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中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)

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今天最新净值 3.5629 -0.0246 -0.69% 2026-09-17
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  • 累计净值：4.4828
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.1015亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆
今年以来中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率3.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001882 中欧价值发现混合E 3.5706 4.4905 3.5629 4.4828 0.0077 0.22%
2026-09-16 001882 中欧价值发现混合E 3.5629 4.4828 3.5875 4.5074 -0.0246 -0.69%
2026-09-15 001882 中欧价值发现混合E 3.5875 4.5074 3.6195 4.5394 -0.0320 -0.88%
2026-09-14 001882 中欧价值发现混合E 3.6195 4.5394 3.6238 4.5437 -0.0043 -0.12%
2026-09-11 001882 中欧价值发现混合E 3.6238 4.5437 3.6769 4.5968 -0.0531 -1.44%
2026-09-10 001882 中欧价值发现混合E 3.6769 4.5968 3.6939 4.6138 -0.0170 -0.46%
2026-09-09 001882 中欧价值发现混合E 3.6939 4.6138 3.6857 4.6056 0.0082 0.22%
2026-09-08 001882 中欧价值发现混合E 3.6857 4.6056 3.6866 4.6065 -0.0009 -0.02%
2026-09-07 001882 中欧价值发现混合E 3.6866 4.6065 3.6964 4.6163 -0.0098 -0.27%
2026-09-04 001882 中欧价值发现混合E 3.6964 4.6163 3.6689 4.5888 0.0275 0.75%
2026-09-03 001882 中欧价值发现混合E 3.6689 4.5888 3.6352 4.5551 0.0337 0.93%
2026-09-02 001882 中欧价值发现混合E 3.6352 4.5551 3.6920 4.6119 -0.0568 -1.54%
2026-09-01 001882 中欧价值发现混合E 3.6920 4.6119 3.6872 4.6071 0.0048 0.13%
2026-08-31 001882 中欧价值发现混合E 3.6872 4.6071 3.7044 4.6243 -0.0172 -0.46%
2026-08-28 001882 中欧价值发现混合E 3.7044 4.6243 3.7015 4.6214 0.0029 0.08%
2026-08-27 001882 中欧价值发现混合E 3.7015 4.6214 3.6852 4.6051 0.0163 0.44%
2026-08-26 001882 中欧价值发现混合E 3.6852 4.6051 3.6760 4.5959 0.0092 0.25%
2026-08-25 001882 中欧价值发现混合E 3.6760 4.5959 3.6627 4.5826 0.0133 0.36%
2026-08-24 001882 中欧价值发现混合E 3.6627 4.5826 3.7061 4.6260 -0.0434 -1.17%
2026-08-21 001882 中欧价值发现混合E 3.7061 4.6260 3.7062 4.6261 -0.0001 0.00%
2026-08-20 001882 中欧价值发现混合E 3.7062 4.6261 3.6842 4.6041 0.0220 0.60%
2026-08-19 001882 中欧价值发现混合E 3.6842 4.6041 3.7081 4.6280 -0.0239 -0.64%
2026-08-18 001882 中欧价值发现混合E 3.7081 4.6280 3.7058 4.6257 0.0023 0.06%
2026-08-17 001882 中欧价值发现混合E 3.7058 4.6257 3.6545 4.5744 0.0513 1.40%
2026-08-14 001882 中欧价值发现混合E 3.6545 4.5744 3.6624 4.5823 -0.0079 -0.22%
2026-08-13 001882 中欧价值发现混合E 3.6624 4.5823 3.6769 4.5968 -0.0145 -0.39%
2026-08-12 001882 中欧价值发现混合E 3.6769 4.5968 3.6769 4.5968 0.0000 0.00%
2026-08-11 001882 中欧价值发现混合E 3.6769 4.5968 3.7084 4.6283 -0.0315 -0.85%
