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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(医药生物)(163118)基金分红送配

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今天最新净值 0.6582 0.0023 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：2015-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8870亿
最近资产：2.60亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-07-24	份额折算	每份份额折算1.43451份
2020-06-22	份额折算	每份份额折算1.01778份
2019-06-20	份额折算	每份份额折算1.02854份
2017-06-20	份额折算	每份份额折算1.02576份
2016-06-20	份额折算	每份份额折算1.03219份

基金动态

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 康美药业连续三天跌停公募基金大幅下调其估值

本公司将密切关注“康美药业”后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。
标签：公募基金康美药业关联基金：广发医药卫生联接A 广发中证全指医药卫生ETF 华安中证细分医药ETF 华安中证细分医药ETF 嘉实中证医药卫生嘉实中证医药卫生ETF 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 招商上证消费80ETF

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%