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2009年12月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.1643 3.0893 0.0000 0.0000 0.0121 1.05% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000031 华夏复兴混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100032 富国中证红利指数增强A 1.7180 1.9340 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 1.2680 2.7760 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0891 1.8451 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519185 万家精选混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519025 海富通领先成长混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8360 2.8830 0.0000 0.0000 0.0190 0.67% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519005 海富通股票混合 0.7580 2.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213008 宝盈资源优选混合 1.2826 1.3951 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350006 天治稳健双盈债券 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8785 2.2886 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0130 4.4810 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180013 银华领先策略混合 1.8900 1.9900 0.0000 0.0000 0.0106 0.56% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6385 1.7385 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7429 1.7829 0.0000 0.0000 0.0096 0.55% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217011 招商安心收益债券C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166004 中欧稳健收益债券C 1.0153 1.0393 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166003 中欧稳健收益债券A 1.0172 1.0422 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1386 1.3286 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 288102 华夏稳定双利债券C 1.0787 1.4477 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1431 1.2431 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5660 1.5960 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340001 兴全可转债混合 1.2730 2.8510 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9290 4.2490 0.0000 0.0000 0.0190 0.49% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519667 银河银信债券A 1.0588 1.2768 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519666 银河银信债券B 1.0517 1.2697 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 573003 诺德增强收益债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519029 华夏稳增混合 1.6800 2.3850 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.5795 2.1245 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 253021 国联安增利债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519024 海富通稳健添利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398041 中海量化策略混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5444 2.4544 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 395001 中海稳健收益债券 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217005 招商先锋混合 0.8157 2.7657 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290004 泰信优质生活混合 1.2569 1.7569 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080003 长盛积极配置债券A 1.1033 1.1033 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 1.0474 1.4474 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 092002 大成债券C 1.0248 1.4248 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420001 天弘精选混合A 0.6429 1.8468 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8113 1.9513 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1073 1.1873 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080002 长盛创新先锋混合A 1.2103 1.4303 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1967 1.2267 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162209 宏利市值优选混合A 0.7965 0.7965 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 0.7560 2.7199 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360008 光大增利收益债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 571002 诺德灵活配置混合 1.2806 1.2806 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253020 国联安增利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163806 中银增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398031 中海蓝筹混合A 1.0836 1.3436 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6469 2.3182 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040009 华安稳定收益债券A 1.1011 1.1311 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040010 华安稳定收益债券B 1.0933 1.1233 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213006 宝盈核心优势混合A 1.0578 1.2378 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580002 东吴双动力混合A 1.2330 1.7530 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110007 易方达稳健收益债券A 1.0776 1.1662 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110008 易方达稳健收益债券B 1.0812 1.1728 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202103 南方多利增强债券A 1.0795 1.1927 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2525 1.9625 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202102 南方多利增强债券C 1.0780 1.1912 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213917 宝盈增强收益债券C 1.1712 1.1782 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1765 1.1835 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 1.2730 1.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400007 东方策略成长混合 1.4283 1.4283 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040007 华安中小盘成长混合 1.2549 2.5698 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320001 诺安平衡混合A 0.8416 3.1016 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159902 华夏中小企业100ETF 2.6240 2.7240 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320006 诺安灵活配置混合 1.2990 1.5390 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560002 益民红利成长混合 0.7649 1.9638 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0268 2.5988 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519181 万家和谐增长混合A 0.6972 1.4935 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100035 富国优化增强债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040012 华安强化收益债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040013 华安强化收益债券B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166001 中欧新趋势混合A 1.1081 1.3081 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398011 中海分红增利混合 0.8392 2.2392 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288001 华夏经典混合 1.0331 3.1731 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202007 南方隆元产业主题混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519698 交银先锋混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519680 交银增利债券A/B 1.0845 1.2055 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217008 招商安本增利债券C 1.2189 1.3189 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519682 交银增利债券C 1.0811 1.1971 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400001 东方龙混合 0.6578 2.4193 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3284 1.6484 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110010 易方达价值成长混合 1.5455 1.6055 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519003 海富通收益增长混合 0.7920 2.