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2017年05月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519135 海富通瑞益债券 1.2430 1.2430 0.9820 0.9820 0.2610 26.58% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000904 银华回报定开混合 0.9230 1.2425 0.8960 1.2155 0.0270 3.01% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4440 0.4440 0.0130 2.93% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6080 0.6080 0.5920 0.5920 0.0160 2.70% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001728 银华战略新兴定开混合 0.9530 0.9530 0.9300 0.9300 0.0230 2.47% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4090 0.4090 0.0100 2.45% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0884 0.0884 0.0863 0.0863 0.0021 2.43% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2624 1.2624 1.2338 1.2338 0.0286 2.32% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6580 0.6580 0.6440 0.6440 0.0140 2.17% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1830 1.1830 1.1580 1.1580 0.0250 2.16% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9786 0.9786 0.9588 0.9588 0.0198 2.07% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9781 0.9781 0.9583 0.9583 0.0198 2.07% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0262 1.0262 1.0060 1.0060 0.0202 2.01% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501018 南方原油A 0.9494 0.9494 0.9309 0.9309 0.0185 1.99% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003321 易方达原油C类人民币 0.9528 0.9528 0.9348 0.9348 0.0180 1.93% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161129 易方达原油A类人民币 0.9543 0.9543 0.9362 0.9362 0.0181 1.93% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1720 0.1720 0.1688 0.1688 0.0032 1.90% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2510 1.2510 1.2280 1.2280 0.0230 1.87% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163208 诺安油气能源 0.8880 0.8880 0.8730 0.8730 0.0150 1.72% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161714 招商标普金砖四国指数 0.8900 0.8900 0.8750 0.8750 0.0150 1.71% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003322 易方达原油A类美元汇 0.1387 0.1387 0.1364 0.1364 0.0023 1.69% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000970 东方红睿元混合 1.8070 1.8070 1.7770 1.7770 0.0300 1.69% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1385 0.1385 0.1362 0.1362 0.0023 1.69% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8080 0.8400 0.7950 0.8270 0.0130 1.64% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9410 0.9610 0.9260 0.9460 0.0150 1.62% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164815 工银国际原油人民币 0.8117 0.8117 0.7988 0.7988 0.0129 1.61% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003955 国泰民丰回报定开混合 1.0343 1.0343 1.0183 1.0183 0.0160 1.57% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0000 1.0000 0.9850 0.9850 0.0150 1.52% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9500 0.9900 0.9360 0.9760 0.0140 1.50% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165510 信诚四国配置 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002801 泓德泓信混合 0.9860 0.9860 0.9720 0.9720 0.0140 1.44% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003563 工银国际原油美元现汇 0.1180 0.1180 0.1164 0.1164 0.0016 1.37% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002746 汇添富多策略定开混合 1.0600 1.0600 1.0460 1.0460 0.0140 1.34% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2890 1.2890 1.2720 1.2720 0.0170 1.34% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.9970 0.9970 0.0130 1.30% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1650 1.5610 1.1510 1.5470 0.0140 1.22% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159945 广发中证全指能源ETF 0.6998 0.6998 0.6915 0.6915 0.0083 1.20% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.19% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000934 国富大中华精选混合 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9909 0.9909 0.9793 0.9793 0.0116 1.18% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000083 汇添富消费行业混合 2.5070 2.5070 2.4780 2.4780 0.0290 1.17% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6420 1.6420 1.6231 1.6231 0.0189 1.16% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050020 博时抗通胀增强回报 0.5250 0.5250 0.5190 0.5190 0.0060 1.16% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510630 华夏消费ETF 1.7275 1.7275 1.7078 1.7078 0.0197 1.15% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0620 1.0620 1.0500 1.0500 0.0120 1.14% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001824 博时沪港深成长企业 1.0640 1.0640 1.0520 1.0520 0.0120 1.14% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4310 1.4410 1.4150 1.4250 0.0160 1.13% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003351 招商稳荣定开混合A 0.9625 0.9625 0.9519 0.9519 0.0106 1.11% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003352 招商稳荣定开混合C 0.9598 0.9598 0.9493 0.9493 0.0105 1.11% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6758 1.6758 1.6574 1.6574 0.0184 1.11% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1174 1.1174 1.1051 1.1051 0.0123 1.11% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5352 3.5752 3.4974 3.5374 0.0378 1.08% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1470 1.1470 1.1350 1.1350 0.0120 1.06% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1470 1.1470 1.1350 1.1350 0.0120 1.06% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159930 汇添富中证能源ETF 0.7766 0.7766 0.7685 0.7685 0.0081 1.05% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5880 0.5880 0.0060 1.02% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9503 1.5716 0.9407 1.5620 0.0096 1.02% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161124 易方达香港小型股指数A 1.0377 1.0377 1.0273 1.0273 0.0104 1.01% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1140 1.1140 1.1030 1.1030 0.0110 1.00% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.99% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6580 1.7680 1.6420 1.7520 0.0160 