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2011年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 660102 农银恒久增利债券C 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660002 农银恒久增利债券A 1.0568 1.1098 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270005 广发聚丰混合A 0.7410 4.1808 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161611 融通内需驱动混合A 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0379 1.2465 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110007 易方达稳健收益债券A 1.0352 1.2348 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257050 国联安主题驱动混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550006 信诚经典优债债券A 1.0030 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206003 鹏华信用增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.1631 3.4731 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320015 诺安行业轮动混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090013 大成竞争优势混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选混合 0.7655 3.9240 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310328 申万菱信新动力混合A 0.6601 2.4789 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160124 南方中债10年期国债C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160123 南方中债10年期国债A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100020 富国天益价值混合A 0.9458 3.9571 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 560005 益民多利债券 0.9961 1.0981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160718 嘉实多利收益债券A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3748 1.5748 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0225 1.1825 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050021 博时创业板ETF联接A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 371020 摩根纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163811 中银双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163812 中银双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164808 工银四季收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160612 鹏华丰收债券B 1.0410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180015 银华增强收益债券A 1.0460 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.1480 1.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180025 银华信用双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180026 银华信用双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200013 长城积极增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200113 长城积极增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206008 鹏华丰盛债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150010 国泰优先 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118001 易方达亚洲精选股票 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257030 国联安优势混合 0.9220 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110018 易方达增强回报债券B 1.0880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270009 广发增强债券C 1.0270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320008 诺安增利债券A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320009 诺安增利债券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090015 大成内需增长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360014 光大信用添益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 371120 摩根纯债债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 395011 中海增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 395012 中海增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400009 东方稳健回报债券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070022 嘉实领先成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070016 嘉实多元债券B 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070009 嘉实超短债债券C 0.9988 1.1407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 1.3240 1.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050201 博时价值增长贰号混合 0.6930 2.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050116 博时宏观回报债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000004 中海可转债债券C 1.0730 3.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630003 华商收益增强债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610006 信澳产业升级混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550005 中信保诚三得益债券B 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550004 中信保诚三得益债券A 1.0070 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9982 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530012 建信积极配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020021 国泰金融ETF联接A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040012 华安强化收益债券A 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040013 华安强化收益债券B 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050001 博时价值增长混合 0.7490 3.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519024 海富通稳健添利债券A 1.0330 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519015 海富通精选贰号混合 0.7060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050015 博时大中华亚太精选 0.9650 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519007 海富通强化回报混合 0.7300 2.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519003 海富通收益增长混合 0.7720 2.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050020 博时抗通胀增强回报 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519035 富国天博创新主题混合 0.8842 3.0566 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519985 长信纯债壹号债券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090002 大成债券A/B 1.0117 1.5197 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 092002 大成债券C 0.9951 1.4901 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0037 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0371 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 291007 泰信债券增强收益C 1.0072 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240013 华宝增强收益债券B 1.0214 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240012 华宝增强收益债券A 1.0311 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4780 2.1280 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217003 招商安泰债券A 1.1129 1.5494 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217203 招商安泰债券B 1.1258 1.5223 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080003 长盛积极配置债券A 1.0925 1.2625 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420102 天弘永利债券B 1.0004 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519186 万家稳健增利债券A 1.0412 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519187 万家稳健增利债券C 1.0333 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9814 1.7724 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290007 泰信债券增强收益A 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481006 工银红利混合 0.9435 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420002 天弘永利债券A 0.9981 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290003 泰信双息双利债券C 1.0333 1.2026 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200006 长城消费增值混合A 0.8198 2.2598 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121001 国投瑞银融华债券 1.1834 2.4854 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 233005 大摩强收益债券 1.0393 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162205 宏利风险预算混合 1.0431 2.3681 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166004 中欧稳健收益债券C 1.0271 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161902 万家增强收益债券C 1.1229 1.6312 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1723 1.9823 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166003 中欧稳健收益债券A 1.0344 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530008 建信稳定增利债券C 1.2310 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202101 南方宝元债券A 1.1614 2.4214 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690002 民生增强收益债券A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162208 宏利首选企业股票A 1.0482 1.3682 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163806 中银增利债券A 1.1250 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630103 华商收益增强债券B 1.1020 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001011 华夏希望债券A 1.0710 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001013 华夏希望债券C 1.0590 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200009 长城稳健增利债券A 1.0730 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110017 易方达增强回报债券A 1.0940 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240018 华宝可转债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470078 汇添富增强收益债券C 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050119 博时转债增强债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161603 融通债券A/B 1.0420 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630109 华商稳定增利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001003 华夏债券C 1.0170 1.5470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630009 华商稳定增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485111 工银瑞信双利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620003 金元顺安丰利债券A 0.9610 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 582201 东吴优信稳健债券C 0.9770 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 582001 东吴优信稳健债券A 0.9844 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050111 博时信用债券C 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485011 工银瑞信双利债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202105 南方广利回报债券A/B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151002 银河收益混合 1.5374 2.1174 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050011 博时信用债券A/B 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0000 1.5900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050008 博时第三产业混合 0.9980 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360013 光大信用添益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050019 博时转债增强债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519989 长信利丰债券C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360008 光大增利收益债券A 1.0170 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217018 招商安瑞进取债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350006 天治稳健双盈债券 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100051 富国可转债A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470018 汇添富双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213917 宝盈增强收益债券C 1.0842 1.2612 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0968 1.2738 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450005 国富强化收益债券A 1.0281 1.1111 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240003 华宝宝康债券A 1.1483 1.6583 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202005 南方成份精选混合A 0.9167 0.9367 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3909 3.3509 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450006 国富强化收益债券C 1.0235 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 288102 华夏稳定双利债券C 1.0169 1.5089 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100018 富国天利增长债券A 1.2044 1.9844 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519667 银河银信债券A 0.9835 1.2715 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519666 银河银信债券B 0.9796 1.2576 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8270 2.5690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398011 中海分红增利混合 0.7746 2.1746 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485007 工银添利债券B 1.0020 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519680 交银增利债券A/B 0.9859 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200007 长城安心回报混合A 0.6605 1.7969 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485107 工银添利债券A 1.0171 1.2521 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040009 华安稳定收益债券A 1.0422 1.2172 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162210 宏利集利债券A 1.0289 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519682 交银增利债券C 0.9872 1.2272 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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