2026-08-10 001882 中欧价值发现混合E 3.7084 4.6283 3.6723 4.5922 0.0361 0.98%
2026-08-07 001882 中欧价值发现混合E 3.6723 4.5922 3.6623 4.5822 0.0100 0.27%
2026-08-06 001882 中欧价值发现混合E 3.6623 4.5822 3.6821 4.6020 -0.0198 -0.54%
2026-08-05 001882 中欧价值发现混合E 3.6821 4.6020 3.6369 4.5568 0.0452 1.24%
2026-08-04 001882 中欧价值发现混合E 3.6369 4.5568 3.6402 4.5601 -0.0033 -0.09%
2026-08-03 001882 中欧价值发现混合E 3.6402 4.5601 3.6543 4.5742 -0.0141 -0.39%
2026-07-31 001882 中欧价值发现混合E 3.6543 4.5742 3.6491 4.5690 0.0052 0.14%
2026-07-30 001882 中欧价值发现混合E 3.6491 4.5690 3.6461 4.5660 0.0030 0.08%
2026-07-29 001882 中欧价值发现混合E 3.6461 4.5660 3.5692 4.4891 0.0769 2.15%
2026-07-28 001882 中欧价值发现混合E 3.5692 4.4891 3.6256 4.5455 -0.0564 -1.56%
2026-07-27 001882 中欧价值发现混合E 3.6256 4.5455 3.5713 4.4912 0.0543 1.52%
2026-07-24 001882 中欧价值发现混合E 3.5713 4.4912 3.6453 4.5652 -0.0740 -2.03%
2026-07-23 001882 中欧价值发现混合E 3.6453 4.5652 3.6055 4.5254 0.0398 1.10%
2026-07-22 001882 中欧价值发现混合E 3.6055 4.5254 3.5883 4.5082 0.0172 0.48%
2026-07-21 001882 中欧价值发现混合E 3.5883 4.5082 3.5229 4.4428 0.0654 1.86%
2026-07-20 001882 中欧价值发现混合E 3.5229 4.4428 3.4291 4.3490 0.0938 2.74%
2026-07-17 001882 中欧价值发现混合E 3.4291 4.3490 3.5414 4.4613 -0.1123 -3.17%
2026-07-16 001882 中欧价值发现混合E 3.5414 4.4613 3.6041 4.5240 -0.0627 -1.74%
2026-07-15 001882 中欧价值发现混合E 3.6041 4.5240 3.5691 4.4890 0.0350 0.98%
2026-07-14 001882 中欧价值发现混合E 3.5691 4.4890 3.4860 4.4059 0.0831 2.38%
2026-07-13 001882 中欧价值发现混合E 3.4860 4.4059 3.5044 4.4243 -0.0184 -0.53%
2026-07-10 001882 中欧价值发现混合E 3.5044 4.4243 3.5323 4.4522 -0.0279 -0.79%
2026-07-09 001882 中欧价值发现混合E 3.5323 4.4522 3.5169 4.4368 0.0154 0.44%
2026-07-08 001882 中欧价值发现混合E 3.5169 4.4368 3.5563 4.4762 -0.0394 -1.11%
2026-07-07 001882 中欧价值发现混合E 3.5563 4.4762 3.5991 4.5190 -0.0428 -1.19%
2026-07-06 001882 中欧价值发现混合E 3.5991 4.5190 3.5403 4.4602 0.0588 1.66%
2026-07-03 001882 中欧价值发现混合E 3.5403 4.4602 3.4780 4.3979 0.0623 1.79%
2026-07-02 001882 中欧价值发现混合E 3.4780 4.3979 3.4978 4.4177 -0.0198 -0.57%
2026-07-01 001882 中欧价值发现混合E 3.4978 4.4177 3.4704 4.3903 0.0274 0.79%
2026-06-30 001882 中欧价值发现混合E 3.4704 4.3903 3.5040 4.4239 -0.0336 -0.96%
2026-06-29 001882 中欧价值发现混合E 3.5040 4.4239 3.4839 4.4038 0.0201 0.58%
2026-06-26 001882 中欧价值发现混合E 3.4839 4.4038 3.5939 4.5138 -0.1100 -3.06%
2026-06-25 001882 中欧价值发现混合E 3.5939 4.5138 3.6142 4.5341 -0.0203 -0.56%
2026-06-24 001882 中欧价值发现混合E 3.6142 4.5341 3.5979 4.5178 0.0163 0.45%
2026-06-23 001882 中欧价值发现混合E 3.5979 4.5178 3.6705 4.5904 -0.0726 -1.98%
