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2025年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4547 1.4547 1.0075 1.0075 0.4472 44.39% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021929 湘财鑫裕纯债C 1.4454 1.4454 1.0013 1.0013 0.4441 44.35% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9490 1.0990 0.8770 1.0270 0.0720 8.21% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.9380 0.9380 0.8670 0.8670 0.0710 8.19% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159217 工银国证港股通创新药ETF 0.9919 0.9919 0.9263 0.9263 0.0656 7.08% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1288 0.1288 0.1203 0.1203 0.0085 7.07% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.9182 0.9182 0.8576 0.8576 0.0606 7.07% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9281 0.9281 0.8669 0.8669 0.0612 7.06% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0284 1.0284 0.9606 0.9606 0.0678 7.06% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1274 0.1274 0.1190 0.1190 0.0084 7.06% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2245 1.2245 1.1446 1.1446 0.0799 6.98% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1172 1.1172 1.0445 1.0445 0.0727 6.96% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9080 0.9080 0.8493 0.8493 0.0587 6.91% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020398 中银港股通医药混合发起C 1.2337 1.2337 1.1546 1.1546 0.0791 6.85% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020397 中银港股通医药混合发起A 1.2453 1.2453 1.1655 1.1655 0.0798 6.85% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2850 1.2850 1.2028 1.2028 0.0822 6.83% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2221 1.2221 1.1441 1.1441 0.0780 6.82% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0150 1.0150 0.9502 0.9502 0.0648 6.82% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0598 1.0598 0.9932 0.9932 0.0666 6.71% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0568 1.0568 0.9904 0.9904 0.0664 6.70% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0469 1.0469 0.9818 0.9818 0.0651 6.63% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1550 1.1550 1.0832 1.0832 0.0718 6.63% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0227 1.0227 0.9599 0.9599 0.0628 6.54% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0229 1.0229 0.9601 0.9601 0.0628 6.54% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6073 0.6073 0.5700 0.5700 0.0373 6.54% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8757 0.8757 0.8220 0.8220 0.0537 6.53% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8567 0.8567 0.8044 0.8044 0.0523 6.50% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1628 1.1628 1.0919 1.0919 0.0709 6.49% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3735 1.3735 1.2901 1.2901 0.0834 6.46% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3707 1.3707 1.2875 1.2875 0.0832 6.46% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.9824 0.9824 0.9230 0.9230 0.0594 6.44% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9189 0.9189 0.0592 6.44% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3249 1.3249 1.2466 1.2466 0.0783 6.28% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8513 0.8513 0.0526 6.18% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9104 0.9104 0.8574 0.8574 0.0530 6.18% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9939 0.9939 0.9361 0.9361 0.0578 6.17% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9287 0.9287 0.0572 6.16% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9914 0.9914 0.9339 0.9339 0.0575 6.16% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2813 1.2813 1.2078 1.2078 0.0735 6.09% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2782 1.2782 1.2049 1.2049 0.0733 6.08% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4771 0.4771 0.4498 0.4498 0.0273 6.07% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0605 1.0605 0.9998 0.9998 0.0607 6.07% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0602 1.0602 0.9995 0.9995 0.0607 6.07% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8256 0.8256 0.7785 0.7785 0.0471 6.05% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2027 1.2027 1.1345 1.1345 0.0682 6.01% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4968 0.4968 0.4691 0.4691 0.0277 5.90% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7051 0.7051 0.6661 0.6661 0.0390 5.85% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9420 0.9420 0.8904 0.8904 0.0516 5.80% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7608 0.7608 0.7193 0.7193 0.0415 5.77% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7567 0.7567 0.7154 0.7154 0.0413 5.77% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.9673 0.9673 0.9149 0.9149 0.0524 5.73% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.9620 0.9620 0.9100 0.9100 0.0520 5.71% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.1964 1.1964 1.1321 1.1321 0.0643 5.68% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1977 