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南方荣安C - 基金主页(代码:003611)

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今天最新净值 1.1578 0.0026 0.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2016-11-23
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2328亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方荣安C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	4.50%	0.82%
600999	招商证券	0.0000	1.84%	1.33%
601318	中国平安	0.5700	1.81%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	1.69%	0.29%
600741	华域汽车	0.0000	1.67%	0.68%
600048	保利地产	1.4700	1.65%	0.84%
603885	吉祥航空	0.0000	1.64%	1.49%
000001	平安银行	0.9700	0.79%	4.11%
600519	贵州茅台	0.0100	0.75%	-0.05%
600900	长江电力	0.9100	0.73%	1.35%
000651	格力电器	0.2900	0.68%	1.79%
601166	兴业银行	0.6600	0.59%	2.63%
000333	美的集团	0.1900	0.58%	1.17%
600276	恒瑞医药	0.1700	0.58%	1.63%
600036	招商银行	0.3000	0.57%	1.47%
605179	一鸣食品	0.0000	0.04%	3.35%

南方荣安C(003611)基金档案

基金代码	003611	基金简称	南方荣安C	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-18	成立日期	2016-11-23	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	0.2328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%