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中欧价值发现混合E(中欧价值E) - 基金主页(代码:001882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5629 -0.0246 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7141 0.0339 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4828
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.1015亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.92%	-2.89%	-3.65%	-0.83%	13.81%	85.31%	43.10%	233.94%
同类排名	2086/4981	4777/5421	1494/5424	1239/5380	1304/4741	1240/4207	1330/3662	-

中欧价值发现混合E(001882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.5706	0.22%
2026-09-16	3.5629	-0.69%
2026-09-15	3.5875	-0.88%
2026-09-14	3.6195	-0.12%
2026-09-11	3.6238	-1.44%
2026-09-10	3.6769	-0.46%

中欧价值发现混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	分红	每份派现金0.4399元
2017-03-24	2017-03-24	2017-03-28	分红	每份派现金0.4800元

中欧价值发现混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.37%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	4.08%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
600030	中信证券	0.0000	3.39%	0.29%
601138	工业富联	0.0000	3.22%	2.61%
688278	特宝生物	0.0000	2.97%	1.97%
002142	宁波银行	0.0000	2.87%	1.83%
002701	奥瑞金	0.0000	2.86%	1.43%
601233	桐昆股份	0.0000	2.85%	3.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.85%	5.30%

中欧价值发现混合E(001882)基金档案

基金代码	001882	基金简称	中欧价值发现混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.45亿元	最近份额	12.1015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%