中信建投睿利C基金净值查询(004635)

今天最新净值 1.5863 0.0048 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6845 0.0206 1.2379% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7686
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3602亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：艾翀杨志武

近一月中信建投睿利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投睿利C(004635)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004635	中信建投睿利C	1.5803	1.7626	1.5863	1.7686	-0.0060	-0.38%
2026-09-14	004635	中信建投睿利C	1.5863	1.7686	1.5815	1.7638	0.0048	0.30%
2026-09-11	004635	中信建投睿利C	1.5815	1.7638	1.6111	1.7934	-0.0296	-1.84%
2026-09-10	004635	中信建投睿利C	1.6111	1.7934	1.6286	1.8109	-0.0175	-1.07%
2026-09-09	004635	中信建投睿利C	1.6286	1.8109	1.6260	1.8083	0.0026	0.16%
2026-09-08	004635	中信建投睿利C	1.6260	1.8083	1.6280	1.8103	-0.0020	-0.12%
2026-09-07	004635	中信建投睿利C	1.6280	1.8103	1.6021	1.7844	0.0259	1.62%
2026-09-04	004635	中信建投睿利C	1.6021	1.7844	1.6230	1.8053	-0.0209	-1.29%
2026-09-03	004635	中信建投睿利C	1.6230	1.8053	1.6173	1.7996	0.0057	0.35%
2026-09-02	004635	中信建投睿利C	1.6173	1.7996	1.6315	1.8138	-0.0142	-0.87%

2026-09-01	004635	中信建投睿利C	1.6315	1.8138	1.6496	1.8319	-0.0181	-1.10%
2026-08-31	004635	中信建投睿利C	1.6496	1.8319	1.6281	1.8104	0.0215	1.32%
2026-08-28	004635	中信建投睿利C	1.6281	1.8104	1.6346	1.8169	-0.0065	-0.40%
2026-08-27	004635	中信建投睿利C	1.6346	1.8169	1.6002	1.7825	0.0344	2.15%
2026-08-26	004635	中信建投睿利C	1.6002	1.7825	1.5986	1.7809	0.0016	0.10%
2026-08-25	004635	中信建投睿利C	1.5986	1.7809	1.5867	1.7690	0.0119	0.75%
2026-08-24	004635	中信建投睿利C	1.5867	1.7690	1.6108	1.7931	-0.0241	-1.50%
2026-08-21	004635	中信建投睿利C	1.6108	1.7931	1.6016	1.7839	0.0092	0.57%
2026-08-20	004635	中信建投睿利C	1.6016	1.7839	1.5818	1.7641	0.0198	1.25%
2026-08-19	004635	中信建投睿利C	1.5818	1.7641	1.6757	1.8580	-0.0939	-5.60%
2026-08-18	004635	中信建投睿利C	1.6757	1.8580	1.6759	1.8582	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	004635	中信建投睿利C	1.6759	1.8582	1.6287	1.8110	0.0472	2.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%