国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券)基金净值查询(005361)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3017
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.7824亿
- 最近资产：17.40亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩
近一年国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
近一年,国联聚商定期开放债券(005361)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.3016 |
1.0372 |
1.3017 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
1.3017 |
1.0372 |
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| 2026-09-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
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| 2026-09-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-02 |
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国联聚商定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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国联聚商定期开放债券 |
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0.06% |
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国联聚商定期开放债券 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0348 |
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| 2026-08-06 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-05 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0337 |
1.2982 |
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| 2026-07-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
1.2979 |
1.0334 |
1.2979 |
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| 2026-07-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0335 |
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| 2026-07-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
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1.2980 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0335 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0329 |
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1.0330 |
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| 2026-07-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0330 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0327 |
1.2972 |
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| 2026-07-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
1.2973 |
1.0327 |
1.2972 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2972 |
1.0327 |
1.2972 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0327 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0329 |
1.2974 |
1.0328 |
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| 2026-07-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2973 |
1.0328 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0326 |
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| 2026-07-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0325 |
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1.0320 |
1.2965 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
1.2965 |
1.0320 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
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| 2026-07-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0318 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0325 |
1.2970 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
1.2973 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0321 |
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1.0320 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
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1.0315 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0315 |
1.2960 |
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1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0313 |
1.2958 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2962 |
1.0317 |
1.2962 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0317 |
1.2962 |
1.0314 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0314 |
1.2959 |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0308 |
1.2953 |
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0.10% |
| 2026-06-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0298 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2940 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0292 |
1.2937 |
1.0300 |
1.2945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0300 |
1.2945 |
1.0306 |
1.2951 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0306 |
1.2951 |
1.0312 |
1.2957 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0312 |
1.2957 |
1.0319 |
1.2964 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0319 |
1.2964 |
1.0322 |
1.2967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0322 |
1.2967 |
1.0320 |
1.2965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
1.2965 |
1.0322 |
1.2967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0322 |
1.2967 |
1.0321 |
1.2966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0321 |
1.2966 |
1.0316 |
1.2961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0316 |
1.2961 |
1.0313 |
1.2958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0313 |
1.2958 |
1.0309 |
1.2954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0309 |
1.2954 |
1.0302 |
1.2947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0302 |
1.2947 |
1.0296 |
1.2941 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0296 |
1.2941 |
1.0293 |
1.2938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0293 |
1.2938 |
1.0294 |
1.2939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0294 |
1.2939 |
1.0294 |
1.2939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0294 |
1.2939 |
1.0292 |
1.2937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0292 |
1.2937 |
1.0286 |
1.2931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0286 |
1.2931 |
1.0282 |
1.2927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0282 |
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1.0281 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0281 |
1.2926 |
1.0282 |
1.2927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0282 |
1.2927 |
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0.04% |
| 2026-05-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0278 |
1.2923 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0274 |
1.2919 |
1.0268 |
1.2913 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0268 |
1.2913 |
1.0265 |
1.2910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0267 |
1.2912 |
1.0267 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0267 |
1.2912 |
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0.07% |
| 2026-04-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0260 |
1.2905 |
1.0254 |
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0.06% |
| 2026-04-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0254 |
1.2899 |
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-0.08% |
| 2026-04-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0262 |
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1.0264 |
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-0.02% |
| 2026-04-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0264 |
1.2909 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0268 |
1.2913 |
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1.2910 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0265 |
1.2910 |
1.0262 |
1.2907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0262 |
1.2907 |
1.0260 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0260 |
1.2905 |
1.0254 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0254 |
1.2899 |
1.0252 |
1.2897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0252 |
1.2897 |
1.0249 |
1.2894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0249 |
1.2894 |
1.0249 |
1.2894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0249 |
1.2894 |
1.0244 |
1.2889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0244 |
1.2889 |
1.0241 |
1.2886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0241 |
1.2886 |
1.0242 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0242 |
1.2887 |
1.0241 |
1.2886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0241 |
1.2886 |
1.0234 |
1.2879 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0234 |
1.2879 |
1.0226 |
1.2871 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0226 |
1.2871 |
1.0225 |
1.2870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0225 |
1.2870 |
1.0229 |
1.2874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0229 |
1.2874 |
1.0229 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0229 |
1.2874 |
1.0219 |
1.2864 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0219 |
1.2864 |
1.0217 |
1.2862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0217 |
1.2862 |
1.0215 |
1.2860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0215 |
1.2860 |
1.0213 |
1.2858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0213 |
1.2858 |
1.0211 |
1.2856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0212 |
1.2857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0212 |
1.2857 |
1.0211 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0211 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0203 |
1.2848 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0203 |
1.2848 |
1.0199 |
1.2844 |
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0.04% |
| 2026-03-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0199 |
1.2844 |
1.0204 |
1.2849 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0204 |
1.2849 |
1.0203 |
1.2848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0203 |
