基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 博时价值增长混合 工银核心价值混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实沪深300ETF联接A 大成蓝筹稳健混合A 鹏华国防A 大成价值增长混合A 易方达蓝筹精选混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年05月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160923 大成海外中国机会混合 1.1970 1.1970 1.1600 1.1600 0.0370 3.19% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4170 1.4170 1.3760 1.3760 0.0410 2.98% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国成长混合 1.8130 1.8130 1.7610 1.7610 0.0520 2.95% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5020 1.5020 1.4600 1.4600 0.0420 2.88% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1541 1.2041 1.1221 1.1721 0.0320 2.85% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005621 中欧品质消费股票C 1.0285 1.0285 1.0009 1.0009 0.0276 2.76% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005620 中欧品质消费股票A 1.0304 1.0304 1.0027 1.0027 0.0277 2.76% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519601 海富通中国海外混合 1.8820 2.1520 1.8320 2.1020 0.0500 2.73% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161124 易方达香港小型股指数A 1.1564 1.1564 1.1264 1.1264 0.0300 2.66% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9470 0.9470 0.9240 0.9240 0.0230 2.49% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9668 0.9668 0.0232 2.40% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9884 0.9884 0.9654 0.9654 0.0230 2.38% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2703 1.2703 1.2408 1.2408 0.0295 2.38% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001222 鹏华外延成长混合 0.9500 0.9500 0.9280 0.9280 0.0220 2.37% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2698 1.2698 1.2404 1.2404 0.0294 2.37% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4390 1.5590 1.4060 1.5260 0.0330 2.35% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000934 国富大中华精选混合 1.3800 1.3800 1.3490 1.3490 0.0310 2.30% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1720 0.7800 1.1460 0.7640 0.0260 2.27% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005250 银华估值优势混合 0.9621 0.9621 0.9408 0.9408 0.0213 2.26% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4480 1.4480 1.4160 1.4160 0.0320 2.26% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5805 1.3397 2.5252 1.3110 0.0553 2.19% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160632 鹏华酒A 1.2710 1.3320 1.2440 1.3050 0.0270 2.17% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2660 1.2660 0.0270 2.13% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6290 1.6390 1.5950 1.6050 0.0340 2.13% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002379 工银香港中小盘人民币 1.3900 1.3900 1.3610 1.3610 0.0290 2.13% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1620 1.1620 1.1380 1.1380 0.0240 2.11% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0760 1.6120 1.0540 1.5900 0.0220 2.09% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002621 中欧消费主题股票A 1.2620 1.2620 1.2370 1.2370 0.0250 2.02% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2623 1.2623 1.2373 1.2373 0.0250 2.02% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050015 博时大中华亚太精选 1.2210 1.3030 1.1970 1.2790 0.0240 2.01% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002697 中欧消费主题股票C 1.2740 1.2740 1.2490 1.2490 0.0250 2.00% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1547 1.1547 1.1323 1.1323 0.0224 1.98% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6470 1.6470 1.6150 1.6150 0.0320 1.98% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6220 0.6220 0.6100 0.6100 0.0120 1.97% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0910 1.2280 1.0700 1.2070 0.0210 1.96% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1530 1.3350 1.1310 1.3130 0.0220 1.95% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 570006 诺德中小盘混合 1.1690 1.6990 1.1470 1.6770 0.0220 1.92% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0264 1.0264 1.0072 1.0072 0.0192 1.91% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160125 南方香港优选股票 1.0618 1.1518 1.0421 1.1321 0.0197 1.89% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3590 1.3590 1.3340 1.3340 0.0250 1.87% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3170 4.0450 1.2930 4.0210 0.0240 1.86% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5796 1.5796 1.5509 1.5509 0.0287 1.85% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1859 0.0000 1.1645 0.0000 0.0214 1.84% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005112 银华中证全指医药卫生 1.1998 1.1998 1.1781 1.1781 0.0217 1.84% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513600 南方恒指ETF 2.6021 1.3496 2.5553 1.3253 0.0468 1.83% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004091 博时沪港深价值优选A 1.2317 1.2317 1.2098 1.2098 0.0219 1.81% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260104 景顺长城内需增长混合A 4.9490 6.8050 4.8610 6.7170 0.0880 