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上投摩根中证消费服务指数(上投消费) - 基金主页(代码:370023)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7066 0.0093 0.55%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8866
  • 成立日期：2012-09-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.438亿份
  • 最近份额：0.1582亿
  • 最近资产：0.27亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：
上投摩根中证消费服务指数分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 分红 每份派现金0.1000元
2013-08-30 2013-08-30 2013-09-02 分红 每份派现金0.0800元
上投摩根中证消费服务指数基金动态
上投摩根中证消费服务指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0700 5.22% -0.05%
601888 中国中免 0.5600 4.13% 0.07%
600276 恒瑞医药 2.9100 3.81% 1.63%
000858 五 粮 液 0.5200 3.29% 1.11%
601318 中国平安 2.0400 3.16% 1.13%
603259 药明康德 1.1600 3.11% 6.71%
600036 招商银行 2.3500 2.94% 1.47%
300015 爱尔眼科 2.0400 2.18% 0.94%
002352 顺丰控股 1.1500 2.02% 1.22%
600406 国电南瑞 2.1300 1.98% -0.41%
上投摩根中证消费服务指数(370023)基金档案
基金代码 370023 基金简称 上投摩根中证消费服务指数 基金全称 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-25 基金类型 指数型-股票
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.27亿 最近份额 0.1582亿 成立份额 4.438亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根转型动力混合A 2.6417 2.05%
摩根转型动力混合C 2.5712 2.05%
摩根整合驱动混合C 0.6124 1.95%
摩根整合驱动混合A 0.6240 1.94%
摩根新兴动力混合A类 10.7979 1.91%
摩根动力精选混合A 2.8322 1.78%
摩根动态多因子混合A 1.2042 1.74%
摩根安全战略股票A 1.9831 1.67%
摩根安全战略股票C 1.9383 1.66%
摩根全景优势股票A 1.0851 1.58%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
芯片科创 1.1583 3.56%
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