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博时鑫源混合A - 基金主页(代码:003119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0684 -0.0036 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0289 -0.0011 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1514
成立日期：2016-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1277亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：博时基金
基金经理：骆家伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.44%	-1.16%	-1.68%	5.58%	11.52%	20.29%	17.72%	113.83%
同类排名	746/2282	1457/2314	582/2307	124/2292	651/2265	1579/2173	1180/2101	-

博时鑫源混合A(003119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0719	0.17%
2026-09-17	2.0684	-0.17%
2026-09-16	2.0720	0.03%
2026-09-15	2.0713	-0.17%
2026-09-14	2.0749	0.12%
2026-09-11	2.0724	-0.97%

博时鑫源混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-28	2022-02-28	2022-03-02	分红	每份派现金0.0830元

博时鑫源混合A基金动态

博时鑫源混合A 基金 | 富安达基金孙绍冰携新基亮相在管2只混基同类排名“吊车尾”

自2021年3月11日，王曦开始管理博时恒兴一年定开混合A。截至2021年3月22日，王曦共管理着8只混合型基金。
标签：投资混合混合型截至指数证券经理关联基金：博时恒兴一年定开混合A 博时新起点混合A 博时鑫瑞混合A 博时鑫源混合A 富安达科技领航混合A 富安达双擎驱动混合富安达新兴成长混合A 嘉实医药健康100ETF

博时鑫源混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	4.33%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	4.05%	0.61%
002142	宁波银行	0.0000	3.90%	1.83%
601899	紫金矿业	0.0000	3.79%	5.30%
688002	XD睿创微	0.0000	2.91%	2.31%
688629	华丰科技	0.0000	2.91%	0.83%
603268	松发股份	0.0000	2.56%	4.94%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.27%	2.30%
600674	川投能源	0.0000	2.14%	1.18%
603501	豪威集团	0.0000	2.00%	1.38%

博时鑫源混合A(003119)基金档案

基金代码	003119	基金简称	博时鑫源混合A	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-19	成立日期	2016-08-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	骆家伟	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1277亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%