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招商睿祥定开混合基金盘中实时估值(003004)

今天最新净值 1.2901 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2901
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3101亿
  • 最近资产:0.40亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
招商睿祥定开混合基金003004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 5.6000 3.93% 0.82% 0.0322%
300679 电连技术 2.5700 2.55% 3.15% 0.0803%
688187 时代电气 1.6400 2.54% 0.98% 0.0249%
300811 铂科新材 1.2000 2.24% 2.90% 0.0650%
688800 瑞可达 0.8500 2.24% 1.80% 0.0403%
002241 歌尔股份 2.1600 2.21% 0.76% 0.0168%
002245 蔚蓝锂芯 4.1800 2.18% 1.74% 0.0379%
603606 东方电缆 2.1600 2.09% 0.02% 0.0004%
601689 拓普集团 1.9600 1.97% 0.04% 0.0008%
300750 宁德时代 0.1700 1.89% -1.24% -0.0234%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.84% 0.2752% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商睿祥定开混合基金003004实时估值图
招商睿祥定开混合基金003004实时估值图
招商睿祥定开混合基金动态
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%