1.1977 1.1334 1.1334 0.0643 5.67% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8503 0.8503 0.8047 0.8047 0.0456 5.67% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8507 0.8507 0.8051 0.8051 0.0456 5.66% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.2593 1.2593 1.1929 1.1929 0.0664 5.57% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.1886 1.1886 1.1259 1.1259 0.0627 5.57% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.2575 1.2575 1.1912 1.1912 0.0663 5.57% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.9318 0.9318 0.8830 0.8830 0.0488 5.53% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.9359 0.9359 0.8869 0.8869 0.0490 5.52% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010500 中银创新医疗混合C 1.6713 1.7262 1.5868 1.6417 0.0845 5.33% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007718 中银创新医疗混合A 1.6986 1.7541 1.6127 1.6682 0.0859 5.33% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1232 1.1232 1.0673 1.0673 0.0559 5.24% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009162 富国医药成长30股票A 0.9052 0.9052 0.8603 0.8603 0.0449 5.22% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1558 0.1558 0.1481 0.1481 0.0077 5.20% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1159 1.1159 1.0610 1.0610 0.0549 5.17% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0841 1.0841 1.0308 1.0308 0.0533 5.17% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9130 0.9130 0.0450 4.93% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1085 0.1085 0.1034 0.1034 0.0051 4.93% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9511 0.9511 0.9065 0.9065 0.0446 4.92% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7818 0.7818 0.7452 0.7452 0.0366 4.91% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.7815 0.7815 0.7450 0.7450 0.0365 4.90% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1737 1.1737 1.1197 1.1197 0.0540 4.82% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1929 1.1929 1.1381 1.1381 0.0548 4.82% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001900 诺安精选价值混合A 1.4382 1.4382 1.3742 1.3742 0.0640 4.66% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022150 诺安精选价值混合C 1.4313 1.4313 1.3676 1.3676 0.0637 4.66% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.0833 1.0833 1.0366 1.0366 0.0467 4.51% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010388 易方达医药生物股票C 0.7128 0.7128 0.6826 0.6826 0.0302 4.42% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010387 易方达医药生物股票A 0.7257 0.7257 0.6950 0.6950 0.0307 4.42% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006228 中欧医疗创新股票A 1.1989 1.1989 1.1483 1.1483 0.0506 4.41% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006229 中欧医疗创新股票C 1.1413 1.1413 1.0932 1.0932 0.0481 4.40% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.3235 2.3235 2.2261 2.2261 0.0974 4.38% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3224 0.3224 0.3089 0.3089 0.0135 4.37% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020559 工银健康产业混合C 1.1277 1.1277 1.0813 1.0813 0.0464 4.29% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020558 工银健康产业混合A 1.1317 1.1317 1.0852 1.0852 0.0465 4.28% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020137 平安医疗健康混合C 2.1350 2.1350 2.0478 2.0478 0.0872 4.26% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003032 平安医疗健康混合A 2.1454 2.1454 2.0577 2.0577 0.0877 4.26% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020458 平安医药精选股票A 1.5213 1.5213 1.4597 1.4597 0.0616 4.22% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020459 平安医药精选股票C 1.5190 1.5190 1.4576 1.4576 0.0614 4.21% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3654 0.3654 0.3509 0.3509 0.0145 4.13% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3595 0.3595 0.3453 0.3453 0.0142 4.11% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 241001 华宝海外中国成长混合 1.1930 1.1930 1.1460 1.1460 0.0470 4.10% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006720 平安核心优势混合A 2.0508 2.0508 1.9704 1.9704 0.0804 4.08% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006721 平安核心优势混合C 1.9434 1.9434 1.8673 1.8673 0.0761 4.08% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005454 前海开源医疗健康C 0.9889 0.9889 0.9504 0.9504 0.0385 4.05% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005453 前海开源医疗健康A 0.9961 0.9961 0.9573 0.9573 0.0388 4.05% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0132 1.0132 0.9740 0.9740 0.0392 4.02% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0288 1.0288 0.9890 0.9890 0.0398 4.02% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6797 0.6797 0.6535 0.6535 0.0262 4.01% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6665 0.6665 0.6408 0.6408 0.0257 4.01% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006113 汇添富创新医药混合A 1.4917 1.4917 1.4343 1.4343 0.0574 4.00% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019917 富国医药创新股票C 1.3249 1.3249 1.2744 1.2744 0.0505 3.96% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019916 