银河服务混合A(银河服务混合)基金净值查询(519655)
今天最新净值
1.8357
0.0106 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6634
0.0147 0.8919%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8357
- 成立日期：2015-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7019亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：施文琪
近一月,银河服务混合A(519655)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8336 |
1.8336 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8357 |
1.8357 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0106 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8251 |
1.8251 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0215 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8466 |
1.8466 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0194 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8660 |
1.8660 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8680 |
1.8680 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8703 |
1.8703 |
1.8877 |
1.8877 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8877 |
1.8877 |
1.8587 |
1.8587 |
0.0290 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8587 |
1.8587 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8543 |
1.8543 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0072 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8615 |
1.8615 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0307 |
1.68% |
| 2026-08-31 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8308 |
1.8308 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8350 |
1.8350 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8342 |
1.8342 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8386 |
1.8386 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0089 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8241 |
1.8241 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8264 |
1.8264 |
1.8567 |
1.8567 |
-0.0303 |
-1.66% |
| 2026-08-20 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8567 |
1.8567 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0085 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8482 |
1.8482 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8622 |
1.8622 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0103 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
519655 |
银河服务混合A |
1.8519 |
1.8519 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0072 |
-0.39% |