0.97% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003857 前海开源周期优选混合A 0.9047 0.9047 0.8961 0.8961 0.0086 0.96% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8510 0.8510 0.8430 0.8430 0.0080 0.95% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003858 前海开源周期优选混合C 0.9039 0.9039 0.8954 0.8954 0.0085 0.95% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110022 易方达消费行业股票 1.7250 1.7250 1.7090 1.7090 0.0160 0.94% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160125 南方香港优选股票 0.8676 0.9576 0.8595 0.9495 0.0081 0.94% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513500 博时标普500ETF 1.5152 1.5152 1.5013 1.5013 0.0139 0.93% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 1.3120 1.0920 1.3020 0.0100 0.92% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002379 工银香港中小盘人民币 1.2040 1.2040 1.1930 1.1930 0.0110 0.92% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 241001 华宝海外中国成长混合 1.4390 1.4390 1.4260 1.4260 0.0130 0.91% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001044 嘉实新消费股票A 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1230 1.1230 1.1130 1.1130 0.0100 0.90% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9175 0.9175 0.9093 0.9093 0.0082 0.90% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7890 0.7890 0.7820 0.7820 0.0070 0.90% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2310 1.5260 1.2200 1.5150 0.0110 0.90% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7910 0.7910 0.7840 0.7840 0.0070 0.89% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1380 1.5310 1.1280 1.5210 0.0100 0.89% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0389 1.0389 1.0297 1.0297 0.0092 0.89% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2580 1.2580 1.2470 1.2470 0.0110 0.88% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050025 博时标普500ETF联接A 1.8597 1.9187 1.8434 1.9024 0.0163 0.88% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 183001 银华全球优选 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1766 1.1766 1.1664 1.1664 0.0102 0.87% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0550 1.0850 1.0460 1.0760 0.0090 0.86% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.85% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5400 1.5400 1.5270 1.5270 0.0130 0.85% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3030 1.4630 1.2920 1.4520 0.0110 0.85% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1820 1.4210 1.1720 1.4110 0.0100 0.85% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1850 1.2220 1.1750 1.2120 0.0100 0.85% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7940 1.7940 1.7790 1.7790 0.0150 0.84% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6890 1.8890 1.6750 1.8750 0.0140 0.84% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3130 1.3630 1.3020 1.3520 0.0110 0.84% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7080 2.0980 1.6940 2.0840 0.0140 0.83% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1458 1.1458 1.1364 1.1364 0.0094 0.83% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0632 1.0632 1.0545 1.0545 0.0087 0.83% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003339 华安睿享定开混合A 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.83% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 1.0630 1.0786 1.0549 0.0088 0.82% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 118001 易方达亚洲精选股票 0.8610 0.8610 0.8540 0.8540 0.0070 0.82% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0874 1.0630 1.0786 1.0549 0.0088 0.82% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003340 华安睿享定开混合C 0.9746 0.9746 0.9667 0.9667 0.0079 0.82% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1409 1.1409 1.1317 1.1317 0.0092 0.81% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240004 华宝动力组合混合A 1.5234 4.0334 1.5113 4.0213 0.0121 0.80% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0240 2.8340 2.0080 2.8180 0.0160 0.80% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003004 招商睿祥定开混合 0.9878 0.9878 0.9801 0.9801 0.0077 0.79% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1480 1.1480 1.1390 1.1390 0.0090 0.79% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519068 汇添富成长焦点混合 1.9808 2.7488 1.9655 2.7335 0.0153 0.78% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002072 长安鑫利优选混合C 1.2453 1.2453 1.2357 1.2357 0.0096 0.78% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001281 长安鑫利优选混合A 1.2475 1.2475 1.2378 1.2378 0.0097 0.78% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530006 建信核心精选混合 1.4460 2.3310 1.4350 2.3200 0.0110 0.77% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.76% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001543 宝盈新锐混合A 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0279 1.0279 1.0202 1.0202 0.0077 0.75% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8770 1.9720 1.8630 1.9580 0.0140 0.75% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0750 2.4420 1.0670 2.4340 0.0080 0.75% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001657 长安鑫富领先混合A 1.0840 1.0840 1.0760 1.0760 0.0080 0.74% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7690 2.0390 1.7560 2.0260 0.0130 0.74% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0450 2.0450 2.0300 2.0300 0.0150 0.74% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519665 银河美丽混合C 1.6570 1.6570 1.6450 1.6450 0.0120 0.73% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320017 诺安全球收益不动产 1.5260 1.5260 1.5150 1.5150 0.0110 0.73% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161620 融通核心价值混合A 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510150 招商上证消费80ETF 4.1900 1.3810 4.1600 1.3710 0.0300 0.72% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2877 1.2877 1.2786 1.2786 0.0091 0.71% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519664 银河美丽混合A 1.7000 1.7000 1.6880 1.6880 0.0120 0.71% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1018 1.1018 1.0940 1.0940 0.0078 0.71% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001371 