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中信建投睿利C - 基金主页(代码:004635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5863 0.0048 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6845 0.0206 1.2379% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7686
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3602亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：艾翀杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.08%	-2.56%	-2.60%	-5.86%	7.81%	100.42%	63.18%	101.06%
同类排名	1010/2286	1567/2316	1089/2311	1459/2296	871/2268	376/2177	375/2104	-

中信建投睿利C(004635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5803	-0.38%
2026-09-14	1.5863	0.30%
2026-09-11	1.5815	-1.84%
2026-09-10	1.6111	-1.07%
2026-09-09	1.6286	0.16%
2026-09-08	1.6260	-0.12%

中信建投睿利C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-04-10	2018-04-10	2018-04-12	分红	每份派现金0.1823元

中信建投睿利C基金动态

中信建投睿利C 中信建投基金偏股混合型基金全军覆没只发不养？

另外，中信建投基金除了高管有所变动，也有2位基金经理相继离职，分别是王浩、颜灵珊，其中王浩在离职之前所管理的基金不乏迷你基金及清盘基金。
标签：混合型基金关联基金：中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投智信物联网A 中信建投睿利A 中信建投睿泰灵活配置混合A 中信建投稳惠债券A 中信建投睿利C 中信建投智信物联网C 中信建投山西国企债A

中信建投睿利C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	0.73%	2.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.69%	0.60%
688025	杰普特	0.0000	0.66%	3.70%
300475	香农芯创	0.0000	0.63%	0.42%
688519	南亚新材	0.0000	0.62%	18.03%
002182	宝武镁业	0.0000	0.60%	2.25%
603986	兆易创新	0.0000	0.58%	0.13%
688127	蓝特光学	0.0000	0.57%	3.65%
000603	盛达资源	0.0000	0.55%	4.53%
603588	高能环境	0.0000	0.55%	3.44%

中信建投睿利C(004635)基金档案

基金代码	004635	基金简称	中信建投睿利C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	艾翀杨志武	基金托管人		基金公司
最近资产	0.36亿	最近份额	0.3602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%