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2009年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519187 万家稳健增利债券C 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519186 万家稳健增利债券A 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378010 摩根成长先锋混合A 2.4461 2.4461 0.0000 0.0000 0.0045 0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240013 华宝增强收益债券B 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240012 华宝增强收益债券A 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.1765 1.6265 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320004 诺安优化收益债券C 1.0804 1.1400 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040009 华安稳定收益债券A 1.1018 1.1318 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485107 工银添利债券A 1.1296 1.1996 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 485007 工银添利债券B 1.1213 1.1913 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040010 华安稳定收益债券B 1.0937 1.1237 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550005 中信保诚三得益债券B 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 1.1160 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001011 华夏希望债券A 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001013 华夏希望债券C 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519023 海富通稳健添利债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161603 融通债券A/B 1.1340 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320007 诺安成长混合A 1.2450 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290007 泰信债券增强收益A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 291007 泰信债券增强收益C 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050007 博时平衡配置混合 1.4050 2.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560005 益民多利债券 1.0389 1.0799 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290003 泰信双息双利债券C 1.0360 1.1703 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166004 中欧稳健收益债券C 1.0128 1.0368 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166003 中欧稳健收益债券A 1.0149 1.0399 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080003 长盛积极配置债券A 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070009 嘉实超短债债券C 1.0067 1.1105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000004 中海可转债债券C 1.5790 3.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690202 民生增强收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690002 民生增强收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550007 信诚经典优债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550004 中信保诚三得益债券A 1.0510 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 531009 建信收益增强债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 371120 摩根纯债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 371020 摩根纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350006 天治稳健双盈债券 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200009 长城稳健增利债券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163806 中银增利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162299 宏利集利债券C 1.0133 1.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162210 宏利集利债券A 1.0185 1.0365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160612 鹏华丰收债券B 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.1180 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1510 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100038 富国沪深300指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070010 嘉实主题混合 1.2240 2.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001003 华夏债券C 1.1000 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020002 国泰金龙债券A 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050111 博时信用债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020018 国泰金鹿混合 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050011 博时信用债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0800 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217203 招商安泰债券B 1.1295 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1094 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.1485 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1027 1.1827 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213917 宝盈增强收益债券C 1.1638 1.1708 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1692 1.1762 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9867 3.2217 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217008 招商安本增利债券C 1.2139 1.3139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202101 南方宝元债券A 1.1674 2.3874 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2411 1.9511 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485105 工银增强收益债券A 1.0854 1.2804 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485005 工银增强收益债券B 1.0721 1.2671 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420102 天弘永利债券B 1.0077 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420002 天弘永利债券A 1.0057 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410005 华富收益增强债券B 1.0959 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410004 华富收益增强债券A 1.1035 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券A 1.2650 1.6900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288102 华夏稳定双利债券C 1.0722 1.4412 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450006 国富强化收益债券C 1.0345 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450005 国富强化收益债券A 1.0364 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180015 银华增强收益债券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270009 广发增强债券C 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253021 国联安增利债券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253020 国联安增利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519697 交银优势行业混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217011 招商安心收益债券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519078 汇添富增强收益债券A 1.0620 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020019 国泰双利债券A 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163803 中银持续增长混合A 0.9909 2.9502 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020020 国泰双利债券C 1.0770 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080001 长盛成长价值混合A 0.9540 2.7980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630103 华商收益增强债券B 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630003 华商收益增强债券A 1.0420 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620003 金元顺安丰利债券A 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530009 建信收益增强债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0346 2.2682 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519682 交银增利债券C 1.0773 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519680 交银增利债券A/B 1.0808 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582201 东吴优信稳健债券C 1.0109 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 582001 东吴优信稳健债券A 1.0131 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161902 万家增强收益债券C 1.1120 1.6195 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660002 农银恒久增利债券A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340001 兴全可转债混合 1.2595 2.8375 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210002 金鹰红利价值混合A 1.2033 1.4913 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162205 宏利风险预算混合 1.5267 2.4317 