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2013年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 483003 工银精选平衡混合 0.4800 1.6642 0.0000 0.0000 0.0021 0.44% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000065 国富焦点驱动混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450009 国富中小盘股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020033 国泰民安增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020034 国泰民安增利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481006 工银红利混合 0.8038 0.8438 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 450005 国富强化收益债券A 1.1080 1.1910 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450006 国富强化收益债券C 1.0968 1.1798 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 770001 德邦优化A 1.1268 1.1268 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0954 1.1270 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202005 南方成份精选混合A 0.7788 0.7988 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000032 易方达信用债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000033 易方达信用债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360013 光大信用添益债券A 1.0220 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020020 国泰双利债券C 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110027 易方达安心回报债券A 1.1120 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110028 易方达安心回报债券B 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 291007 泰信债券增强收益C 1.0407 1.1287 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290007 泰信债券增强收益A 1.0461 1.1441 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160124 南方中债10年期国债C 1.0589 1.0889 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160718 嘉实多利收益债券A 0.9829 1.0634 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160123 南方中债10年期国债A 1.0682 1.0982 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160129 南方金利定开债券C 1.0330 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270048 广发纯债债券A 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360014 光大信用添益债券C 1.0150 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000054 鹏华双债增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202212 南方平衡配置混合 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166903 民生加银平稳增利C 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100073 富国强回报定开债C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 700006 平安添利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 700005 平安添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530012 建信积极配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166902 民生加银平稳增利A 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160128 南方金利定开债券A 1.0360 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270049 广发纯债债券C 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290012 泰信行业精选混合A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070026 嘉实信用债券C 0.9910 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1450 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206008 鹏华丰盛债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161693 融通债券C 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020019 国泰双利债券A 1.0850 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160612 鹏华丰收债券B 1.0680 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180030 银华永泰积极债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1960 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530008 建信稳定增利债券C 1.1900 1.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50增强A 0.6157 2.4657 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200008 长城品牌优选混合A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400016 东方强化收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 1.1973 2.0793 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0785 1.1374 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070009 嘉实超短债债券C 1.0117 1.2176 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162299 宏利集利债券C 1.0180 1.1210 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519985 长信纯债壹号债券A 1.0974 1.0974 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1083 1.3603 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100037 富国优化增强债券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000004 中海可转债债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000007 鹏华国企债债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000016 华夏纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090017 大成可转债增强债券A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000024 大摩双利增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000025 大摩双利增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200013 长城积极增利债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0570 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110008 易方达稳健收益债券B 1.1367 1.4103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000045 工银产业债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000046 工银产业债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180025 银华信用双利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110035 易方达双债增强债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000062 银华量化智慧动力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000068 民生加银转债优选C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0260 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000080 天治可转债增强债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180015 银华增强收益债券A 1.1070 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100068 富国纯债债券发起式C 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000084 博时安盈债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000085 博时安盈债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000110 金鹰元安混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000149 华安双债添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000150 华安双债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000170 泰达收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000207 建信双债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000208 建信双债增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001003 华夏债券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001011 华夏希望债券A 1.0600 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001013 华夏希望债券C 1.0510 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001031 华夏安康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001033 华夏安康债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202213 南方核心竞争混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090019 大成景恒混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0530 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.1360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161117 易方达永旭定开债 1.0020 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206015 鹏华纯债债券D 1.0200 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110036 易方达双债增强债券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206003 鹏华信用增利债券A 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0450 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206018 鹏华产业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180026 银华信用双利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110038 易方达纯债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070038 嘉实纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040041 华安纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163806 中银增利债券A 1.1150 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 118001 易方达亚洲精选股票 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110007 易方达稳健收益债券A 1.1257 1.3903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164810 工银纯债定开债 1.0420 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050015 博时大中华亚太精选 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1550 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050020 博时抗通胀增强回报 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162210 宏利集利债券A 1.0377 1.1457 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050025 博时标普500ETF联接A 1.1885 1.2165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161603 融通债券A/B 1.0660 1.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210006 金鹰元禧混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070005 嘉实债券A 1.4000 1.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9920 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 118002 易方达标普消费品指数A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202110 南方润元纯债债券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180029 银华永泰积极债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200113 长城积极增利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110017 易方达增强回报债券A 1.1540 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0810 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070025 嘉实信用债券A 0.9950 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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