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国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券) - 基金主页(代码:005361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0372 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3017
成立日期：2018-03-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.7824亿
最近资产：17.40亿
基金公司：中融基金
基金经理：李倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.03%	0.14%	0.74%	2.84%	4.73%	9.37%	31.95%
同类排名	106/839	117/850	126/857	70/855	183/806	445/694	326/603	-

国联聚商定期开放债券(005361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0374	0.02%
2026-09-14	1.0372	0.01%
2026-09-11	1.0371	-0.01%
2026-09-10	1.0372	0.00%
2026-09-09	1.0372	0.01%
2026-09-08	1.0371	-0.01%

国联聚商定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	分红	每份派现金0.0350元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0200元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	分红	每份派现金0.0090元
2020-08-13	2020-08-13	2020-08-14	分红	每份派现金0.0100元

国联聚商定期开放债券基金动态

国联聚商定期开放债券债市回暖迹象明显多只债基提前结束募集

汇丰晋信基金似乎没有那么乐观，认为短期来看，受流动性有望延续稳定、CPI上行幅度难超预期等利多因素影响，3月份债市存在一定的交易性机会。
标签：提前结束募集关联基金：国联聚商定期开放债券

国联聚商定期开放债券(005361)基金档案

基金代码	005361	基金简称	国联聚商定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-06	成立日期	2018-03-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李倩	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	17.40亿	最近份额	16.7824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%