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2014年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1920 2.1920 0.0000 0.0000 0.0310 1.43% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9941 2.3910 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161813 银华信用债券(LOF) 1.0120 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1520 1.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 690006 民生加银信用双利债券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690206 民生加银信用双利债券C 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 487021 工银优质精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 582201 东吴优信稳健债券C 1.0130 1.0250 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582001 东吴优信稳健债券A 1.0324 1.0444 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0290 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100073 富国强回报定开债C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000244 天弘稳利定期开放A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000254 长城增强收益定开债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000255 长城增强收益定开债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000302 国泰淘金互联网债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 750002 安信目标收益债券A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2350 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 380006 中银纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0030 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0150 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166903 民生加银平稳增利C 1.0190 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000396 汇添富安心中国债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166902 民生加银平稳增利A 1.0250 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 380005 中银纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100072 富国强回报定开债A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 750003 安信目标收益债券C 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000245 天弘稳利定期开放B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000305 中银中高等级债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519162 新华增怡债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270029 广发聚财信用债券A 1.0360 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1075 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400016 东方强化收益债券A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360008 光大增利收益债券A 0.9450 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270049 广发纯债债券C 0.9520 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0564 1.2804 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213917 宝盈增强收益债券C 1.1334 1.3854 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161911 万家强化收益定开债 1.0174 1.0374 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360009 光大增利收益债券C 0.9380 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0347 1.2587 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001003 华夏债券C 1.0410 1.6610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253021 国联安增利债券B 1.0520 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000014 华夏聚利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000016 华夏纯债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550004 中信保诚三得益债券A 1.0260 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000504 中信建投景和中短债C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0300 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000033 易方达信用债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090013 大成竞争优势混合A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000045 工银产业债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 582003 东吴配置优化混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270048 广发纯债债券A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000052 长盛纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160129 南方金利定开债券C 1.0090 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000054 鹏华双债增利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161603 融通债券A/B 1.0250 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1597 1.4117 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270044 广发双债添利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217022 招商产业债券A 1.0080 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290012 泰信行业精选混合A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590009 中邮稳定收益债券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0080 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200113 长城积极增利债券C 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000084 博时安盈债券A 1.0380 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519723 交银双轮动债券A/B 1.0250 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 720003 财通收益增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000109 富国稳健增强债券C 1.0080 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160128 南方金利定开债券A 1.0140 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001021 华夏亚债中国指数A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070038 嘉实纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000395 汇添富安心中国债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206008 鹏华丰盛债券B 1.0100 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202110 南方润元纯债债券C 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0150 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000141 富国国有企业债债券C 1.0120 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070037 嘉实纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160131 南方聚利1年定开债A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519718 交银纯债债券发起A 1.0200 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519163 新华增怡债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519190 万家双利债券A 1.0058 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519725 交银双轮动债券C 1.0210 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530021 建信纯债债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000191 富国信用债债券A/B 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000192 富国信用债债券C 1.0100 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000194 银华信用四季红债券A 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0460 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001033 华夏安康债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160612 鹏华丰收债券B 0.9950 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206018 鹏华产业债债券A 0.9940 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550007 信诚经典优债债券B 1.0180 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070026 嘉实信用债券C 0.9760 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000503 中信建投景和中短债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210014 金鹰元丰债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160602 鹏华普天债券A 1.0170 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000270 建信灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001031 华夏安康债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000280 博时双债增强债券A 1.0170 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100068 富国纯债债券发起式C 0.9980 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0040 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000287 银华永利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000288 银华永利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000394 融通通源短融债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217023 招商信用增强债券A 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 531021 建信纯债债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270030 广发聚财信用债券B 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400009 东方稳健回报债券A 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180015 银华增强收益债券A 1.0670 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163806 中银增利债券A 1.0820 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470078 汇添富增强收益债券C 1.0640 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180026 银华信用双利债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200009 长城稳健增利债券A 1.1570 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253020 国联安增利债券A 1.0560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270009 广发增强债券C 1.0630 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 395001 中海稳健收益债券 1.0660 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070009 嘉实超短债债券C 1.0179 1.2513 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160217 国泰信用互利债券A 1.0750 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180025 银华信用双利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200013 长城积极增利债券A 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206004 鹏华信用增利债券B 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0550 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519026 海富通中小盘混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217011 招商安心收益债券C 1.1200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1950 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485011 工银瑞信双利债券B 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0350 1.3260 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070005 嘉实债券A 1.3970 1.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100018 富国天利增长债券A 1.1865 2.0945 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519667 银河银信债券A 0.9965 1.3695 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217203 招商安泰债券B 1.1300 1.6415 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166003 中欧稳健收益债券A 1.0711 1.2416 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240003 华宝宝康债券A 1.1869 1.7469 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420102 天弘永利债券B 1.0194 1.2606 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519666 银河银信债券B 0.9930 1.3440 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161902 万家增强收益债券C 0.9907 1.7998 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217003 招商安泰债券A 1.1074 1.6789 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166004 中欧稳健收益债券C 1.0660 1.2190 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 291007 泰信债券增强收益C 1.0399 1.1419 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202103 南方多利增强债券A 1.0378 1.3743 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290007 泰信债券增强收益A 1.0440 1.1600 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420002 天弘永利债券A 1.0182 1.2339 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 288102 华夏稳定双利债券C 1.0181 1.5945 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162210 宏利集利债券A 1.0609 1.1689 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162299 宏利集利债券C 1.0372 1.1402 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202102 南方多利增强债券C 1.0372 1.3585 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1219 1.1731 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160123 南方中债10年期国债A 1.0615 1.0915 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485005 工银增强收益债券B 1.0366 1.4476 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485105 工银增强收益债券A 1.0392 1.4812 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290003 泰信双息双利债券C 1.0474 1.2737 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0110 1.0902 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160124 南方中债10年期国债C 1.0494 1.0794 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0116 1.0686 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519985 长信纯债壹号债券A 1.1079 1.1079 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519188 万家信用恒利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450006 国富强化收益债券C 1.0936 1.1976 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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