国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券)基金净值查询(005361)
今天最新净值
1.0374
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.7824亿
- 最近资产：17.40亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩
近一月国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚商定期开放债券(005361)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0377 |
1.3022 |
1.0374 |
1.3019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0374 |
1.3019 |
1.0372 |
1.3017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
1.3017 |
1.0371 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0371 |
1.3016 |
1.0372 |
1.3017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
1.3017 |
1.0372 |
1.3017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
1.3017 |
1.0371 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0371 |
1.3016 |
1.0372 |
1.3017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
1.3017 |
1.0368 |
1.3013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0368 |
1.3013 |
1.0367 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0367 |
1.3012 |
1.0363 |
1.3008 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0363 |
1.3008 |
1.0364 |
1.3009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0364 |
1.3009 |
1.0360 |
1.3005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0360 |
1.3005 |
1.0357 |
1.3002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0357 |
1.3002 |
1.0358 |
1.3003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0358 |
1.3003 |
1.0363 |
1.3008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0363 |
1.3008 |
1.0366 |
1.3011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0366 |
1.3011 |
1.0366 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0366 |
1.3011 |
1.0361 |
1.3006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0361 |
1.3006 |
1.0363 |
1.3008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0363 |
1.3008 |
1.0366 |
1.3011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0366 |
1.3011 |
1.0369 |
1.3014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0369 |
1.3014 |
1.0364 |
1.3009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0364 |
1.3009 |
1.0360 |
1.3005 |
0.0004 |
0.04% |
