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2010年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233005 大摩强收益债券 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 092002 大成债券C 1.0292 1.4542 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 1.0540 1.4790 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.1269 1.5034 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0654 1.2254 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217203 招商安泰债券B 1.1258 1.4823 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0571 1.2171 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债债券C 1.3630 3.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270009 广发增强债券C 1.1070 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150010 国泰优先 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 118001 易方达亚洲精选股票 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.1192 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050106 博时稳定价值债券A 1.0840 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050011 博时信用债券A/B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420002 天弘永利债券A 1.0046 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162299 宏利集利债券C 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519186 万家稳健增利债券A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420102 天弘永利债券B 1.0052 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162210 宏利集利债券A 1.0319 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519187 万家稳健增利债券C 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582201 东吴优信稳健债券C 1.0010 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582001 东吴优信稳健债券A 1.0050 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166004 中欧稳健收益债券C 1.0680 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166003 中欧稳健收益债券A 1.0701 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690202 民生增强收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690002 民生增强收益债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519078 汇添富增强收益债券A 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470078 汇添富增强收益债券C 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163806 中银增利债券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001003 华夏债券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320008 诺安增利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350006 天治稳健双盈债券 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050111 博时信用债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240003 华宝宝康债券A 1.1654 1.6554 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519989 长信利丰债券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 620003 金元顺安丰利债券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0279 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.3090 1.7340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560005 益民多利债券 1.0515 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290003 泰信双息双利债券C 1.0497 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0800 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290007 泰信债券增强收益A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 253021 国联安增利债券B 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 253020 国联安增利债券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450006 国富强化收益债券C 1.0163 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180015 银华增强收益债券A 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320004 诺安优化收益债券C 1.1358 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0750 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550004 中信保诚三得益债券A 1.0540 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 291007 泰信债券增强收益C 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070016 嘉实多元债券B 1.0790 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450005 国富强化收益债券A 1.0187 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161603 融通债券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0517 1.1667 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080003 长盛积极配置债券A 1.1370 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410004 华富收益增强债券A 1.1513 1.2713 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410005 华富收益增强债券B 1.1518 1.2618 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110018 易方达增强回报债券B 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630103 华商收益增强债券B 1.1020 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360008 光大增利收益债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360009 光大增利收益债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530009 建信收益增强债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550005 中信保诚三得益债券B 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 531009 建信收益增强债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485007 工银添利债券B 1.1549 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2552 1.9652 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.30% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485107 工银添利债券A 1.1651 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580002 东吴双动力混合A 1.2683 1.7883 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160608 鹏华普天债券B 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151002 银河收益混合 1.5626 2.0426 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.34% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070010 嘉实主题混合 1.3780 2.8860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020020 国泰双利债券C 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110017 易方达增强回报债券A 1.1010 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160612 鹏华丰收债券B 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630003 华商收益增强债券A 1.1050 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400009 东方稳健回报债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强收益债券C 1.1093 1.6167 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485005 工银增强收益债券B 1.0752 1.2702 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485105 工银增强收益债券A 1.0902 1.2852 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110007 易方达稳健收益债券A 1.1190 1.2126 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2042 1.2422 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.43% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110008 易方达稳健收益债券B 1.1242 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.43% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213917 宝盈增强收益债券C 1.1967 1.2347 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.44% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001011 华夏希望债券A 1.1210 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519667 银河银信债券A 1.0174 1.2734 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020019 国泰双利债券A 1.1160 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519666 银河银信债券B 1.0085 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100018 富国天利增长债券A 1.2451 1.9301 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.46% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040012 华安强化收益债券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 573003 诺德增强收益债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100035 富国优化增强债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100037 富国优化增强债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217008 招商安本增利债券C 1.2643 1.3643 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.50% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530008 建信稳定增利债券C 1.1700 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001013 华夏希望债券C 1.1130 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519024 海富通稳健添利债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519023 海富通稳健添利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519697 交银优势行业混合 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040010 华安稳定收益债券B 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040009 华安稳定收益债券A 1.0988 1.1288 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240013 华宝增强收益债券B 1.0583 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240012 华宝增强收益债券A 1.0635 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 580005 东吴进取策略混合A 1.1123 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.62% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 288102 华夏稳定双利债券C 1.0790 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202103 南方多利增强债券A 1.0397 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202102 南方多利增强债券C 1.0346 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660002 农银恒久增利债券A 1.0463 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519680 