长安鑫利优选混合A(长安鑫利)基金净值查询(001281)
今天最新净值
1.3454
-0.0016 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3660
-0.0023 -0.1704%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3454
- 成立日期：2015-05-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1125亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：李坤 江博文
近一月,长安鑫利优选混合A(001281)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0077 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0070 |
0.52% |