1.81% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004784 招商稳健优选股票A 0.9266 0.9266 0.9102 0.9102 0.0164 1.80% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3560 1.5260 1.3320 1.5020 0.0240 1.80% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000884 民生加银优选股票 1.3640 1.3640 1.3400 1.3400 0.0240 1.79% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0800 1.1850 1.0610 1.1660 0.0190 1.79% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004092 博时沪港深价值优选C 1.2253 1.2253 1.2037 1.2037 0.0216 1.79% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0499 1.0499 1.0316 1.0316 0.0183 1.77% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5255 1.5255 1.4990 1.4990 0.0265 1.77% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0910 1.1960 1.0720 1.1770 0.0190 1.77% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2160 1.3160 1.1950 1.2950 0.0210 1.76% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0470 1.0470 1.0290 1.0290 0.0180 1.75% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002772 光大产业新动力混合A 1.0480 1.0480 1.0300 1.0300 0.0180 1.75% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9340 2.9200 0.9180 2.9040 0.0160 1.74% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0801 1.0801 1.0617 1.0617 0.0184 1.73% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001382 易方达国企改革混合 1.0600 1.0600 1.0420 1.0420 0.0180 1.73% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8851 4.2751 3.8189 4.2089 0.0662 1.73% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4210 1.4210 1.3970 1.3970 0.0240 1.72% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519665 银河美丽混合C 2.0780 2.0780 2.0430 2.0430 0.0350 1.71% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.9960 0.9960 0.0170 1.71% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 1.2490 3.6190 1.2280 3.5980 0.0210 1.71% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.3750 1.3750 1.3520 1.3520 0.0230 1.70% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519664 银河美丽混合A 2.1530 2.1530 2.1170 2.1170 0.0360 1.70% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0740 1.1940 1.0560 1.1760 0.0180 1.70% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6190 2.0060 1.5920 1.9790 0.0270 1.70% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7800 0.7800 0.7670 0.7670 0.0130 1.69% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3920 1.3920 1.3690 1.3690 0.0230 1.68% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002380 工银香港中小盘美元 0.2183 0.2183 0.2147 0.2147 0.0036 1.68% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2187 1.2187 1.1986 1.1986 0.0201 1.68% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1905 1.1905 1.1709 1.1709 0.0196 1.67% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2850 2.8220 1.2640 2.8010 0.0210 1.66% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004635 中信建投睿利C 1.0134 1.1957 0.9969 1.1792 0.0165 1.66% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003308 中信建投睿利A 1.0219 1.2042 1.0052 1.1875 0.0167 1.66% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5410 1.8730 1.5160 1.8480 0.0250 1.65% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002085 长盛互联网+混合A 1.1120 1.1120 1.0940 1.0940 0.0180 1.65% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1511 1.1511 1.1325 1.1325 0.0186 1.64% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377010 摩根阿尔法混合A 3.3793 5.2993 3.3248 5.2448 0.0545 1.64% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8700 0.8700 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2450 1.2450 1.2250 1.2250 0.0200 1.63% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0144 1.0144 0.9982 0.9982 0.0162 1.62% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0127 1.0127 0.9966 0.9966 0.0161 1.62% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070019 嘉实价值优势混合A 1.5180 1.8590 1.4940 1.8350 0.0240 1.61% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1918 0.1928 0.1888 0.1898 0.0030 1.59% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519017 大成积极成长混合A 1.0220 2.8290 1.0060 2.8130 0.0160 1.59% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2083 1.2083 1.1895 1.1895 0.0188 1.58% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0310 1.0310 1.0150 1.0150 0.0160 1.58% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1957 1.1957 1.1772 1.1772 0.0185 1.57% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001657 长安鑫富领先混合A 1.4220 1.4220 1.4000 1.4000 0.0220 1.57% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690004 民生加银稳健成长混合 1.6880 1.6880 1.6620 1.6620 0.0260 1.56% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0440 1.0990 1.0280 1.0830 0.0160 1.56% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0977 0.0977 0.0962 0.0962 0.0015 1.56% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2644 1.3887 1.2450 1.3693 0.0194 1.56% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0528 1.0313 1.0367 