博时鑫源混合A基金净值查询(003119)
今天最新净值
2.0749
0.0025 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0289
-0.0011 -0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1579
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1277亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：骆家伟
近一月,博时鑫源混合A(003119)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0713 |
2.1543 |
2.0749 |
2.1579 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0749 |
2.1579 |
2.0724 |
2.1554 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0724 |
2.1554 |
2.0926 |
2.1756 |
-0.0202 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0926 |
2.1756 |
2.1015 |
2.1845 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1015 |
2.1845 |
2.1016 |
2.1846 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1016 |
2.1846 |
2.0937 |
2.1767 |
0.0079 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0937 |
2.1767 |
2.0981 |
2.1811 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0981 |
2.1811 |
2.0957 |
2.1787 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0957 |
2.1787 |
2.0916 |
2.1746 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0916 |
2.1746 |
2.1076 |
2.1906 |
-0.0160 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1076 |
2.1906 |
2.1041 |
2.1871 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1041 |
2.1871 |
2.1110 |
2.1940 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1110 |
2.1940 |
2.1048 |
2.1878 |
0.0062 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1048 |
2.1878 |
2.0984 |
2.1814 |
0.0064 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0984 |
2.1814 |
2.0951 |
2.1781 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0951 |
2.1781 |
2.1038 |
2.1868 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1038 |
2.1868 |
2.1060 |
2.1890 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1060 |
2.1890 |
2.1060 |
2.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1060 |
2.1890 |
2.0851 |
2.1681 |
0.0209 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0851 |
2.1681 |
2.1091 |
2.1921 |
-0.0240 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1091 |
2.1921 |
2.1037 |
2.1867 |
0.0054 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.1037 |
2.1867 |
2.0799 |
2.1629 |
0.0238 |
1.14% |