2026-06-22 001882 中欧价值发现混合E 3.6705 4.5904 3.6012 4.5211 0.0693 1.92%
2026-06-18 001882 中欧价值发现混合E 3.6012 4.5211 3.6004 4.5203 0.0008 0.02%
2026-06-17 001882 中欧价值发现混合E 3.6004 4.5203 3.5897 4.5096 0.0107 0.30%
2026-06-16 001882 中欧价值发现混合E 3.5897 4.5096 3.6528 4.5727 -0.0631 -1.76%
2026-06-15 001882 中欧价值发现混合E 3.6528 4.5727 3.5942 4.5141 0.0586 1.63%
2026-06-12 001882 中欧价值发现混合E 3.5942 4.5141 3.5226 4.4425 0.0716 2.03%
2026-06-11 001882 中欧价值发现混合E 3.5226 4.4425 3.5619 4.4818 -0.0393 -1.10%
2026-06-10 001882 中欧价值发现混合E 3.5619 4.4818 3.5873 4.5072 -0.0254 -0.71%
2026-06-09 001882 中欧价值发现混合E 3.5873 4.5072 3.5351 4.4550 0.0522 1.48%
2026-06-08 001882 中欧价值发现混合E 3.5351 4.4550 3.5683 4.4882 -0.0332 -0.93%
2026-06-05 001882 中欧价值发现混合E 3.5683 4.4882 3.6151 4.5350 -0.0468 -1.29%
2026-06-04 001882 中欧价值发现混合E 3.6151 4.5350 3.6466 4.5665 -0.0315 -0.86%
2026-06-03 001882 中欧价值发现混合E 3.6466 4.5665 3.6546 4.5745 -0.0080 -0.22%
2026-06-02 001882 中欧价值发现混合E 3.6546 4.5745 3.6128 4.5327 0.0418 1.16%
2026-06-01 001882 中欧价值发现混合E 3.6128 4.5327 3.6237 4.5436 -0.0109 -0.30%
2026-05-29 001882 中欧价值发现混合E 3.6237 4.5436 3.6061 4.5260 0.0176 0.49%
2026-05-28 001882 中欧价值发现混合E 3.6061 4.5260 3.6060 4.5259 0.0001 0.00%
2026-05-27 001882 中欧价值发现混合E 3.6060 4.5259 3.6526 4.5725 -0.0466 -1.28%
2026-05-26 001882 中欧价值发现混合E 3.6526 4.5725 3.6441 4.5640 0.0085 0.23%
2026-05-25 001882 中欧价值发现混合E 3.6441 4.5640 3.6242 4.5441 0.0199 0.55%
2026-05-22 001882 中欧价值发现混合E 3.6242 4.5441 3.5934 4.5133 0.0308 0.86%
2026-05-21 001882 中欧价值发现混合E 3.5934 4.5133 3.6418 4.5617 -0.0484 -1.33%
2026-05-20 001882 中欧价值发现混合E 3.6418 4.5617 3.6596 4.5795 -0.0178 -0.49%
2026-05-19 001882 中欧价值发现混合E 3.6596 4.5795 3.6651 4.5850 -0.0055 -0.15%
2026-05-18 001882 中欧价值发现混合E 3.6651 4.5850 3.7278 4.6477 -0.0627 -1.71%
2026-05-15 001882 中欧价值发现混合E 3.7278 4.6477 3.7872 4.7071 -0.0594 -1.57%
2026-05-14 001882 中欧价值发现混合E 3.7872 4.7071 3.8284 4.7483 -0.0412 -1.08%
2026-05-13 001882 中欧价值发现混合E 3.8284 4.7483 3.8131 4.7330 0.0153 0.40%
2026-05-12 001882 中欧价值发现混合E 3.8131 4.7330 3.8141 4.7340 -0.0010 -0.03%
2026-05-11 001882 中欧价值发现混合E 3.8141 4.7340 3.7902 4.7101 0.0239 0.63%
2026-05-08 001882 中欧价值发现混合E 3.7902 4.7101 3.8027 4.7226 -0.0125 -0.33%
2026-04-30 001882 中欧价值发现混合E 3.7887 4.7086 3.8155 4.7354 -0.0268 -0.70%
2026-04-29 001882 中欧价值发现混合E 3.8155 4.7354 3.7576 4.6775 0.0579 1.54%
2026-04-28 001882 中欧价值发现混合E 3.7576 4.6775 3.7506 4.6705 0.0070 0.19%