1.0165 0.0161 1.55% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002824 招商盛达混合C 1.0490 1.0490 1.0330 1.0330 0.0160 1.55% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0590 1.1440 1.0428 1.1278 0.0162 1.55% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0530 1.1530 1.0370 1.1370 0.0160 1.54% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1910 1.2510 1.1730 1.2330 0.0180 1.53% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9956 0.9956 0.9806 0.9806 0.0150 1.53% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000587 大成灵活配置混合A 1.7880 2.1880 1.7610 2.1610 0.0270 1.53% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002823 招商盛达混合A 1.0590 1.0590 1.0430 1.0430 0.0160 1.53% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9943 0.9943 0.9793 0.9793 0.0150 1.53% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5380 2.2510 1.5150 2.2280 0.0230 1.52% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570001 诺德价值优势混合 1.8206 1.8206 1.7934 1.7934 0.0272 1.52% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217009 招商核心价值混合 1.1847 1.3047 1.1672 1.2872 0.0175 1.50% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005454 前海开源医疗健康C 1.0578 1.0578 1.0423 1.0423 0.0155 1.49% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005453 前海开源医疗健康A 1.0581 1.0581 1.0426 1.0426 0.0155 1.49% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217005 招商先锋混合 0.9730 2.9285 0.9587 2.9142 0.0143 1.49% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0990 1.0990 1.0830 1.0830 0.0160 1.48% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8932 0.8932 0.8802 0.8802 0.0130 1.48% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070032 嘉实优化红利混合A 1.4530 2.3060 1.4320 2.2850 0.0210 1.47% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100022 富国天瑞强势混合A 0.6070 4.5087 0.5982 4.4878 0.0088 1.47% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4309 1.4309 1.4102 1.4102 0.0207 1.47% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000646 华润元大量化优选混合A 1.4110 1.4110 1.3910 1.3910 0.0200 1.44% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2535 1.2535 1.2357 1.2357 0.0178 1.44% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9964 0.9964 0.9823 0.9823 0.0141 1.44% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001824 博时沪港深成长企业 1.1300 1.1300 1.1140 1.1140 0.0160 1.44% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1240 1.2740 1.1080 1.2580 0.0160 1.44% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 570007 诺德优选30混合 1.5560 1.5560 1.5340 1.5340 0.0220 1.43% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002653 泰康沪港深精选混合 1.1773 1.3033 1.1607 1.2867 0.0166 1.43% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001076 易方达改革红利混合 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1556 1.1556 1.1394 1.1394 0.0162 1.42% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9170 0.9170 0.0130 1.42% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002612 融通通慧混合A/B 1.0020 1.0020 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519655 银河服务混合A 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001044 嘉实新消费股票A 1.4390 1.4390 1.4190 1.4190 0.0200 1.41% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350008 天治新消费混合 1.5850 1.5850 1.5630 1.5630 0.0220 1.41% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180031 银华中小盘混合 2.4590 3.6990 2.4250 3.6650 0.0340 1.40% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340008 兴全有机增长混合 2.2967 3.1167 2.2651 3.0851 0.0316 1.40% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 118001 易方达亚洲精选股票 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002124 广发新兴产业混合A 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000532 景顺长城优势企业混合A 1.8400 1.8400 1.8150 1.8150 0.0250 1.38% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0866 1.0866 1.0718 1.0718 0.0148 1.38% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1335 1.3180 1.1181 1.3001 0.0154 1.38% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8253 0.8253 0.8141 0.8141 0.0112 1.38% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0909 1.0909 1.0760 1.0760 0.0149 1.38% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9857 0.9857 0.9724 0.9724 0.0133 1.37% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1972 1.1972 1.1810 1.1810 0.0162 1.37% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1906 1.1906 1.1745 1.1745 0.0161 1.37% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.4284 1.6504 1.4093 1.6313 0.0191 1.36% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002802 广发成长智选混合A 0.9087 0.9087 0.8965 0.8965 0.0122 1.36% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002547 民生加银养老服务混合 1.1150 1.1150 1.1000 1.1000 0.0150 1.36% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400025 东方新兴成长混合 1.5457 1.5457 1.5250 1.5250 0.0207 1.36% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7535 0.7535 0.7434 0.7434 0.0101 