广发创新驱动灵活配置混合(广发创新驱动混合)基金净值查询(004119)
今天最新净值
2.1590
0.0180 0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0835
0.0035 0.1665%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8723亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨定光
近一月广发创新驱动灵活配置混合|广发创新驱动混合基金净值查询
近一月,广发创新驱动灵活配置混合(004119)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0180 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0240 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0320 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0110 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0120 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0290 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.2060 |
2.2060 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0270 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0170 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0150 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0040 |
0.18% |
