中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)

今天最新净值 3.6195 -0.0043 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7141 0.0339 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5394
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.1015亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆

近一月中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001882	中欧价值发现混合E	3.5875	4.5074	3.6195	4.5394	-0.0320	-0.88%
2026-09-14	001882	中欧价值发现混合E	3.6195	4.5394	3.6238	4.5437	-0.0043	-0.12%
2026-09-11	001882	中欧价值发现混合E	3.6238	4.5437	3.6769	4.5968	-0.0531	-1.44%
2026-09-10	001882	中欧价值发现混合E	3.6769	4.5968	3.6939	4.6138	-0.0170	-0.46%
2026-09-09	001882	中欧价值发现混合E	3.6939	4.6138	3.6857	4.6056	0.0082	0.22%
2026-09-08	001882	中欧价值发现混合E	3.6857	4.6056	3.6866	4.6065	-0.0009	-0.02%
2026-09-07	001882	中欧价值发现混合E	3.6866	4.6065	3.6964	4.6163	-0.0098	-0.27%
2026-09-04	001882	中欧价值发现混合E	3.6964	4.6163	3.6689	4.5888	0.0275	0.75%
2026-09-03	001882	中欧价值发现混合E	3.6689	4.5888	3.6352	4.5551	0.0337	0.93%
2026-09-02	001882	中欧价值发现混合E	3.6352	4.5551	3.6920	4.6119	-0.0568	-1.54%

2026-09-01	001882	中欧价值发现混合E	3.6920	4.6119	3.6872	4.6071	0.0048	0.13%
2026-08-31	001882	中欧价值发现混合E	3.6872	4.6071	3.7044	4.6243	-0.0172	-0.46%
2026-08-28	001882	中欧价值发现混合E	3.7044	4.6243	3.7015	4.6214	0.0029	0.08%
2026-08-27	001882	中欧价值发现混合E	3.7015	4.6214	3.6852	4.6051	0.0163	0.44%
2026-08-26	001882	中欧价值发现混合E	3.6852	4.6051	3.6760	4.5959	0.0092	0.25%
2026-08-25	001882	中欧价值发现混合E	3.6760	4.5959	3.6627	4.5826	0.0133	0.36%
2026-08-24	001882	中欧价值发现混合E	3.6627	4.5826	3.7061	4.6260	-0.0434	-1.17%
2026-08-21	001882	中欧价值发现混合E	3.7061	4.6260	3.7062	4.6261	-0.0001	0.00%
2026-08-20	001882	中欧价值发现混合E	3.7062	4.6261	3.6842	4.6041	0.0220	0.60%
2026-08-19	001882	中欧价值发现混合E	3.6842	4.6041	3.7081	4.6280	-0.0239	-0.64%
2026-08-18	001882	中欧价值发现混合E	3.7081	4.6280	3.7058	4.6257	0.0023	0.06%
2026-08-17	001882	中欧价值发现混合E	3.7058	4.6257	3.6545	4.5744	0.0513	1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%