长安鑫利优选混合A(长安鑫利)基金净值查询(001281)

今天最新净值 1.3445 -0.0009 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3660 -0.0023 -0.1704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3445
成立日期：2015-05-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1125亿
最近资产：0.15亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤江博文

近一月长安鑫利优选混合A|长安鑫利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安鑫利优选混合A(001281)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001281	长安鑫利优选混合A	1.3448	1.3448	1.3445	1.3445	0.0003	0.02%
2026-09-15	001281	长安鑫利优选混合A	1.3445	1.3445	1.3454	1.3454	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	001281	长安鑫利优选混合A	1.3454	1.3454	1.3470	1.3470	-0.0016	-0.12%
2026-09-11	001281	长安鑫利优选混合A	1.3470	1.3470	1.3570	1.3570	-0.0100	-0.74%
2026-09-10	001281	长安鑫利优选混合A	1.3570	1.3570	1.3635	1.3635	-0.0065	-0.48%
2026-09-09	001281	长安鑫利优选混合A	1.3635	1.3635	1.3531	1.3531	0.0104	0.77%
2026-09-08	001281	长安鑫利优选混合A	1.3531	1.3531	1.3477	1.3477	0.0054	0.40%
2026-09-07	001281	长安鑫利优选混合A	1.3477	1.3477	1.3518	1.3518	-0.0041	-0.30%
2026-09-04	001281	长安鑫利优选混合A	1.3518	1.3518	1.3550	1.3550	-0.0032	-0.24%
2026-09-03	001281	长安鑫利优选混合A	1.3550	1.3550	1.3505	1.3505	0.0045	0.33%

2026-09-02	001281	长安鑫利优选混合A	1.3505	1.3505	1.3582	1.3582	-0.0077	-0.57%
2026-09-01	001281	长安鑫利优选混合A	1.3582	1.3582	1.3579	1.3579	0.0003	0.02%
2026-08-31	001281	长安鑫利优选混合A	1.3579	1.3579	1.3573	1.3573	0.0006	0.04%
2026-08-28	001281	长安鑫利优选混合A	1.3573	1.3573	1.3555	1.3555	0.0018	0.13%
2026-08-27	001281	长安鑫利优选混合A	1.3555	1.3555	1.3537	1.3537	0.0018	0.13%
2026-08-26	001281	长安鑫利优选混合A	1.3537	1.3537	1.3506	1.3506	0.0031	0.23%
2026-08-25	001281	长安鑫利优选混合A	1.3506	1.3506	1.3556	1.3556	-0.0050	-0.37%
2026-08-24	001281	长安鑫利优选混合A	1.3556	1.3556	1.3511	1.3511	0.0045	0.33%
2026-08-21	001281	长安鑫利优选混合A	1.3511	1.3511	1.3460	1.3460	0.0051	0.38%
2026-08-20	001281	长安鑫利优选混合A	1.3460	1.3460	1.3470	1.3470	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	001281	长安鑫利优选混合A	1.3470	1.3470	1.3537	1.3537	-0.0067	-0.49%
2026-08-18	001281	长安鑫利优选混合A	1.3537	1.3537	1.3522	1.3522	0.0015	0.11%
2026-08-17	001281	长安鑫利优选混合A	1.3522	1.3522	1.3452	1.3452	0.0070	0.52%

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