1.36% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9849 0.9849 0.9717 0.9717 0.0132 1.36% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163809 中银蓝筹混合 1.4180 1.4380 1.3990 1.4190 0.0190 1.36% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217021 招商优势企业混合A 2.1840 2.1840 2.1550 2.1550 0.0290 1.35% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001371 富国沪港深价值混合A 1.2880 1.4350 1.2710 1.4180 0.0170 1.34% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4375 1.4375 1.4185 1.4185 0.0190 1.34% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001048 富国新兴产业股票A 1.2810 1.2810 1.2640 1.2640 0.0170 1.34% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003119 博时鑫源混合A 1.2190 1.2190 1.2030 1.2030 0.0160 1.33% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002803 东方红沪港深混合 1.6710 1.6710 1.6490 1.6490 0.0220 1.33% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003120 博时鑫源混合C 1.2180 1.2180 1.2020 1.2020 0.0160 1.33% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9477 0.9477 0.9353 0.9353 0.0124 1.33% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004996 广发恒生中型股指数C 0.9488 0.9488 0.9364 0.9364 0.0124 1.32% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0862 1.0862 1.0720 1.0720 0.0142 1.32% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 169101 东方红睿丰混合 1.4590 2.3610 1.4400 2.3420 0.0190 1.32% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0842 1.0842 1.0701 1.0701 0.0141 1.32% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2362 1.8849 1.2201 1.8688 0.0161 1.32% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1038 1.1038 1.0895 1.0895 0.0143 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003659 山证资管策略精选混合A 0.9441 0.9441 0.9319 0.9319 0.0122 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2396 0.2396 0.2365 0.2365 0.0031 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2396 0.2396 0.2365 0.2365 0.0031 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.0110 2.0410 1.9850 2.0150 0.0260 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1032 1.1032 1.0889 1.0889 0.0143 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002708 大摩健康产业混合A 1.2380 1.2380 1.2220 1.2220 0.0160 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519139 海富通沪港深混合A 1.2016 1.2016 1.1861 1.1861 0.0155 1.31% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9278 0.9278 0.9159 0.9159 0.0119 1.30% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9254 0.9254 0.9136 0.9136 0.0118 1.29% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005267 嘉实价值精选股票A 1.0041 1.0041 0.9913 0.9913 0.0128 1.29% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2263 1.2263 1.2107 1.2107 0.0156 1.29% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519959 长信多利混合A 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3450 1.6250 1.3280 1.6080 0.0170 1.28% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001892 长盛新兴成长混合 1.1150 1.1150 1.1010 1.1010 0.0140 1.27% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2543 0.3079 0.2511 0.3047 0.0032 1.27% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000598 长盛生态环境混合 1.5930 1.5930 1.5730 1.5730 0.0200 1.27% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002270 东吴安盈量化混合A 0.9630 0.9630 0.9510 0.9510 0.0120 1.26% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1220 1.1220 1.1080 1.1080 0.0140 1.26% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000960 招商医药健康产业股票 1.2890 1.2890 1.2730 1.2730 0.0160 1.26% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1071 1.1071 1.0934 1.0934 0.0137 1.25% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519644 银河智联混合A 0.9690 0.9690 0.9570 0.9570 0.0120 1.25% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005228 汇添富港股通专注成长 0.9140 0.9140 0.9027 0.9027 0.0113 1.25% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470008 汇添富策略回报混合 1.7070 1.8370 1.6860 1.8160 0.0210 1.25% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1054 1.1054 1.0918 1.0918 0.0136 1.25% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9808 0.9808 0.9688 0.9688 0.0120 1.24% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110022 易方达消费行业股票 2.2030 2.2030 2.1760 2.1760 0.0270 1.24% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004532 民生加银港股通高股息A 0.9907 0.9907 0.9786 0.9786 0.0121 1.24% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000955 南方产业活力 1.1410 1.1410 1.1270 1.1270 0.0140 1.24% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0140 1.1161 1.0016 1.1037 0.0124 1.24% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310388 申万菱信消费增长混合A 1.3130 1.7040 1.2970 1.6880 0.0160 1.23% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001882 中欧价值发现混合E 2.2062 2.6862 2.1794 2.6594 0.0268 1.23% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004533 民生加银港股通高股息C 0.9883 0.9883 0.9763 0.9763 0.0120 1.23% 2018-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