富国医药创新股票A 1.3348 1.3348 1.2839 1.2839 0.0509 3.96% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.2758 1.2758 1.2277 1.2277 0.0481 3.92% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.3151 1.3151 1.2655 1.2655 0.0496 3.92% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2562 1.2562 1.2089 1.2089 0.0473 3.91% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.3037 1.3037 1.2546 1.2546 0.0491 3.91% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7732 0.7732 0.7443 0.7443 0.0289 3.88% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7568 0.7568 0.7286 0.7286 0.0282 3.87% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009414 中银大健康股票A 1.4029 1.4029 1.3512 1.3512 0.0517 3.83% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010321 中银大健康股票C 1.3786 1.3786 1.3278 1.3278 0.0508 3.83% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6079 0.6079 0.5857 0.5857 0.0222 3.79% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5968 0.5968 0.5750 0.5750 0.0218 3.79% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006003 工银医药健康股票C 1.6834 2.2266 1.6221 2.1653 0.0613 3.78% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014402 富国核心趋势混合C 1.1017 1.1017 1.0616 1.0616 0.0401 3.78% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6374 0.6374 0.6142 0.6142 0.0232 3.78% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014401 富国核心趋势混合A 1.1145 1.1145 1.0739 1.0739 0.0406 3.78% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006002 工银医药健康股票A 1.7584 2.3060 1.6944 2.2420 0.0640 3.78% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6479 0.6479 0.6243 0.6243 0.0236 3.78% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0129 1.0129 0.9763 0.9763 0.0366 3.75% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0103 1.0103 0.9738 0.9738 0.0365 3.75% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010394 工银健康生活混合C 0.6286 0.6286 0.6059 0.6059 0.0227 3.75% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010393 工银健康生活混合A 0.6513 0.6513 0.6278 0.6278 0.0235 3.74% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5957 0.5957 0.5743 0.5743 0.0214 3.73% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5881 0.5881 0.5670 0.5670 0.0211 3.72% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6189 0.6189 0.5967 0.5967 0.0222 3.72% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6324 0.6324 0.6097 0.6097 0.0227 3.72% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010110 广发医药健康混合A 0.5353 0.5353 0.5162 0.5162 0.0191 3.70% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010111 广发医药健康混合C 0.5256 0.5256 0.5069 0.5069 0.0187 3.69% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006603 嘉实互融精选股票A 1.5829 1.5829 1.5266 1.5266 0.0563 3.69% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020232 嘉实互融精选股票C 1.5738 1.5738 1.5178 1.5178 0.0560 3.69% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011070 工银成长精选混合C 0.6035 0.6035 0.5822 0.5822 0.0213 3.66% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006881 华宝大健康混合A 2.0322 2.0322 1.9606 1.9606 0.0716 3.65% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018529 华宝大健康混合C 2.0073 2.0073 1.9366 1.9366 0.0707 3.65% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011069 工银成长精选混合A 0.6184 0.6184 0.5966 0.5966 0.0218 3.65% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014115 广发沪港深医药混合C 0.8035 0.8035 0.7753 0.7753 0.0282 3.64% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014114 广发沪港深医药混合A 0.8142 0.8142 0.7856 0.7856 0.0286 3.64% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.9270 0.9270 0.8946 0.8946 0.0324 3.62% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014758 民生加银医药健康股票C 0.4095 0.4095 0.3952 0.3952 0.0143 3.62% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9084 0.9084 0.8767 0.8767 0.0317 3.62% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009898 民生加银医药健康股票A 0.4150 0.4150 0.4005 0.4005 0.0145 3.62% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5683 0.5683 0.5488 0.5488 0.0195 3.55% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019345 交银医疗健康混合发起A 1.1568 1.1568 1.1175 1.1175 0.0393 3.52% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019346 交银医疗健康混合发起C 1.1468 1.1468 1.1079 1.1079 0.0389 3.51% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018209 富国精准医疗混合C 2.8686 2.8686 2.7721 2.7721 0.0965 3.48% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005176 富国精准医疗混合A 2.9019 2.9019 2.8042 2.8042 0.0977 3.48% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6035 0.6035 0.5833 0.5833 0.0202 3.46% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012187 招商品质成长混合C 0.6148 0.6148 0.5943 0.5943 0.0205 3.45% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012186 招商品质成长混合A 0.6326 0.6326 0.6115 0.6115 0.0211 3.45% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8280 1.9040 1.7670 1.8430 0.0610 3.45% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159622 创新药ETF沪港深 0.8642 0.8642 0.8355 0.8355 0.0287 