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2026-04-24 001882 中欧价值发现混合E 3.7740 4.6939 3.7839 4.7038 -0.0099 -0.26%
2026-04-23 001882 中欧价值发现混合E 3.7839 4.7038 3.7954 4.7153 -0.0115 -0.30%
2026-04-22 001882 中欧价值发现混合E 3.7954 4.7153 3.7979 4.7178 -0.0025 -0.07%
2026-04-21 001882 中欧价值发现混合E 3.7979 4.7178 3.7636 4.6835 0.0343 0.91%
2026-04-20 001882 中欧价值发现混合E 3.7636 4.6835 3.7605 4.6804 0.0031 0.08%
2026-04-17 001882 中欧价值发现混合E 3.7605 4.6804 3.7751 4.6950 -0.0146 -0.39%
2026-04-16 001882 中欧价值发现混合E 3.7751 4.6950 3.7479 4.6678 0.0272 0.73%
2026-04-15 001882 中欧价值发现混合E 3.7479 4.6678 3.7404 4.6603 0.0075 0.20%
2026-04-14 001882 中欧价值发现混合E 3.7404 4.6603 3.7192 4.6391 0.0212 0.57%
2026-04-13 001882 中欧价值发现混合E 3.7192 4.6391 3.7398 4.6597 -0.0206 -0.55%
2026-04-10 001882 中欧价值发现混合E 3.7398 4.6597 3.7277 4.6476 0.0121 0.32%
2026-04-09 001882 中欧价值发现混合E 3.7277 4.6476 3.7260 4.6459 0.0017 0.05%
2026-04-08 001882 中欧价值发现混合E 3.7260 4.6459 3.6521 4.5720 0.0739 2.02%
2026-04-07 001882 中欧价值发现混合E 3.6521 4.5720 3.6301 4.5500 0.0220 0.61%
2026-04-03 001882 中欧价值发现混合E 3.6301 4.5500 3.6537 4.5736 -0.0236 -0.65%
2026-04-02 001882 中欧价值发现混合E 3.6537 4.5736 3.6506 4.5705 0.0031 0.08%
2026-04-01 001882 中欧价值发现混合E 3.6506 4.5705 3.5900 4.5099 0.0606 1.69%
2026-03-31 001882 中欧价值发现混合E 3.5900 4.5099 3.5984 4.5183 -0.0084 -0.23%
2026-03-30 001882 中欧价值发现混合E 3.5984 4.5183 3.5882 4.5081 0.0102 0.28%
2026-03-27 001882 中欧价值发现混合E 3.5882 4.5081 3.5631 4.4830 0.0251 0.70%
2026-03-26 001882 中欧价值发现混合E 3.5631 4.4830 3.5959 4.5158 -0.0328 -0.91%
2026-03-25 001882 中欧价值发现混合E 3.5959 4.5158 3.5634 4.4833 0.0325 0.91%
2026-03-24 001882 中欧价值发现混合E 3.5634 4.4833 3.5022 4.4221 0.0612 1.75%
2026-03-23 001882 中欧价值发现混合E 3.5022 4.4221 3.5965 4.5164 -0.0943 -2.62%
2026-03-20 001882 中欧价值发现混合E 3.5965 4.5164 3.6203 4.5402 -0.0238 -0.66%
2026-03-19 001882 中欧价值发现混合E 3.6203 4.5402 3.6870 4.6069 -0.0667 -1.81%
2026-03-18 001882 中欧价值发现混合E 3.6870 4.6069 3.6802 4.6001 0.0068 0.18%
2026-03-17 001882 中欧价值发现混合E 3.6802 4.6001 3.7062 4.6261 -0.0260 -0.70%
2026-03-16 001882 中欧价值发现混合E 3.7062 4.6261 3.7221 4.6420 -0.0159 -0.43%
2026-03-13 001882 中欧价值发现混合E 3.7221 4.6420 3.7401 4.6600 -0.0180 -0.48%
2026-03-12 001882 中欧价值发现混合E 3.7401 4.6600 3.7447 4.6646 -0.0046 -0.12%
2026-03-11 001882 中欧价值发现混合E 3.7447 4.6646 3.7025 4.6224 0.0422 1.14%
2026-03-10 001882 中欧价值发现混合E 3.7025 4.6224 3.6728 4.5927 0.0297 0.81%
2026-03-09 001882 中欧价值发现混合E 3.6728 4.5927 3.7201 4.6400 -0.0473 -1.27%
2026-03-06 001882 中欧价值发现混合E 3.7201 4.6400 3.7342 4.6541 -0.0141 -0.38%
