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2024年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8258 0.8258 0.8187 0.8187 0.0071 0.86% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8225 0.8225 0.8155 0.8155 0.0070 0.86% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9173 0.9173 0.0051 0.56% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9231 0.9231 0.0051 0.55% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0225 1.0225 1.0180 1.0180 0.0045 0.44% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8369 0.8369 0.0031 0.37% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8318 0.8318 0.8288 0.8288 0.0030 0.36% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 0.9388 0.9388 0.9361 0.9361 0.0027 0.29% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0269 1.0729 1.0242 1.0702 0.0027 0.26% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0096 1.0096 0.0024 0.24% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9085 0.9085 0.0021 0.23% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0162 1.0162 0.0023 0.23% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.22% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9455 0.9455 0.9434 0.9434 0.0021 0.22% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9900 0.9900 0.0021 0.21% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9341 0.9341 0.9321 0.9321 0.0020 0.21% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9545 0.9545 0.0020 0.21% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4065 0.4065 0.4057 0.4057 0.0008 0.20% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9811 0.9811 0.0019 0.19% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.0371 1.0371 1.0351 1.0351 0.0020 0.19% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9863 0.9863 0.0019 0.19% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014650 永赢优质精选混合发起C 0.3993 0.3993 0.3986 0.3986 0.0007 0.18% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9877 0.9877 0.9859 0.9859 0.0018 0.18% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.0233 1.0233 1.0215 1.0215 0.0018 0.18% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0382 1.0382 0.0017 0.16% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0332 1.0332 0.0017 0.16% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9345 0.9345 0.9330 0.9330 0.0015 0.16% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.1723 1.1723 1.1706 1.1706 0.0017 0.15% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1611 1.1611 1.1594 1.1594 0.0017 0.15% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8796 0.8796 0.0013 0.15% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4006 1.4006 1.3987 1.3987 0.0019 0.14% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 1.1799 1.1783 1.1783 0.0016 0.14% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1490 1.1490 0.0016 0.14% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.8866 0.8866 0.8854 0.8854 0.0012 0.14% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1420 1.1420 0.0016 0.14% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8920 0.8920 0.8908 0.8908 0.0012 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2140 1.2140 1.2124 1.2124 0.0016 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0299 1.0299 0.0013 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9548 0.9548 0.0012 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9466 0.9466 0.0012 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3274 1.3274 1.3257 1.3257 0.0017 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0461 1.0461 0.0014 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0594 1.0594 0.0014 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2029 1.2029 1.2013 1.2013 0.0016 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.3434 1.3434 1.3417 1.3417 0.0017 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.3863 1.3863 1.3845 1.3845 0.0018 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1682 1.1682 0.0015 0.13% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016946 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016178 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0233 1.0233 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1351 1.1351 0.0014 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0222 1.0222 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.7664 0.7664 0.7655 0.7655 0.0009 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9683 0.9683 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1419 1.1419 0.0014 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0149 1.0149 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0310 1.0310 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1288 1.1288 0.0014 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2752 1.2752 1.2737 1.2737 0.0015 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.2930 1.2930 1.2915 1.2915 0.0015 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0281 1.0281 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018153 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0146 1.0146 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015536 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9704 0.9704 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2352 1.2352 1.2339 1.2339 0.0013 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0080 1.0080 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0282 1.0282 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0414 1.0414 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0353 1.0353 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0474 1.0474 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0441 1.0441 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1479 1.1479 0.0013 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0288 1.0288 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1397 1.1397 0.0012 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0265 1.0265 1.0254 1.0254 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2410 1.2410 1.2398 1.2398 0.0012 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9549 0.9549 0.0010 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9795 0.9795 0.0010 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.3512 1.3512 1.3498 1.3498 0.0014 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3134 1.3134 1.3121 1.3121 0.0013 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9470 0.9470 0.0009 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017326 博时颐泽稳健养老(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1474 1.1474 0.0011 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0079 1.0079 0.0010 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.1984 1.1984 0.0012 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.3562 1.3562 1.3548 1.3548 0.0014 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1072 1.1072 0.0011 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0061 1.0061 0.0010 0.10% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2252 1.2252 0.0011 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0151 1.0151 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0019 1.0019 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2085 1.2085 0.0011 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.0218 1.0218 1.0209 1.0209 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0811 1.0811 0.0010 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0553 1.0553 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0002 1.0002 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9877 0.9877 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9920 0.9920 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 1.0043 1.0043 1.0034 1.0034 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0210 1.0210 1.0201 1.0201 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1942 1.1942 1.1931 1.1931 0.0011 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0863 1.0863 0.0010 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0739 1.0739 0.0010 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0240 1.0240 1.0231 1.0231 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1264 1.1264 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006298 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2569 1.2075 1.2559 0.0010 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1220 1.2030 1.1211 1.2021 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9797 0.9797 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9628 0.9628 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0611 1.0611 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0739 1.0739 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2096 1.2096 0.0010 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0689 1.0689 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0636 1.0636 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9733 0.9733 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013421 富国鑫年混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 1.5323 1.5323 1.5311 1.5311 0.0012 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1269 1.1619 1.1260 1.1610 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017279 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2133 1.2133 1.2123 1.2123 0.0010 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0727 1.0727 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0836 1.0836 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1188 1.1188 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019419 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0762 1.0762 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9902 0.9902 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9875 0.9875 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015132 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9536 0.9536 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9777 0.9777 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 1.2251 1.1458 1.2243 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 1.5236 1.5236 1.5225 1.5225 0.0011 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9352 0.9352 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2208 1.2208 0.0009 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.4863 1.4863 1.4852 1.4852 0.0011 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0499 1.0499 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1351 1.1351 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9819 0.9819 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9728 0.9728 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1533 1.1950 1.1525 1.1942 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9825 0.9825 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9163 0.9163 0.0006 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2108 1.2108 0.0009 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9759 0.9759 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9690 0.9690 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2041 1.2041 0.0009 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1847 1.1847 1.1839 1.1839 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012115 招商招丰纯债D 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1445 1.1445 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9884 0.9884 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9905 0.9905 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0452 1.0452 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0633 1.0840 1.0627 1.0834 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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