广发创新驱动灵活配置混合(广发创新驱动混合)基金净值查询(004119)
今天最新净值
2.1430
-0.0160 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0835
0.0035 0.1665%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1430
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8723亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨定光
近一季广发创新驱动灵活配置混合|广发创新驱动混合基金净值查询
近一季,广发创新驱动灵活配置混合(004119)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0380 |
-1.81% |
| 2026-09-15 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0180 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0240 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0320 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0110 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0120 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0290 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.2060 |
2.2060 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0270 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0170 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0150 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0090 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-10 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1920 |
2.1920 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0330 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0260 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0230 |
1.08% |
| 2026-08-03 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0180 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0390 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-07-27 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0240 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0340 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0390 |
1.91% |
| 2026-07-22 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0400 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0660 |
3.29% |
| 2026-07-17 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0830 |
-3.97% |
| 2026-07-16 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0140 |
0.67% |
| 2026-07-15 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0270 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0230 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0520 |
-2.50% |
| 2026-07-10 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0160 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0310 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0760 |
3.68% |
| 2026-07-02 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-07-01 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0550 |
2.0550 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0590 |
2.96% |
| 2026-06-30 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0200 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.9820 |
1.9820 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0590 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-06-23 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0520 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0290 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0410 |
-1.95% |
| 2026-06-17 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0020 |
-0.09% |