富国沪港深价值混合A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0100 3.6980 1.0030 3.6910 0.0070 0.70% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001357 泓德泓富混合A 1.1411 1.1411 1.1332 1.1332 0.0079 0.70% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159905 工银深证红利ETF 1.2923 1.2923 1.2833 1.2833 0.0090 0.70% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217027 招商央视财经50指数A 1.6000 1.6000 1.5890 1.5890 0.0110 0.69% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0390 1.0690 1.0320 1.0620 0.0070 0.68% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001376 泓德泓富混合C 1.1344 1.1344 1.1267 1.1267 0.0077 0.68% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1910 1.2330 1.1830 1.2250 0.0080 0.68% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3340 1.3340 1.3250 1.3250 0.0090 0.68% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6470 2.7470 2.6290 2.7290 0.0180 0.68% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4500 0.4500 0.0030 0.67% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4658 1.5983 1.4560 1.5885 0.0098 0.67% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 168401 红土精选混合(LOF)A 1.0108 1.0108 1.0041 1.0041 0.0067 0.67% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0855 1.0855 1.0783 1.0783 0.0072 0.67% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.9786 0.9786 0.9721 0.9721 0.0065 0.67% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3520 1.3750 1.3430 1.3660 0.0090 0.67% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519601 海富通中国海外混合 1.5230 1.7930 1.5130 1.7830 0.0100 0.66% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004434 博时逆向投资混合A 0.9657 0.9657 0.9594 0.9594 0.0063 0.66% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0669 1.2451 1.0599 1.2381 0.0070 0.66% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9995 0.9995 0.9930 0.9930 0.0065 0.65% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9290 0.9290 0.9230 0.9230 0.0060 0.65% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159916 建信深证基本面60ETF 2.9233 1.5927 2.9045 1.5825 0.0188 0.65% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1540 0.1540 0.1530 0.1530 0.0010 0.65% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002653 泰康沪港深精选混合 1.1660 1.1660 1.1585 1.1585 0.0075 0.65% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1540 0.1540 0.1530 0.1530 0.0010 0.65% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004435 博时逆向投资混合C 0.9652 0.9652 0.9590 0.9590 0.0062 0.65% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2660 1.2660 1.2580 1.2580 0.0080 0.64% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001487 宝盈优势产业混合A 0.9400 1.0900 0.9340 1.0840 0.0060 0.64% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.64% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003901 交银瑞景定开混合 1.0208 1.0208 1.0143 1.0143 0.0065 0.64% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2540 1.2540 1.2460 1.2460 0.0080 0.64% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002380 工银香港中小盘美元 0.1750 0.1750 0.1739 0.1739 0.0011 0.63% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0138 1.0138 0.0064 0.63% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 118002 易方达标普消费品指数A 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.63% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7730 1.7730 1.7620 1.7620 0.0110 0.62% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 700003 平安策略先锋混合 1.6110 1.7110 1.6010 1.7010 0.0100 0.62% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1480 1.1480 1.1410 1.1410 0.0070 0.61% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 740001 长安宏观策略混合A 1.3160 2.1360 1.3080 2.1280 0.0080 0.61% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002844 金鹰多元策略混合A 0.9209 0.9209 0.9154 0.9154 0.0055 0.60% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1510 0.1510 0.1501 0.1501 0.0009 0.60% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160632 鹏华酒A 0.9990 1.0380 0.9930 1.0320 0.0060 0.60% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3730 1.3730 1.3650 1.3650 0.0080 0.59% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519629 银河睿利混合A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5392 1.5392 1.5301 1.5301 0.0091 0.59% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003096 中欧医疗健康混合C 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0344 1.0344 1.0283 1.0283 0.0061 0.59% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0112 1.0112 1.0054 1.0054 0.0058 0.58% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6950 0.7370 0.6910 0.7330 0.0040 0.58% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001171 工银养老产业股票A 0.6960 0.6960 0.6920 0.6920 0.0040 0.58% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1894 0.2140 0.1883 0.2129 0.0011 0.58% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160923 大成海外中国机会混合 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002423 华宝标普美国消费美元 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9115 0.9115 0.9063 0.9063 0.0052 0.57% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2455 0.2716 0.2441 0.2702 0.0014 0.57% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1430 1.1430 1.1365 1.1365 0.0065 0.57% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8960 0.9220 0.8910 0.9170 0.0050 0.56% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5776 1.5776 1.5688 1.5688 0.0088 0.56% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160719 嘉实黄金 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002634 华宝未来主导混合A 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7380 0.7380 0.7340 0.7340 0.0040 0.55% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070032 嘉实优化红利混合A 1.1010 1.9540 1.0950 1.9480 0.0060 0.55% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000263 工银信息产业混合A 1.4740 1.7510 1.4660 1.7430 0.0080 0.55% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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