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2015年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001353 广发聚康混合A 1.0700 1.0700 1.0400 1.0400 0.0300 2.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2939 1.2939 1.2687 1.2687 0.0252 1.99% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8150 1.3400 0.8000 1.3250 0.0150 1.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159905 工银深证红利ETF 1.1640 1.1640 1.1453 1.1453 0.0187 1.63% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1385 1.1385 1.1211 1.1211 0.0174 1.55% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159906 大成深证成长40ETF 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150 1.34% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2660 1.2760 1.2500 1.2660 0.0160 1.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160632 鹏华酒A 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159916 建信深证基本面60ETF 2.6305 1.4332 2.5982 1.4009 0.0323 1.24% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000433 安信鑫发优选混合A 1.1890 1.1890 1.1750 1.1750 0.0140 1.19% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610007 信澳消费优选混合A 2.0640 2.0640 2.0400 2.0400 0.0240 1.18% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000974 安信消费医药股票A 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6472 2.6872 2.6176 2.6576 0.0296 1.13% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3993 1.3993 1.3838 1.3838 0.0155 1.12% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510660 华夏医药ETF 1.5992 1.5992 1.5827 1.5827 0.0165 1.04% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159913 交银深证300价值ETF 1.5170 1.5170 1.5020 1.5020 0.0150 1.00% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3210 1.5360 1.3080 1.5230 0.0130 0.99% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安精选混合 1.3270 3.6250 1.3140 3.6120 0.0130 0.99% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4460 1.4460 1.4320 1.4320 0.0140 0.98% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 770001 德邦优化A 1.0425 1.8425 1.0326 1.8326 0.0099 0.96% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3975 1.3975 1.3844 1.3844 0.0131 0.95% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1759 0.1759 0.1743 0.1743 0.0016 0.92% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512120 华安中证细分医药ETF 1.4290 1.4290 1.4160 1.4160 0.0130 0.92% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001104 华安新丝路主题股票A 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159908 博时创业板ETF 1.2798 1.2798 1.2685 1.2685 0.0113 0.89% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5930 4.9080 1.5790 4.8940 0.0140 0.89% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270041 广发消费品精选混合A 1.8310 1.8310 1.8150 1.8150 0.0160 0.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2670 1.2670 1.2560 1.2560 0.0110 0.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202005 南方成份精选混合A 1.2716 1.5716 1.2606 1.5606 0.0110 0.87% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4031 1.4031 1.3910 1.3910 0.0121 0.87% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040011 华安核心优选混合A 1.6278 2.1278 1.6139 2.1139 0.0139 0.86% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159901 易方达深证100ETF 4.5673 4.4505 4.5286 4.4118 0.0387 0.85% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210003 金鹰行业优势混合A 1.3875 1.4175 1.3760 1.4060 0.0115 0.84% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050021 博时创业板ETF联接A 1.2826 1.2826 1.2720 1.2720 0.0106 0.83% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5921 1.5921 1.5793 1.5793 0.0128 0.81% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2006 0.2006 0.1990 0.1990 0.0016 0.80% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2750 1.2750 1.2650 1.2650 0.0100 0.79% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9040 1.4700 0.8970 1.4630 0.0070 0.78% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1750 1.1750 1.1660 1.1660 0.0090 0.77% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8479 1.4222 0.8414 1.4157 0.0065 0.77% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1085 1.1085 1.1002 1.1002 0.0083 0.75% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6178 1.6178 1.6058 1.6058 0.0120 0.75% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162714 广发深证100ETF联接A 1.1507 1.2386 1.1422 1.2301 0.0085 0.74% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.5270 1.6580 1.5160 1.6470 0.0110 0.73% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8650 0.8650 0.8590 0.8590 0.0060 0.70% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100056 富国低碳环保混合 2.6660 2.6660 2.6480 2.6480 0.0180 0.68% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161116 易方达黄金主题人民币A 0.5960 0.5960 0.5920 0.5920 0.0040 0.68% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2150 1.2380 1.2070 1.2300 0.0080 0.66% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000684 长盛养老健康混合A 1.3730 1.3730 1.3640 1.3640 0.0090 0.66% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0820 1.7250 1.0750 1.7180 0.0070 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0760 1.2150 1.0690 1.2080 0.0070 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 118002 易方达标普消费品指数A 1.3990 1.3990 1.3900 1.3900 0.0090 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 1.4230 2.7860 1.4140 2.7770 0.0090 0.64% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 241001 华宝海外中国成长混合 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000552 