基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上投摩根中证消费服务指数(上投消费)(370023)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7066 0.0093 0.55%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8866
成立日期：2012-09-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.438亿份
最近份额：0.1582亿
最近资产：0.27亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	每份派现金0.1000元
2013-08-30	2013-08-30	2013-09-02	每份派现金0.0800元

基金动态

上投摩根中证消费服务指数消费主题基金成震荡市真爱 52只基金注意风格漂移

不过，总体来看，投资者可根据自己对消费品投资前景的认识，进行一定的资产配置，此外要注意汇率风险等。
标签：主题基金关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达标普消费品指数A 易方达消费行业股票汇添富中证主要消费ETF 广发中证全指可选消费ETF 鹏华消费优选混合上投摩根中证消费服务指数招商上证消费80ETF

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%