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2012年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450009 国富中小盘股票A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233009 大摩多因子策略混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580006 东吴新经济混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580003 东吴行业轮动混合A 0.7894 0.8694 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100022 富国天瑞强势混合A 0.8310 3.4029 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1130 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8610 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450008 国富沪深300指数增强A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 0.9090 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8754 1.2104 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519670 银河行业混合A 1.0060 1.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161613 融通创业板指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510410 博时上证自然资源ETF 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519671 银河沪深300价值指数A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020005 国泰金马稳健混合A 0.7300 3.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410009 华富量子生命力混合A 0.8052 0.8052 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510030 华宝上证180价值ETF 2.3060 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200008 长城品牌优选混合A 0.6922 0.6922 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159915 易方达创业板ETF 0.7552 0.8651 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 700001 平安行业先锋混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202103 南方多利增强债券A 1.0777 1.3362 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6539 0.6539 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110025 易方达资源行业混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217022 招商产业债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202102 南方多利增强债券C 1.0757 1.3260 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160217 国泰信用互利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530016 建信恒稳价值混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530009 建信收益增强债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519069 汇添富价值精选混合 1.0830 1.5530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510110 海富通上证周期ETF 2.1690 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485111 工银瑞信双利债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485011 工银瑞信双利债券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253021 国联安增利债券B 1.0750 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510170 国联安上证商品ETF 2.4070 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159909 招商深证TMT50ETF 2.5770 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510230 国泰上证180金融ETF 3.0490 0.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420102 天弘永利债券B 1.0222 1.1909 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510050 华夏上证50ETF 1.7850 2.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420002 天弘永利债券A 1.0216 1.1727 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.1473 1.6438 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217203 招商安泰债券B 1.1777 1.6142 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110003 易方达上证50增强A 0.6738 2.5238 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 570001 诺德价值优势混合 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400001 东方龙混合 0.6558 2.4173 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213008 宝盈资源优选混合 0.9016 1.1656 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000004 中海可转债债券C 0.9600 3.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630009 华商稳定增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620004 金元顺安价值增长混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560005 益民多利债券 1.0213 1.1253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 531009 建信收益增强债券C 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530008 建信稳定增利债券C 1.1930 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519078 汇添富增强收益债券A 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510060 工银上证央企ETF 1.1160 0.7138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 483003 工银精选平衡混合 0.5680 1.8215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470078 汇添富增强收益债券C 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470018 汇添富双利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 399001 中海上证50指数增强 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360014 光大信用添益债券C 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360013 光大信用添益债券A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320010 诺安中证A100指数A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270030 广发聚财信用债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270029 广发聚财信用债券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270009 广发增强债券C 1.1260 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260111 景顺长城公司治理混合 0.9850 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 253020 国联安增利债券A 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233011 大摩主题优选混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217011 招商安心收益债券C 1.1600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3948 1.8812 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206001 鹏华弘泰A 0.9131 3.6777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202105 南方广利回报债券A/B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180025 银华信用双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180015 银华增强收益债券A 1.1010 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166010 中欧鼎利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164808 工银四季收益债券A 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7070 2.7080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162213 宏利沪深300指数A 0.8990 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6970 0.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7280 2.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7800 2.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1610 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160612 鹏华丰收债券B 1.0930 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160608 鹏华普天债券B 1.1320 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160602 鹏华普天债券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0440 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150010 国泰优先 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 118001 易方达亚洲精选股票 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110037 易方达纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100058 富国产业债券A 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100037 富国优化增强债券C 1.0080 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090017 大成可转债增强债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020001 国泰金鹰增长混合 0.7920 3.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050116 博时宏观回报债券C 1.0530 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050106 博时稳定价值债券A 1.0430 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040026 华安信用四季红债券A 1.0660 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050006 博时稳定价值债券B 1.0240 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0470 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040023 华安可转债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020021 国泰金融ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050009 博时新兴成长混合 0.5570 2.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050010 博时特许价值混合A 1.0370 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020020 国泰双利债券C 1.0700 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020019 国泰双利债券A 1.0730 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070025 嘉实信用债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0580 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001003 华夏债券C 1.0660 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050020 博时抗通胀增强回报 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050015 博时大中华亚太精选 0.8340 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7092 0.7092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519187 万家稳健增利债券C 1.0739 1.1639 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290007 泰信债券增强收益A 1.0092 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519186 万家稳健增利债券A 1.0858 1.1758 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 291007 泰信债券增强收益C 1.0078 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110008 易方达稳健收益债券B 1.1040 1.3126 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040009 华安稳定收益债券A 1.0926 1.2676 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400007 东方策略成长混合 1.3336 1.3336 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040010 华安稳定收益债券B 1.0736 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485107 工银添利债券A 1.0992 1.3342 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166003 中欧稳健收益债券A 1.0490 1.1645 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160123 南方中债10年期国债A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160124 南方中债10年期国债C 1.0593 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519666 银河银信债券B 1.0326 1.3106 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485007 工银添利债券B 1.0785 1.3135 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166004 中欧稳健收益债券C 1.0470 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070009 嘉实超短债债券C 1.0146 1.1864 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110009 易方达价值精选混合 1.0496 2.3896 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110007 易方达稳健收益债券A 1.0978 1.2974 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519680 交银增利债券A/B 1.0305 1.2875 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660102 农银恒久增利债券C 1.0714 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240018 华宝可转债债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161902 万家增强收益债券C 1.1147 1.7293 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519667 银河银信债券A 1.0406 1.3286 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 092002 大成债券C 1.0309 1.5259 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080003 长盛积极配置债券A 1.0933 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240002 华宝宝康配置混合 1.2711 2.9611 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660002 农银恒久增利债券A 1.0773 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090002 大成债券A/B 1.0405 1.5595 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519087 新华优选分红混合A 0.7692 2.4283 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519682 交银增利债券C 1.0274 1.2674 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320004 诺安优化收益债券C 1.2097 1.3293 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8780 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0783 1.2793 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0881 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 151002 银河收益混合 1.5878 2.1978 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288102 华夏稳定双利债券C 1.0511 1.5561 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040005 华安宏利混合A 2.1319 2.7519 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0618 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0770 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070005 嘉实债券A 1.3910 1.8260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1474 1.9574 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217005 招商先锋混合 0.5965 2.5465 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5889 1.8209 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290003 泰信双息双利债券C 1.0270 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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