3.44% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4822 0.4822 0.4662 0.4662 0.0160 3.43% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4971 0.4971 0.4806 0.4806 0.0165 3.43% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5428 0.5428 0.5248 0.5248 0.0180 3.43% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8130 1.8130 1.7530 1.7530 0.0600 3.42% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5440 1.5440 1.4930 1.4930 0.0510 3.42% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016552 诺德策略回报股票C 0.8768 0.8768 0.8479 0.8479 0.0289 3.41% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010593 南方医药创新股票C 0.5542 0.5542 0.5360 0.5360 0.0182 3.40% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016551 诺德策略回报股票A 0.8903 0.8903 0.8610 0.8610 0.0293 3.40% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010592 南方医药创新股票A 0.5681 0.5681 0.5494 0.5494 0.0187 3.40% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.5730 0.5730 0.5542 0.5542 0.0188 3.39% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009360 招商创新增长混合A 0.6510 0.6510 0.6297 0.6297 0.0213 3.38% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009361 招商创新增长混合C 0.6262 0.6262 0.6057 0.6057 0.0205 3.38% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5950 1.8070 1.5430 1.7550 0.0520 3.37% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5730 1.5730 1.5220 1.5220 0.0510 3.35% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.9438 1.9438 1.8808 1.8808 0.0630 3.35% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9088 1.9088 1.8470 1.8470 0.0618 3.35% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.8964 0.8964 0.8675 0.8675 0.0289 3.33% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9030 0.9030 0.8739 0.8739 0.0291 3.33% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5520 1.5520 1.5020 1.5020 0.0500 3.33% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021028 太平医疗创新混合发起式C 1.1560 1.1560 1.1188 1.1188 0.0372 3.32% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021027 太平医疗创新混合发起式A 1.1626 1.1626 1.1252 1.1252 0.0374 3.32% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5840 0.5840 0.5653 0.5653 0.0187 3.31% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6062 0.6062 0.5868 0.5868 0.0194 3.31% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001801 汇添富达欣混合A 2.2150 2.2700 2.1440 2.1990 0.0710 3.31% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1399 1.1399 1.1035 1.1035 0.0364 3.30% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002165 汇添富达欣混合C 2.1300 2.1850 2.0620 2.1170 0.0680 3.30% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1479 1.1479 1.1112 1.1112 0.0367 3.30% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6258 0.6258 0.6058 0.6058 0.0200 3.30% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1390 1.1390 1.1027 1.1027 0.0363 3.29% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1469 1.1469 1.1104 1.1104 0.0365 3.29% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013037 长城大健康混合A 0.8188 0.8188 0.7929 0.7929 0.0259 3.27% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013038 长城大健康混合C 0.7972 0.7972 0.7720 0.7720 0.0252 3.26% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159834 金ETF 8.3079 2.0283 8.0459 1.9643 0.0640 3.26% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159830 天弘上海金ETF 8.2875 2.0636 8.0261 1.9985 0.0651 3.26% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 518680 富国上海金ETF 8.2996 1.9844 8.0378 1.9218 0.0626 3.26% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 518890 中银上海金ETF 7.9874 1.9220 7.7355 1.8614 0.0606 3.26% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 518600 广发上海金ETF 7.8437 1.9213 7.5964 1.8607 0.0606 3.26% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159831 嘉实上海金ETF 8.0486 2.0244 7.7950 1.9607 0.0637 3.25% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 518860 建信上海金ETF 7.9835 1.8971 7.7323 1.8374 0.0597 3.25% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019783 华安健康主题混合A 1.1066 1.1066 1.0720 1.0720 0.0346 3.23% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019784 华安健康主题混合C 1.0980 1.0980 1.0637 1.0637 0.0343 3.22% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013941 东吴医疗服务股票C 0.5871 0.5871 0.5689 0.5689 0.0182 3.20% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009504 富国上海金ETF联接A 1.7809 1.7809 1.7257 1.7257 0.0552 3.20% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013940 东吴医疗服务股票A 0.5914 0.5914 0.5731 0.5731 0.0183 3.19% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6686 0.6686 0.6479 0.6479 0.0207 3.19% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6817 0.6817 0.6606 0.6606 0.0211 3.19% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009505 富国上海金ETF联接C 1.7514 1.7514 1.6973 1.6973 0.0541 3.19% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6227 0.6227 0.6035 0.6035 0.0192 3.18% 2025-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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