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410005 华富收益增强债券B 1.0988 1.1888 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410004 华富收益增强债券A 1.1062 1.1962 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0453 3.2803 0.0000 0.0000 0.0048 0.24% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002011 华夏红利混合 3.4870 4.3200 0.0000 0.0000 0.0080 0.23% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630002 华商盛世成长混合 1.7292 1.9942 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530001 建信恒久价值混合 0.8603 2.3145 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519187 万家稳健增利债券C 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519013 海富通风格优势混合 1.3360 2.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162299 宏利集利债券C 1.0138 1.0318 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519186 万家稳健增利债券A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310328 申万菱信新动力混合A 0.8751 2.8057 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3035 1.6135 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强收益债券C 1.1123 1.6199 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162210 宏利集利债券A 1.0188 1.0368 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320004 诺安优化收益债券C 1.0797 1.1393 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2511 1.5211 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519001 银华价值优选混合 1.5868 5.3495 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350007 天治趋势精选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630103 华商收益增强债券B 1.0450 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630003 华商收益增强债券A 1.0460 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210002 金鹰红利价值混合A 1.2348 1.5228 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1228 1.1528 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100018 富国天利增长债券A 1.2743 1.8993 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485005 工银增强收益债券B 1.0770 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 379010 摩根中小盘混合A 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001003 华夏债券C 1.1010 1.5110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210003 金鹰行业优势混合A 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270009 广发增强债券C 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070015 嘉实多元债券A 1.1150 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.1120 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110018 易方达增强回报债券B 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485105 工银增强收益债券A 1.0902 1.2852 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160608 鹏华普天债券B 1.1210 1.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163805 中银动态策略混合A 1.4524 1.4524 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519996 长信银利精选股票 0.8364 2.7564 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070001 嘉实成长收益混合A 0.9508 3.1555 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.1540 1.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160612 鹏华丰收债券B 1.1890 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450001 国富中国收益混合A 0.8337 2.1765 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1718 5.8664 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660002 农银恒久增利债券A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560003 益民创新优势混合A 0.9849 1.0049 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0433 1.5333 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3790 1.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6721 2.7691 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240012 华宝增强收益债券A 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240013 华宝增强收益债券B 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290007 泰信债券增强收益A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 291007 泰信债券增强收益C 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180012 银华富裕主题混合A 1.1822 2.1172 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5170 5.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660003 农银平衡双利混合 1.1851 1.1851 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240009 华宝先进成长混合 2.5241 2.5241 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290003 泰信双息双利债券C 1.0403 1.1746 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519069 汇添富价值精选混合 1.6560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485107 工银添利债券A 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485007 工银添利债券B 1.1238 1.1938 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0802 1.1352 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240003 华宝宝康债券A 1.1758 1.6258 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320008 诺安增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690202 民生增强收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 531009 建信收益增强债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530009 建信收益增强债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690002 民生增强收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519989 长信利丰债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 151002 银河收益混合 1.5595 2.0395 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080001 长盛成长价值混合A 0.9530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162201 宏利成长混合 1.1798 2.8898 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217012 招商行业领先混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530008 建信稳定增利债券C 1.1530 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161603 融通债券A/B 1.1340 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001001 华夏债券A/B 1.1160 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550001 中信保诚四季红混合A 0.9986 2.1596 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001013 华夏希望债券C 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110017 易方达增强回报债券A 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570005 诺德成长优势混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519078 汇添富增强收益债券A 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180018 银华和谐主题混合 1.1490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090009 大成行业轮动混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070018 嘉实回报混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162208 宏利首选企业股票A 1.6552 1.7052 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2220 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481001 工银核心价值混合A 0.4780 3.9143 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 560005 益民多利债券 1.0395 1.0805 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1930 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519670 银河行业混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 340006 兴全全球视野股票 3.4997 3.4997 0.0000 0.0000 0.0025 0.07% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 151001 银河稳健混合 1.0211 3.2094 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290005 泰信优势增长混合 1.3800 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110002 易方达策略成长混合 4.3230 5.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481004 工银稳健成长混合A 1.3755 1.6255 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217003 招商安泰债券A 1.1471 1.4636 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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