华泰柏瑞创新动力混合(华泰创新动力)基金净值查询(000967)

今天最新净值 3.1860 0.0170 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4134 0.0264 0.7784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1860
成立日期：2015-02-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：23.130亿份
最近份额：0.7955亿
最近资产：2.17亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋

近一月华泰柏瑞创新动力混合|华泰创新动力基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金累计收益率-5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.1760	3.1760	3.1860	3.1860	-0.0100	-0.31%
2026-09-14	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.1860	3.1860	3.1690	3.1690	0.0170	0.54%
2026-09-11	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.1690	3.1690	3.2180	3.2180	-0.0490	-1.52%
2026-09-10	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2180	3.2180	3.2490	3.2490	-0.0310	-0.95%
2026-09-09	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2490	3.2490	3.2500	3.2500	-0.0010	-0.03%
2026-09-08	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2500	3.2500	3.2660	3.2660	-0.0160	-0.49%
2026-09-07	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2660	3.2660	3.2510	3.2510	0.0150	0.46%
2026-09-04	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2510	3.2510	3.3000	3.3000	-0.0490	-1.48%
2026-09-03	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3000	3.3000	3.2880	3.2880	0.0120	0.36%
2026-09-02	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2880	3.2880	3.3270	3.3270	-0.0390	-1.17%

2026-09-01	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3270	3.3270	3.3570	3.3570	-0.0300	-0.89%
2026-08-31	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3570	3.3570	3.3390	3.3390	0.0180	0.54%
2026-08-28	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3390	3.3390	3.3400	3.3400	-0.0010	-0.03%
2026-08-27	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3400	3.3400	3.3020	3.3020	0.0380	1.15%
2026-08-26	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3020	3.3020	3.2820	3.2820	0.0200	0.61%
2026-08-25	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2820	3.2820	3.2850	3.2850	-0.0030	-0.09%
2026-08-24	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2850	3.2850	3.3300	3.3300	-0.0450	-1.35%
2026-08-21	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3300	3.3300	3.3270	3.3270	0.0030	0.09%
2026-08-20	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3270	3.3270	3.3290	3.3290	-0.0020	-0.06%
2026-08-19	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3290	3.3290	3.4240	3.4240	-0.0950	-2.77%
2026-08-18	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4240	3.4240	3.4260	3.4260	-0.0020	-0.06%
2026-08-17	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4260	3.4260	3.3730	3.3730	0.0530	1.57%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%