申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(医药生物) - 基金主页(代码:163118)

今天最新净值 0.6582 0.0023 0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6533 0.0013 0.1991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：2015-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8870亿
最近资产：2.60亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	0.24%	-6.96%	12.69%	-12.75%	23.47%	-5.84%	4.97%
同类排名	2423/4773	1079/5467	3326/5421	171/5238	3517/4400	2561/2954	1998/2253	-

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6618	0.55%
2026-09-17	0.6582	0.35%
2026-09-16	0.6559	0.21%
2026-09-15	0.6545	-0.68%
2026-09-14	0.6590	1.90%
2026-09-11	0.6467	-1.51%

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-24		份额折算	每份份额折算1.43451份
	2020-06-22		份额折算	每份份额折算1.01778份
	2019-06-20		份额折算	每份份额折算1.02854份
	2017-06-20		份额折算	每份份额折算1.02576份

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A基金动态

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 基金动态 | A股ETF逾八成下跌资金流出6.25亿元超七成私募“持币”过黄金周

自2020年7月28日，孔帅开始管理融通动态平衡配置混合(FOF)，该基金是其管理的唯一一只基金。截至9月28日，孔帅管理该基金已有62天，暂无回报率情况。
标签：投资混合债券管理证券指数证券投资关联基金：长江安享纯债18个月定开债A 长江可转债债券A 长江乐丰纯债长江乐鑫定开债华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 16家机构踩雷康美药业一天浮亏超23亿元

值得一提的是，在其他机构投资者中，五矿国际信托的优质精选上市公司投资单一资金信托产品，一季度末持有康美药业23190.15万股，占全部流通股的5.2667%，当日浮亏或超过了2.2亿元。
标签：康美药业关联基金：嘉实中证医药卫生申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 康美药业连续三天跌停公募基金大幅下调其估值

本公司将密切关注“康美药业”后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。
标签：公募基金康美药业关联基金：广发医药卫生联接A 广发中证全指医药卫生ETF 华安中证细分医药ETF 华安中证细分医药ETF 嘉实中证医药卫生嘉实中证医药卫生ETF 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 招商上证消费80ETF

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.34%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.91%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.93%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	2.38%	1.15%
002422	科伦药业	0.0000	2.04%	0.61%
000538	云南白药	0.0000	2.01%	1.00%
300015	爱尔眼科	0.0000	1.83%	0.94%
600436	片仔癀	0.0000	1.57%	0.41%
002821	凯莱英	0.0000	1.55%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	1.43%	2.79%

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118)基金档案

基金代码	163118	基金简称	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-06-01~2015-06-12	成立日期	2015-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	2.60亿	最近份额	3.8870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%