1.2848 |
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0.05% |
| 2026-03-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0198 |
1.2843 |
1.0198 |
1.2843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0198 |
1.2843 |
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| 2026-03-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0196 |
1.2841 |
1.0203 |
1.2848 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0203 |
1.2848 |
1.0202 |
1.2847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0202 |
1.2847 |
1.0202 |
1.2847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0202 |
1.2847 |
1.0198 |
1.2843 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0198 |
1.2843 |
1.0197 |
1.2842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0197 |
1.2842 |
1.0187 |
1.2832 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0187 |
1.2832 |
1.0183 |
1.2828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0183 |
1.2828 |
1.0190 |
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-0.07% |
| 2026-02-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0190 |
1.2835 |
1.0195 |
1.2840 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0195 |
1.2840 |
1.0189 |
1.2834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0189 |
1.2834 |
1.0190 |
1.2835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0190 |
1.2835 |
1.0187 |
1.2832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0187 |
1.2832 |
1.0184 |
1.2829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0184 |
1.2829 |
1.0183 |
1.2828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0183 |
1.2828 |
1.0177 |
1.2822 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0177 |
1.2822 |
1.0171 |
1.2816 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0171 |
1.2816 |
1.0167 |
1.2812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0167 |
1.2812 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0166 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0164 |
1.2809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0164 |
1.2809 |
1.0166 |
1.2811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0166 |
1.2811 |
1.0164 |
1.2809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0164 |
1.2809 |
1.0159 |
1.2804 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0159 |
1.2804 |
1.0160 |
1.2805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0160 |
1.2805 |
1.0157 |
1.2802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0157 |
1.2802 |
1.0152 |
1.2797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0152 |
1.2797 |
1.0149 |
1.2794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0149 |
1.2794 |
1.0143 |
1.2788 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0143 |
1.2788 |
1.0140 |
1.2785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0140 |
1.2785 |
1.0137 |
1.2782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0137 |
1.2782 |
1.0134 |
1.2779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
1.2779 |
1.0131 |
1.2776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0131 |
1.2776 |
1.0128 |
1.2773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0128 |
1.2773 |
1.0121 |
1.2766 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0121 |
1.2766 |
1.0125 |
1.2770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0125 |
1.2770 |
1.0134 |
1.2779 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
1.2779 |
1.0133 |
1.2778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0133 |
1.2778 |
1.0129 |
1.2774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
1.2774 |
1.0130 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0130 |
1.2775 |
1.0140 |
1.2785 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0140 |
1.2785 |
1.0138 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0138 |
1.2783 |
1.0139 |
1.2784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0139 |
1.2784 |
1.0138 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0138 |
1.2783 |
1.0131 |
1.2776 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0131 |
1.2776 |
1.0135 |
1.2780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0135 |
1.2780 |
1.0126 |
1.2771 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0126 |
1.2771 |
1.0123 |
1.2768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0123 |
1.2768 |
1.0111 |
1.2756 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0111 |
1.2756 |
1.0110 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0110 |
1.2755 |
1.0120 |
1.2765 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0120 |
1.2765 |
1.0129 |
1.2774 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
1.2774 |
1.0119 |
1.2764 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0119 |
1.2764 |
1.0114 |
1.2759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0114 |
1.2759 |
1.0104 |
1.2749 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0104 |
1.2749 |
1.0106 |
1.2751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0106 |
1.2751 |
1.0100 |
1.2745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0100 |
1.2745 |
1.0120 |
1.2765 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0120 |
1.2765 |
1.0129 |
1.2774 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
1.2774 |
1.0136 |
1.2781 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0136 |
1.2781 |
1.0134 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
1.2779 |
1.0129 |
1.2774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
1.2774 |
1.0134 |
1.2779 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
1.2779 |
1.0146 |
1.2791 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0146 |
1.2791 |
1.0153 |
1.2798 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0153 |
1.2798 |
1.0151 |
1.2796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0151 |
1.2796 |
1.0154 |
1.2799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0154 |
1.2799 |
1.0154 |
1.2799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0154 |
1.2799 |
1.0157 |
1.2802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0157 |
1.2802 |
1.0156 |
1.2801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0156 |
1.2801 |
1.0152 |
1.2797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0152 |
1.2797 |
1.0150 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0150 |
1.2795 |
1.0152 |
1.2797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0152 |
1.2797 |
1.0148 |
1.2793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0148 |
1.2793 |
1.0144 |
1.2789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0144 |
1.2789 |
1.0141 |
1.2786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0141 |
1.2786 |
1.0496 |
1.2791 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0496 |
1.2791 |
1.0504 |
1.2799 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0504 |
1.2799 |
1.0502 |
1.2797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0502 |
1.2797 |
1.0503 |
1.2798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0503 |
1.2798 |
1.0500 |
1.2795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0500 |
1.2795 |
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1.2782 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0487 |
1.2782 |
1.0480 |
1.2775 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0480 |
1.2775 |
1.0477 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0477 |
1.2772 |
1.0465 |
1.2760 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0465 |
1.2760 |
1.0460 |
1.2755 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0460 |
1.2755 |
1.0462 |
1.2757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0462 |
1.2757 |
1.0462 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0462 |
1.2757 |
1.0461 |
1.2756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0461 |
1.2756 |
1.0457 |
1.2752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0457 |
1.2752 |
1.0462 |
1.2757 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0462 |
1.2757 |
1.0453 |
1.2748 |
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0.09% |
| 2025-10-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0453 |
1.2748 |
1.0448 |
1.2743 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0448 |
1.2743 |
1.0449 |
1.2744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0449 |
1.2744 |
1.0445 |
1.2740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0445 |
1.2740 |
1.0432 |
1.2727 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0432 |
1.2727 |
1.0434 |
1.2729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0434 |
1.2729 |
1.0422 |
1.2717 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0422 |
1.2717 |
1.0412 |
1.2707 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0412 |
1.2707 |
1.0416 |
1.2711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0416 |
1.2711 |
1.0412 |
1.2707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0412 |
1.2707 |
1.0413 |
1.2708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0413 |
1.2708 |
1.0431 |
1.2726 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0431 |
1.2726 |
1.0445 |
1.2740 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0445 |
1.2740 |
1.0438 |
1.2733 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0438 |
1.2733 |
1.0450 |
1.2745 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0450 |
1.2745 |
1.0459 |
1.2754 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0459 |
1.2754 |
1.0446 |
1.2741 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0446 |
1.2741 |
1.0436 |
1.2731 |
0.0010 |
0.10% |
