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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)基金净值查询(002276)

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  • 累计净值：1.5920
  • 成立日期：2017-04-13
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3636亿
  • 最近资产：14.75亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：武志骁 闫宜乘
近一年中邮纯债恒利债券A|中邮纯债恒利A基金净值查询
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近一年,中邮纯债恒利债券A(002276)基金累计收益率2.99%
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2026-09-11 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4790 1.5900 1.4810 1.5920 -0.0020 -0.14%
2026-09-10 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4810 1.5920 1.4840 1.5950 -0.0030 -0.20%
2026-09-09 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4840 1.5950 1.4870 1.5980 -0.0030 -0.20%
2026-09-08 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4870 1.5980 1.4870 1.5980 0.0000 0.00%
2026-09-07 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4870 1.5980 1.4850 1.5960 0.0020 0.13%
2026-09-04 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4850 1.5960 1.4880 1.5990 -0.0030 -0.20%
2026-09-03 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4880 1.5990 1.4880 1.5990 0.0000 0.00%
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2025-10-20 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4360 1.5470 1.4350 1.5460 0.0010 0.07%
2025-10-17 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4350 1.5460 1.4380 1.5490 -0.0030 -0.21%
2025-10-16 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4380 1.5490 1.4410 1.5520 -0.0030 -0.21%
2025-10-15 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4410 1.5520 1.4390 1.5500 0.0020 0.14%
2025-10-14 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4390 1.5500 1.4420 1.5530 -0.0030 -0.21%
2025-10-13 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4420 1.5530 1.4440 1.5550 -0.0020 -0.14%
2025-10-10 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4440 1.5550 1.4450 1.5560 -0.0010 -0.07%
2025-10-09 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4450 1.5560 1.4420 1.5530 0.0030 0.21%
2025-09-30 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4420 1.5530 1.4380 1.5490 0.0040 0.28%
2025-09-29 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4380 1.5490 1.4320 1.5430 0.0060 0.42%
2025-09-26 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4320 1.5430 1.4340 1.5450 -0.0020 -0.14%
2025-09-25 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4340 1.5450 1.4300 1.5410 0.0040 0.28%
2025-09-24 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4300 1.5410 1.4250 1.5360 0.0050 0.35%
2025-09-23 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4250 1.5360 1.4270 1.5380 -0.0020 -0.14%
2025-09-22 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4270 1.5380 1.4300 1.5410 -0.0030 -0.21%
2025-09-19 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4300 1.5410 1.4330 1.5440 -0.0030 -0.21%
2025-09-18 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4330 1.5440 1.4380 1.5490 -0.0050 -0.35%
2025-09-17 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4380 1.5490 1.4350 1.5460 0.0030 0.21%
2025-09-16 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4350 1.5460 1.4360 1.5470 -0.0010 -0.07%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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