2026-03-05 001882 中欧价值发现混合E 3.7342 4.6541 3.7183 4.6382 0.0159 0.43%
2026-03-04 001882 中欧价值发现混合E 3.7183 4.6382 3.7544 4.6743 -0.0361 -0.96%
2026-03-03 001882 中欧价值发现混合E 3.7544 4.6743 3.7821 4.7020 -0.0277 -0.73%
2026-03-02 001882 中欧价值发现混合E 3.7821 4.7020 3.7326 4.6525 0.0495 1.33%
2026-02-27 001882 中欧价值发现混合E 3.7326 4.6525 3.7274 4.6473 0.0052 0.14%
2026-02-26 001882 中欧价值发现混合E 3.7274 4.6473 3.7285 4.6484 -0.0011 -0.03%
2026-02-25 001882 中欧价值发现混合E 3.7285 4.6484 3.6892 4.6091 0.0393 1.07%
2026-02-24 001882 中欧价值发现混合E 3.6892 4.6091 3.6114 4.5313 0.0778 2.15%
2026-02-13 001882 中欧价值发现混合E 3.6114 4.5313 3.6800 4.5999 -0.0686 -1.86%
2026-02-12 001882 中欧价值发现混合E 3.6800 4.5999 3.6771 4.5970 0.0029 0.08%
2026-02-11 001882 中欧价值发现混合E 3.6771 4.5970 3.6651 4.5850 0.0120 0.33%
2026-02-10 001882 中欧价值发现混合E 3.6651 4.5850 3.6474 4.5673 0.0177 0.49%
2026-02-09 001882 中欧价值发现混合E 3.6474 4.5673 3.6023 4.5222 0.0451 1.25%
2026-02-06 001882 中欧价值发现混合E 3.6023 4.5222 3.6155 4.5354 -0.0132 -0.37%
2026-02-05 001882 中欧价值发现混合E 3.6155 4.5354 3.6407 4.5606 -0.0252 -0.69%
2026-02-04 001882 中欧价值发现混合E 3.6407 4.5606 3.6048 4.5247 0.0359 1.00%
2026-02-03 001882 中欧价值发现混合E 3.6048 4.5247 3.5326 4.4525 0.0722 2.04%
2026-02-02 001882 中欧价值发现混合E 3.5326 4.4525 3.6426 4.5625 -0.1100 -3.02%
2026-01-30 001882 中欧价值发现混合E 3.6426 4.5625 3.6945 4.6144 -0.0519 -1.40%
2026-01-29 001882 中欧价值发现混合E 3.6945 4.6144 3.6695 4.5894 0.0250 0.68%
2026-01-28 001882 中欧价值发现混合E 3.6695 4.5894 3.6289 4.5488 0.0406 1.12%
2026-01-27 001882 中欧价值发现混合E 3.6289 4.5488 3.6291 4.5490 -0.0002 -0.01%
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2026-01-23 001882 中欧价值发现混合E 3.5988 4.5187 3.6203 4.5402 -0.0215 -0.59%
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2026-01-21 001882 中欧价值发现混合E 3.5940 4.5139 3.5866 4.5065 0.0074 0.21%
2026-01-20 001882 中欧价值发现混合E 3.5866 4.5065 3.5748 4.4947 0.0118 0.33%
2026-01-19 001882 中欧价值发现混合E 3.5748 4.4947 3.5550 4.4749 0.0198 0.56%
2026-01-16 001882 中欧价值发现混合E 3.5550 4.4749 3.5668 4.4867 -0.0118 -0.33%
2026-01-15 001882 中欧价值发现混合E 3.5668 4.4867 3.5306 4.4505 0.0362 1.03%
2026-01-14 001882 中欧价值发现混合E 3.5306 4.4505 3.5357 4.4556 -0.0051 -0.14%
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2026-01-12 001882 中欧价值发现混合E 3.5280 4.4479 3.5410 4.4609 -0.0130 -0.37%
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2026-01-05 001882 中欧价值发现混合E 3.4908 4.4107 3.4360 4.3559 0.0548 1.59%
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