国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券)基金净值查询(005361)
今天最新净值
1.0374
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.7824亿
- 最近资产：17.40亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩
今年以来国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
今年以来,国联聚商定期开放债券(005361)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0374 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0374 |
1.3019 |
1.0372 |
1.3017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0372 |
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| 2026-09-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
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国联聚商定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.02% |
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国联聚商定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-18 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0351 |
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| 2026-08-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0348 |
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| 2026-08-06 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-05 |
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国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0340 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0337 |
1.2982 |
1.0334 |
1.2979 |
0.0003 |
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| 2026-07-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
1.2979 |
1.0334 |
1.2979 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2980 |
1.0335 |
1.2980 |
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| 2026-07-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
1.2979 |
1.0335 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0335 |
1.2980 |
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1.2975 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0330 |
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1.0329 |
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| 2026-07-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0329 |
1.2974 |
1.0330 |
1.2975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0330 |
1.2975 |
1.0327 |
1.2972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0327 |
1.2972 |
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| 2026-07-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
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1.0327 |
1.2972 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0327 |
1.2972 |
1.0327 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0327 |
1.2972 |
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1.2974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0328 |
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| 2026-07-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
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1.0328 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0326 |
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1.0325 |
1.2970 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0325 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
1.2965 |
1.0320 |
1.2965 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0318 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0325 |
1.2970 |
1.0328 |
1.2973 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
1.2973 |
1.0321 |
1.2966 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0321 |
1.2966 |
1.0320 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
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1.2960 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0315 |
1.2960 |
1.0313 |
1.2958 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0313 |
1.2958 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2962 |
1.0317 |
1.2962 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0314 |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
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国联聚商定期开放债券 |
1.0308 |
1.2953 |
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0.10% |
| 2026-06-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0298 |
1.2943 |
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1.2940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2940 |
1.0292 |
1.2937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0292 |
1.2937 |
1.0300 |
1.2945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0300 |
1.2945 |
1.0306 |
1.2951 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0306 |
1.2951 |
1.0312 |
1.2957 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0312 |
1.2957 |
1.0319 |
1.2964 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0319 |
1.2964 |
1.0322 |
1.2967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0322 |
1.2967 |
1.0320 |
1.2965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
1.2965 |
1.0322 |
1.2967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0322 |
1.2967 |
1.0321 |
1.2966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0321 |
1.2966 |
1.0316 |
1.2961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0316 |
1.2961 |
1.0313 |
1.2958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0313 |
1.2958 |
1.0309 |
1.2954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0309 |
1.2954 |
1.0302 |
1.2947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0302 |
1.2947 |
1.0296 |
1.2941 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0296 |
1.2941 |
1.0293 |
1.2938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0293 |
1.2938 |
1.0294 |
1.2939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0294 |
1.2939 |
1.0294 |
1.2939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0294 |
1.2939 |
1.0292 |
1.2937 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0292 |
1.2937 |
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0.06% |
| 2026-05-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-05-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-05-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-05-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-05-12 |
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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0.06% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0268 |
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0.03% |
| 2026-04-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2912 |
1.0267 |
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0.00% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.07% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0260 |
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国联聚商定期开放债券 |
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-0.08% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.02% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.04% |
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国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0265 |
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| 2026-04-20 |
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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0.06% |
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
1.0252 |
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0.03% |
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国联聚商定期开放债券 |
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1.0249 |
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0.00% |
| 2026-04-13 |
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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0.03% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0241 |
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-0.01% |
| 2026-04-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0242 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.08% |
| 2026-04-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0226 |
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0.0001 |
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| 2026-04-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0225 |
1.2870 |
1.0229 |
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-0.04% |
| 2026-03-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0229 |
1.2874 |
1.0229 |
1.2874 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0229 |
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0.10% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0219 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0217 |
1.2862 |
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| 2026-03-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0215 |
1.2860 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0213 |
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1.2856 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0212 |
1.2857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0212 |
1.2857 |
1.0211 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0211 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0203 |
1.2848 |
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0.08% |
| 2026-03-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0203 |
1.2848 |
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0.04% |
| 2026-03-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0199 |
1.2844 |
1.0204 |
1.2849 |
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-0.05% |
| 2026-03-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0204 |
1.2849 |
1.0203 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0203 |
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| 2026-03-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0198 |
1.2843 |
1.0198 |
1.2843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0198 |
1.2843 |
1.0196 |
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0.0002 |
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| 2026-03-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0196 |
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1.0203 |
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-0.07% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0203 |
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1.0202 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0202 |
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1.0202 |
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0.00% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0202 |
1.2847 |
1.0198 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0198 |
1.2843 |
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1.2842 |
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| 2026-03-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0183 |
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-0.07% |
| 2026-02-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0190 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0189 |
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-0.01% |
| 2026-02-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0190 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-02-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0184 |
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国联聚商定期开放债券 |
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0.06% |
| 2026-02-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0177 |
1.2822 |
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0.06% |
| 2026-02-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0171 |
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0.04% |
| 2026-02-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0167 |
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1.2811 |
0.0001 |
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| 2026-02-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0164 |
1.2809 |
1.0166 |
1.2811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0164 |
1.2809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0164 |
1.2809 |
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0.05% |
| 2026-01-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0159 |
1.2804 |
1.0160 |
1.2805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0160 |
1.2805 |
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1.2802 |
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0.03% |
| 2026-01-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0157 |
1.2802 |
1.0152 |
1.2797 |
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0.05% |
| 2026-01-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0152 |
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0.03% |
| 2026-01-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2794 |
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0.06% |
| 2026-01-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0143 |
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0.03% |
| 2026-01-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0140 |
1.2785 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0137 |
1.2782 |
1.0134 |
1.2779 |
0.0003 |
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| 2026-01-12 |
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国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
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1.0131 |
1.2776 |
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0.03% |
| 2026-01-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0131 |
1.2776 |
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1.2773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0128 |
1.2773 |
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1.2766 |
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0.07% |
| 2026-01-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0121 |
1.2766 |
1.0125 |
1.2770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0125 |
1.2770 |
1.0134 |
1.2779 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
1.2779 |
1.0133 |
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0.0001 |
0.01% |
