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2011年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 2.7870 0.7920 0.0000 0.0000 0.0440 1.60% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰金融ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6433 0.6433 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200008 长城品牌优选混合A 0.6801 0.6801 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510060 工银上证央企ETF 1.1071 0.7081 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690002 民生增强收益债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510030 华宝上证180价值ETF 2.1980 0.7520 0.0000 0.0000 0.0110 0.50% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8190 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8860 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519686 交银上证180公司治理联接 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1820 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690202 民生增强收益债券C 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510110 海富通上证周期ETF 2.0540 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270009 广发增强债券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400001 东方龙混合 0.6179 2.3794 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519187 万家稳健增利债券C 0.9563 1.0263 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519186 万家稳健增利债券A 0.9641 1.0341 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050011 博时信用债券A/B 0.9010 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 291007 泰信债券增强收益C 0.9599 1.0059 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290007 泰信债券增强收益A 0.9647 1.0147 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510050 华夏上证50ETF 1.6910 2.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400007 东方策略成长混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360014 光大信用添益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217203 招商安泰债券B 1.0948 1.5113 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217003 招商安泰债券A 1.0734 1.5399 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519671 银河沪深300价值指数A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040009 华安稳定收益债券A 1.0183 1.1933 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040010 华安稳定收益债券B 1.0034 1.1784 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040180 华安上证180ETF联接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510190 华安上证50ETF 2.0750 0.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002031 华夏策略混合 2.2230 2.2230 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630107 华商稳健双利债券B 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630007 华商稳健双利债券A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050111 博时信用债券C 0.8920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630009 华商稳定增利债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050006 博时稳定价值债券B 0.9620 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050106 博时稳定价值债券A 0.9770 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320006 诺安灵活配置混合 0.9690 1.5490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206004 鹏华信用增利债券B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206003 鹏华信用增利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001021 华夏亚债中国指数A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040019 华安稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 485111 工银瑞信双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485011 工银瑞信双利债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360013 光大信用添益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160612 鹏华丰收债券B 1.0250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510180 华安上证180ETF 0.5390 2.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530008 建信稳定增利债券C 1.1130 1.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券A 1.1176 1.9176 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202007 南方隆元产业主题混合 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0135 1.1735 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0013 1.1613 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110003 易方达上证50增强A 0.6431 2.4931 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160124 南方中债10年期国债C 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160123 南方中债10年期国债A 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420102 天弘永利债券B 0.9753 1.1119 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420002 天弘永利债券A 0.9719 1.0968 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 399001 中海上证50指数增强 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320010 诺安中证A100指数A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000011 华夏大盘精选混合A 10.7510 11.3310 0.0000 0.0000 0.0140 0.13% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470007 汇添富上证综合指数A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5710 3.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040190 华安上证50ETF联接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630109 华商稳定增利债券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320007 诺安成长混合A 0.8840 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217012 招商行业领先混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001023 华夏亚债中国指数C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519989 长信利丰债券C 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519676 银河强化债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9900 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040012 华安强化收益债券A 0.9820 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040013 华安强化收益债券B 0.9720 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519023 海富通稳健添利债券C 0.9660 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485114 工银添颐债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485014 工银添颐债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050116 博时宏观回报债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400009 东方稳健回报债券A 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 371020 摩根纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320015 诺安行业轮动混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290009 泰信债券周期回报A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253021 国联安增利债券B 1.0160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 253020 国联安增利债券A 1.0160 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180026 银华信用双利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110018 易方达增强回报债券B 1.0500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180025 银华信用双利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163806 中银增利债券A 1.0350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110027 易方达安心回报债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161813 银华信用债券(LOF) 0.9980 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9800 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530009 建信收益增强债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180指数A 0.5577 2.8977 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290003 泰信双息双利债券C 0.9946 1.1639 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213008 宝盈资源优选混合 0.9383 1.2055 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110017 易方达增强回报债券A 1.0580 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160608 鹏华普天债券B 1.0900 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.4140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510210 上证综指ETF 2.3650 0.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210008 金鹰策略配置混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7039 0.7039 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350006 天治稳健双盈债券 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110007 易方达稳健收益债券A 1.0050 1.2046 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070009 嘉实超短债债券C 1.0056 1.1475 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320001 诺安平衡混合A 0.6622 2.9222 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110008 易方达稳健收益债券B 1.0085 1.2171 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519985 长信纯债壹号债券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 233005 大摩强收益债券 1.0262 1.0612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519100 长盛中证A100指数 0.7141 1.3341 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660009 农银增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9935 1.1885 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660109 农银增强收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9640 0.9691 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485007 工银添利债券B 0.9470 1.1820 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450005 国富强化收益债券A 0.9831 1.0661 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7222 0.7222 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000004 中海可转债债券C 0.9940 3.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630103 华商收益增强债券B 0.9470 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630010 华商价值精选混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630003 华商收益增强债券A 0.9480 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620005 金元顺安核心动力混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550007 信诚经典优债债券B 0.9610 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550006 信诚经典优债债券A 0.9580 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 531009 建信收益增强债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530012 建信积极配置混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519991 长信双利优选混合A 0.7790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519078 汇添富增强收益债券A 0.9820 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519030 海富通稳固收益债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519024 海富通稳健添利债券A 0.9690 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510270 中银上证国企100ETF 0.7320 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485107 工银添利债券A 0.9625 1.1975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470078 汇添富增强收益债券C 0.9760 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470018 汇添富双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450006 国富强化收益债券C 0.9777 1.0607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 395001 中海稳健收益债券 0.9750 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 372110 摩根强化回报债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 371120 摩根纯债债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360001 光大保德信量化股票A 0.7730 2.7767 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320009 诺安增利债券B 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320008 诺安增利债券A 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0120 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0220 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253030 国联安信心增益债券 0.9480 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 233009 大摩多因子策略混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217011 招商安心收益债券C 1.0030 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 210006 金鹰元禧混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202212 南方平衡配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200113 长城积极增利债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200013 长城积极增利债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163808 中银中证A100指数增强 0.7230 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162213 宏利沪深300指数A 0.8820 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9790 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9740 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7570 2.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9710 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150010 国泰优先 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050015 博时大中华亚太精选 0.8130 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8110 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050019 博时转债增强债券A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050020 博时抗通胀增强回报 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5120 0.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 118001 易方达亚洲精选股票 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050119 博时转债增强债券C 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100051 富国可转债A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001011 华夏希望债券A 1.0110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070005 嘉实债券A 1.3090 1.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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