中加纯债一年A 1.1210 1.1830 1.1140 1.1760 0.0070 0.63% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000911 鑫元合丰纯债A 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320017 诺安全球收益不动产 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2287 0.2287 0.2273 0.2273 0.0014 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9287 1.5323 0.9230 1.5266 0.0057 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000277 博时双月薪债券A 1.1410 1.2570 1.1340 1.2500 0.0070 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3090 1.3090 1.3010 1.3010 0.0080 0.61% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2140 0.2140 0.2127 0.2127 0.0013 0.61% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320013 诺安全球黄金 0.6590 0.7440 0.6550 0.7400 0.0040 0.61% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0080 1.1270 1.0020 1.1210 0.0060 0.60% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320011 诺安中小盘精选混合A 2.1760 2.2360 2.1630 2.2230 0.0130 0.60% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217016 招商深证100指数A 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8819 0.8819 0.8768 0.8768 0.0051 0.58% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2080 1.2080 1.2010 1.2010 0.0070 0.58% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9425 0.9425 0.9372 0.9372 0.0053 0.57% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9423 0.9423 0.9370 0.9370 0.0053 0.57% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150166 国富恒利分级债券B 1.4030 1.4030 1.3950 1.3950 0.0080 0.57% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161723 招商中证银行指数A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1608 1.1608 1.1543 1.1543 0.0065 0.56% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180003 银华-道琼斯88指数 0.9713 2.7713 0.9659 2.7659 0.0054 0.56% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8471 0.8471 0.8425 0.8425 0.0046 0.55% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001181 南方改革机遇 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165806 东吴沪深300指数A 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000553 中加纯债一年C 1.1140 1.1760 1.1080 1.1700 0.0060 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513600 南方恒指ETF 1.9726 1.0231 1.9621 1.0126 0.0105 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8386 0.8386 0.8341 0.8341 0.0045 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206002 鹏华精选成长混合A 1.6610 1.6610 1.6520 1.6520 0.0090 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9697 1.0226 1.9594 1.0123 0.0103 0.53% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519087 新华优选分红混合A 0.9177 3.6732 0.9129 3.6684 0.0048 0.53% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7790 0.7990 0.7750 0.7950 0.0040 0.52% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1630 1.1730 1.1570 1.1670 0.0060 0.52% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160719 嘉实黄金 0.5860 0.5860 0.5830 0.5830 0.0030 0.51% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3771 1.4637 1.3701 1.4567 0.0070 0.51% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0070 1.0320 1.0020 1.0270 0.0050 0.50% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510090 建信上证社会责任ETF 1.3738 1.6389 1.3669 1.6320 0.0069 0.50% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1842 0.1842 0.1833 0.1833 0.0009 0.49% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1842 0.1842 0.1833 0.1833 0.0009 0.49% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000815 鑫元合享纯债A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8410 0.8410 0.8370 0.8370 0.0040 0.48% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5438 1.5438 1.5366 1.5366 0.0072 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4920 1.4920 1.4850 1.4850 0.0070 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519005 海富通股票混合 0.8500 2.7990 0.8460 2.7950 0.0040 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519745 交银丰润收益债券C 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000271 中邮定开债券A 1.0640 1.1890 1.0590 1.1840 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400018 东方启明量化先锋基金 1.4774 1.4774 1.4706 1.4706 0.0068 0.46% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1020 1.2330 1.0970 1.2280 0.0050 0.46% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519740 交银丰盈收益债券A 1.0910 1.1110 1.0860 1.1060 0.0050 0.46% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5827 1.4497 0.5801 1.4471 0.0026 0.45% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340006 兴全全球视野股票 2.2618 4.5278 2.2517 4.5177 0.0101 0.45% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000335 安信永利信用债券C 1.1520 1.2420 1.1470 1.2370 0.0050 0.44% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000598 长盛生态环境混合 1.6200 1.6200 1.6130 1.6130 0.0070 0.43% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000310 安信永利信用债券A 1.1600 1.2500 1.1550 1.2450 0.0050 0.43% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202021 南方小康ETF联接A 1.2758 1.2958 1.2703 1.2903 0.0055 0.43% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4370 1.6170 1.4310 1.6110 0.0060 0.42% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519973 长信纯债一年定开债A 1.0980 1.2030 1.0935 1.1985 0.0045 0.41% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001246 兴银长乐定开债A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001258 兴业收益增强债券C 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519972 长信纯债一年定开债C 1.0943 1.1953 1.0899 1.1909 0.0044 