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100018 富国天利增长债券A 1.2693 1.8943 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070015 嘉实多元债券A 1.1110 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090002 大成债券A/B 1.0409 1.4409 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110017 易方达增强回报债券A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110018 易方达增强回报债券B 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481004 工银稳健成长混合A 1.3757 1.6257 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202102 南方多利增强债券C 1.0550 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000001 华夏成长混合 1.5790 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 092002 大成债券C 1.0183 1.4183 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110007 易方达稳健收益债券A 1.0749 1.1635 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110008 易方达稳健收益债券B 1.0787 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040012 华安强化收益债券A 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202103 南方多利增强债券A 1.0566 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8664 3.3464 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360008 光大增利收益债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320008 诺安增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377020 摩根内需动力混合A 1.2623 1.3623 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400009 东方稳健回报债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 151002 银河收益混合 1.5494 2.0294 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519698 交银先锋混合A 1.2425 1.2425 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002001 华夏回报混合A 1.3900 3.4020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400007 东方策略成长混合 1.4315 1.4315 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.22% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350005 天治中国制造2025 1.2505 1.2505 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400001 东方龙混合 0.6544 2.4159 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.23% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7967 3.0867 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290002 泰信先行策略混合 0.7359 2.6758 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.24% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340008 兴全有机增长混合 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350002 天治低碳经济混合 0.8744 3.3844 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7256 3.6164 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.24% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377010 摩根阿尔法混合A 5.4485 5.4885 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.24% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240005 华宝多策略增长A 0.7633 4.3765 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.25% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519019 大成景阳领先混合A 0.7890 3.7680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002021 华夏回报二号混合 1.1300 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240001 华宝宝康消费品 1.5666 4.5648 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.26% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8704 2.2742 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 395001 中海稳健收益债券 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260111 景顺长城公司治理混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070016 嘉实多元债券B 1.1070 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121001 国投瑞银融华债券 1.3859 2.4379 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530006 建信核心精选混合 1.1120 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4540 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162203 宏利稳定混合 0.6999 2.6399 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 210001 金鹰成份优选混合 0.8097 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050012 博时策略混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070018 嘉实回报混合 1.0540 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0457 2.1457 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.28% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070002 嘉实增长混合 4.3060 4.8470 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.28% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530001 建信恒久价值混合 0.8327 2.3069 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206002 鹏华精选成长混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 590002 中邮核心成长混合A 0.7961 0.7961 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100035 富国优化增强债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100037 富国优化增强债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290004 泰信优质生活混合 1.2187 1.7187 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9980 4.4260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519029 华夏稳增混合 1.6510 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 590001 中邮核心优选混合A 1.5673 2.7873 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.31% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519667 银河银信债券A 1.0518 1.2698 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519666 银河银信债券B 1.0447 1.2627 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4975 2.4075 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.31% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070013 嘉实研究精选混合 1.5790 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 288002 华夏收入混合 2.6419 4.0419 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.32% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160605 鹏华中国50混合 1.8850 3.5150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217009 招商核心价值混合 1.2121 1.2121 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2250 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580002 东吴双动力混合A 1.2094 1.7294 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 255010 国联安稳健混合A 1.8300 2.6000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310358 申万菱信新经济混合A 0.7753 2.1072 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.33% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020003 国泰金龙行业混合 0.9090 3.7150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350001 天治财富增长混合 0.7597 2.3050 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.33% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200007 长城安心回报混合A 0.6899 1.8631 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.33% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5190 2.6290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481001 工银核心价值混合A 0.4730 3.8962 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.34% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9556 2.9246 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020015 国泰区位优势混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1891 1.2191 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8450 4.1650 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.34% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163805 中银动态策略混合A 1.4332 1.4332 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160603 鹏华普天收益混合 0.8590 3.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410001 华富竞争力优选混合A 0.8163 2.2359 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.35% 2009-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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