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广发集丰债券A - 基金主页(代码:002711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2241 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2092 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4882
成立日期：2016-10-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4050亿
最近资产：3.93亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	-0.35%	-1.91%	-0.76%	1.80%	19.77%	10.55%	53.74%
同类排名	639/1519	1271/1766	1513/1768	855/1726	716/1391	242/1151	575/963	-

广发集丰债券A(002711)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2279	0.31%
2026-09-17	1.2241	-0.10%
2026-09-16	1.2253	0.11%
2026-09-15	1.2240	-0.13%
2026-09-14	1.2256	-0.07%
2026-09-11	1.2264	-0.16%

广发集丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0201元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	分红	每份派现金0.0450元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	分红	每份派现金0.0690元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	分红	每份派现金0.0510元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	分红	每份派现金0.0450元

广发集丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	3.89%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	2.39%	3.01%
300124	汇川技术	0.0000	2.01%	1.18%
603019	中科曙光	0.0000	1.10%	1.38%
688012	中微公司	0.0000	1.10%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	0.62%	0.07%
688072	拓荆科技	0.0000	0.55%	2.26%
603950	长源东谷	0.0000	0.53%	0.00%
002738	中矿资源	0.0000	0.46%	-2.36%
688545	兴福电子	0.0000	0.46%	2.64%

广发集丰债券A(002711)基金档案

基金代码	002711	基金简称	广发集丰债券A	基金全称
发行日期	2016-09-30~2016-10-26	成立日期	2016-10-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张芊	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.93亿	最近份额	3.4050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%