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9013 0.9013 0.8977 0.8977 0.0036 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001257 兴业收益增强债券A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9872 0.9872 0.9834 0.9834 0.0038 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000031 华夏复兴混合A 2.0380 2.0380 2.0300 2.0300 0.0080 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159902 华夏中小企业100ETF 3.8410 3.9610 3.8260 3.9460 0.0150 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000813 鑫元合享分级债券 1.0330 1.0390 1.0290 1.0350 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001019 兴业年年利定开债 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519748 交银丰享收益债券C 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270007 广发大盘成长混合 1.0780 1.0780 1.0739 1.0739 0.0041 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519749 交银丰泽收益债券A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0670 1.1670 1.0630 1.1630 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000272 中邮定开债券C 1.0570 1.1820 1.0530 1.1780 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0930 1.2300 1.0890 1.2260 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0830 1.3410 1.0790 1.3370 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530018 建信深证100指数增强 1.4784 1.4784 1.4730 1.4730 0.0054 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9030 2.0030 1.8960 1.9960 0.0070 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0870 1.2190 1.0830 1.2150 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0760 1.1960 1.0720 1.1920 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000457 摩根核心成长股票A 1.6590 1.6590 1.6530 1.6530 0.0060 0.36% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1030 1.1330 1.0990 1.1290 0.0040 0.36% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000313 华安沪深300增强C 1.4280 1.4280 1.4230 1.4230 0.0050 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1560 1.1960 1.1520 1.1920 0.0040 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1350 1.2700 1.1310 1.2660 0.0040 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000312 华安沪深300增强A 1.4470 1.4470 1.4420 1.4420 0.0050 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8698 1.9541 0.8668 1.9511 0.0030 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.1670 1.2080 1.1630 1.2040 0.0040 0.34% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1650 1.2050 1.1610 1.2010 0.0040 0.34% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1746 0.1746 0.1740 0.1740 0.0006 0.34% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2000 1.2000 1.1960 1.1960 0.0040 0.33% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000577 安信价值精选股票A 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000747 广发逆向策略混合A 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 288002 华夏收入混合 4.5180 5.9180 4.5030 5.9030 0.0150 0.33% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000986 太平灵活配置 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2460 1.2460 1.2420 1.2420 0.0040 0.32% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000583 江信聚福定开债 1.0432 1.2212 1.0400 1.2180 0.0032 0.31% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233005 大摩强收益债券 1.4701 1.5051 1.4656 1.5006 0.0045 0.31% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6160 1.6160 1.6110 1.6110 0.0050 0.31% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000339 长城医疗保健混合A 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000946 华夏医疗健康混合C 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050007 博时平衡配置混合 1.0110 2.4470 1.0080 2.4440 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0050 1.1900 1.0020 1.1870 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000945 华夏医疗健康混合A 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001068 国新国证新锐A 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7908 1.9139 0.7884 1.9115 0.0024 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001356 广发聚泰混合C 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0410 1.1690 1.0380 1.1660 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000909 鑫元合丰分级债券 1.0450 1.0560 1.0420 1.0530 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1160 2.1760 2.1098 2.1698 0.0062 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0420 1.1760 1.0390 1.1730 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6950 0.6950 0.6930 0.6930 0.0020 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530020 建信转债增强债券A 2.5020 2.5020 2.4950 2.4950 0.0070 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0900 1.3480 1.0870 1.3450 0.0030 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000064 大摩18个月定开债C 1.0580 1.2460 1.0550 1.2430 0.0030 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2319 1.2319 1.2285 1.2285 0.0034 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162213 宏利沪深300指数A 1.6195 1.6395 1.6152 1.6352 0.0043 0.27% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202213 南方核心竞争混合 1.4640 1.4640 1.4600 1.4600 0.0040 0.27% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320005 诺安价值增长混合A 1.1236 2.0686 1.1206 2.0656 0.0030 0.27% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161714 招商标普金砖四国指数 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0047 2.7972 1.9996 2.7921 0.0051 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000268 广发集利一年定开债C 1.1430 1.2620 1.1400 1.2590 0.0030 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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