长盛同益成长回报(LOF)(长盛同益)基金净值查询(160812)
今天最新净值
2.3780
-0.0110 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3752
0.0052 0.2194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.6930
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：0.5873亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：张谊然
近一月长盛同益成长回报(LOF)|长盛同益基金净值查询
近一月,长盛同益成长回报(LOF)(160812)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.3780 |
5.6930 |
2.3780 |
5.6930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.3780 |
5.6930 |
2.3890 |
5.7040 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.3890 |
5.7040 |
2.4110 |
5.7260 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4110 |
5.7260 |
2.4230 |
5.7380 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4230 |
5.7380 |
2.4280 |
5.7430 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4280 |
5.7430 |
2.4320 |
5.7470 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4320 |
5.7470 |
2.3980 |
5.7130 |
0.0340 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.3980 |
5.7130 |
2.4330 |
5.7480 |
-0.0350 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4330 |
5.7480 |
2.4260 |
5.7410 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4260 |
5.7410 |
2.4570 |
5.7720 |
-0.0310 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4570 |
5.7720 |
2.4980 |
5.8130 |
-0.0410 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4980 |
5.8130 |
2.4830 |
5.7980 |
0.0150 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4830 |
5.7980 |
2.5020 |
5.8170 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.5020 |
5.8170 |
2.4430 |
5.7580 |
0.0590 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4430 |
5.7580 |
2.4210 |
5.7360 |
0.0220 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4210 |
5.7360 |
2.4200 |
5.7350 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4200 |
5.7350 |
2.4750 |
5.7900 |
-0.0550 |
-2.22% |
| 2026-08-21 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4750 |
5.7900 |
2.4650 |
5.7800 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4650 |
5.7800 |
2.4520 |
5.7670 |
0.0130 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.4520 |
5.7670 |
2.5800 |
5.8950 |
-0.1280 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.5800 |
5.8950 |
2.5900 |
5.9050 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
2.5900 |
5.9050 |
2.5230 |
5.8380 |
0.0670 |
2.66% |