交银增利债券A/B 1.0299 1.2009 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630005 华商动态阿尔法混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519682 交银增利债券C 1.0247 1.1907 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202101 南方宝元债券A 1.1471 2.3871 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.76% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020018 国泰金鹿混合 0.9750 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580003 东吴行业轮动混合A 1.1062 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.82% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162205 宏利风险预算混合 1.2795 2.3845 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.84% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162202 宏利周期混合 0.9640 2.9890 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630002 华商盛世成长混合 1.8746 2.1396 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.88% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217011 招商安心收益债券C 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420005 天弘周期策略混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 150103 银河银泰混合 0.9554 3.4954 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.99% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.4668 2.6118 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.99% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4280 2.5880 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.04% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481010 工银中小盘混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050007 博时平衡配置混合 1.1740 2.4530 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7820 1.7820 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.11% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270008 广发核心精选混合 1.5190 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.11% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8195 1.9710 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.16% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162209 宏利市值优选混合A 0.7255 0.7255 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.16% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217001 招商安泰偏股混合 0.5681 3.4421 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.17% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162201 宏利成长混合 1.0922 2.9072 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.20% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 377530 摩根行业轮动混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3530 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.24% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070013 嘉实研究精选混合 1.5180 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.24% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9922 1.7832 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.25% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 373010 摩根双息平衡混合A 0.9054 2.3346 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.25% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 373020 摩根双核平衡混合A 1.1633 1.2133 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.25% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210002 金鹰红利价值混合A 1.1222 1.4102 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.26% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1498 1.4198 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.26% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420001 天弘精选混合A 0.5738 1.6919 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.29% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233001 大摩基础行业混合 0.5509 2.0959 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.29% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2160 1.4560 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.30% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 340001 兴全可转债混合 1.1715 2.7975 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.31% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0685 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.32% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 377020 摩根内需动力混合A 1.1309 1.3109 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.32% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9528 2.5248 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.34% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002031 华夏策略混合 1.9870 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.34% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121001 国投瑞银融华债券 1.3328 2.3848 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.40% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002001 华夏回报混合A 1.3340 3.3460 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.40% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080001 长盛成长价值混合A 0.9680 2.8120 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002021 华夏回报二号混合 1.0870 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.45% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0818 2.4418 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.47% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9796 2.0796 0.0000 0.0000 -0.0299 -1.49% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 620002 金元顺安成长动力混合 1.1170 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.50% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070003 嘉实稳健混合 0.8450 2.4950 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253010 国联安安心成长混合 0.8430 1.8220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000031 华夏复兴混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.55% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519668 银河成长混合 1.3647 1.6397 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.56% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 151001 银河稳健混合 0.9939 3.1788 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.57% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290005 泰信优势增长混合 1.1940 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.57% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519670 银河行业混合A 1.1200 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.58% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270021 广发聚瑞混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.59% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3410 1.8610 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.61% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660003 农银平衡双利混合 1.0521 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.61% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519993 长信增利动态策略混合 0.8141 2.0531 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.61% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233006 大摩领先优势混合 1.1775 1.1775 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.61% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519025 海富通领先成长混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.62% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550001 中信保诚四季红混合A 1.0135 2.1745 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.63% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162204 宏利行业精选混合A 4.5090 4.7290 0.0000 0.0000 -0.0757 -1.65% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630001 华商领先企业混合 1.0324 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.66% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0987 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.66% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.67% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320007 诺安成长混合A 1.1110 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.68% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519005 海富通股票混合 0.7030 2.6520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.68% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162211 宏利品质生活混合 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.71% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6021 3.3121 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.73% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610004 信澳中小盘混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.74% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 255010 国联安稳健混合A 1.4670 2.3470 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.74% 2010-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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