基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富均衡增长混合 大成蓝筹稳健混合A 长信金利趋势混合A 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A 博时价值增长贰号混合 易方达上证50增强A 鹏华国防A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年03月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1620 0.1704 0.1579 0.1663 0.0041 2.60% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1940 1.2140 1.1638 1.1838 0.0302 2.59% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1672 1.1872 1.1377 1.1577 0.0295 2.59% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1490 1.2070 1.1200 1.1780 0.0290 2.59% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1620 0.2464 0.1580 0.2424 0.0040 2.53% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1230 0.1230 0.1200 0.1200 0.0030 2.50% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1490 1.7080 1.1210 1.6800 0.0280 2.50% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3818 1.3818 1.3521 1.3521 0.0297 2.20% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1948 0.1948 0.1906 0.1906 0.0042 2.20% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3692 1.3692 1.3398 1.3398 0.0294 2.19% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1930 0.1930 0.1889 0.1889 0.0041 2.17% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8700 0.8700 0.8530 0.8530 0.0170 1.99% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2639 1.2639 1.2393 1.2393 0.0246 1.98% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1781 0.1781 0.1747 0.1747 0.0034 1.95% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1781 0.1781 0.1747 0.1747 0.0034 1.95% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320017 诺安全球收益不动产 1.3890 1.4790 1.3630 1.4530 0.0260 1.91% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8730 0.8730 0.8570 0.8570 0.0160 1.87% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1183 0.1183 0.1165 0.1165 0.0018 1.55% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0580 1.5020 1.0420 1.4860 0.0160 1.54% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1503 1.1503 1.1330 1.1330 0.0173 1.53% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8393 0.8393 0.8268 0.8268 0.0125 1.51% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8237 0.8237 0.8115 0.8115 0.0122 1.50% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3476 0.3574 0.3425 0.3523 0.0051 1.49% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.4676 2.5368 2.4316 2.5008 0.0360 1.48% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2742 0.2742 0.2702 0.2702 0.0040 1.48% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.4661 3.0013 2.4301 2.9653 0.0360 1.48% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1121 1.1121 1.0960 1.0960 0.0161 1.47% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1390 0.1440 0.1370 0.1420 0.0020 1.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1096 1.1096 1.0936 1.0936 0.0160 1.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3478 0.3575 0.3428 0.3525 0.0050 1.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2771 0.2771 0.2731 0.2731 0.0040 1.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9657 1.9657 1.9375 1.9375 0.0282 1.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9451 1.9451 1.9171 1.9171 0.0280 1.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1679 0.1679 0.1655 0.1655 0.0024 1.45% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1910 1.1910 1.1740 1.1740 0.0170 1.45% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0821 1.0821 1.0666 1.0666 0.0155 1.45% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9870 1.3630 0.9730 1.3490 0.0140 1.44% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1662 0.1662 0.1639 0.1639 0.0023 1.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1630 1.1630 0.0160 1.38% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4340 2.4340 2.4070 2.4070 0.0270 1.12% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002423 华宝标普美国消费美元 0.3431 0.3431 0.3393 0.3393 0.0038 1.12% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2760 0.2760 0.2730 0.2730 0.0030 1.10% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3930 2.3930 2.3670 2.3670 0.0260 1.10% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.0809 1.0809 1.0695 1.0695 0.0114 1.07% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3318 0.3487 0.3283 0.3452 0.0035 1.07% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.3540 2.4640 2.3290 2.4390 0.0250 1.07% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6128 0.6128 0.6065 0.6065 0.0063 1.04% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3294 0.3294 0.3260 0.3260 0.0034 1.04% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3370 2.3370 2.3130 2.3130 0.0240 1.04% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.9600 2.4770 1.9400 2.4570 0.0200 1.03% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.3758 1.3758 1.3621 1.3621 0.0137 1.01% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163208 诺安油气能源 1.1100 1.1790 1.0990 1.1680 0.0110 1.00% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3571 0.3571 0.3537 0.3537 0.0034 0.96% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.2998 1.2998 1.2876 1.2876 0.0122 0.95% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.2964 1.2964 1.2842 1.2842 0.0122 0.95% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5584 2.5584 2.5345 2.5345 0.0239 0.94% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5332 2.5332 2.5096 2.5096 0.0236 0.94% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3606 0.3606 0.3573 0.3573 0.0033 0.92% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 1.1270 1.0093 1.1270 0.0092 0.91% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519991 长信双利优选混合A 1.3382 2.3858 1.3264 2.3740 0.0118 0.89% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 1.1240 1.0091 1.1240 0.0090 0.89% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006396 长信双利优选混合E 1.3242 1.7232 1.3125 1.7115 0.0117 0.89% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3402 1.3402 1.3286 1.3286 0.0116 0.87% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513500 博时标普500ETF 1.7582 3.5164 1.7431 3.4862 0.0302 0.87% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.3962 1.3962 1.3842 1.3842 0.0120 0.87% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0214 1.0214 1.0127 1.0127 0.0087 0.86% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4730 0.4730 0.0040 0.85% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.7930 0.7930 0.0065 0.82% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.7923 0.7859 0.7859 0.0064 0.81% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012860 易方达标普500指数人民币C 2.2872 2.2872 2.2688 2.2688 0.0184 0.81% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161125 易方达标普500指数人民币A 2.3094 2.3094 2.2908 2.2908 0.0186 0.81% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3255 0.3255 0.3229 0.3229 0.0026 0.81% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3224 0.3224 0.3198 0.3198 0.0026 0.81% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1760 0.1760 0.1746 0.1746 0.0014 0.80% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1760 0.1760 0.1746 0.1746 0.0014 0.80% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017859 交银持续成长主题混合C 1.3138 1.3138 1.3034 1.3034 0.0104 0.80% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005001 交银持续成长主题混合A 1.2942 1.4342 1.2840 1.4240 0.0102 0.79% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.0678 4.0678 4.0362 4.0362 0.0316 0.78% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1798 0.1798 0.1784 0.1784 0.0014 0.78% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050025 博时标普500ETF联接A 4.0680 4.1270 4.0365 4.0955 0.0315 0.78% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006075 博时标普500ETF联接C 3.9725 3.9725 3.9417 3.9417 0.0308 0.78% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5734 0.5734 0.5690 0.5690 0.0044 0.77% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.2463 1.2463 1.2368 1.2368 0.0095 0.77% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5599 0.5599 0.5556 0.5556 0.0043 0.77% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.2485 1.2485 1.2389 1.2389 0.0096 0.77% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2616 1.2616 1.2526 1.2526 0.0090 0.72% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2667 1.2667 1.2577 1.2577 0.0090 0.72% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7030 1.7030 1.6910 1.6910 0.0120 0.71% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.9370 5.0324 2.9175 5.0129 0.0195 0.67% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012346 易方达港股通成长混合A 0.6142 0.6142 0.6101 0.6101 0.0041 0.67% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005676 易方达标普消费品指数C 2.9910 2.9910 2.9710 2.9710 0.0200 0.67% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012347 易方达港股通成长混合C 0.6079 0.6079 0.6039 0.6039 0.0040 0.66% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000929 博时黄金D 5.0579 2.1841 5.0245 2.1703 0.0334 0.66% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.2384 1.2384 1.2303 1.2303 0.0081 0.66% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000930 博时黄金I 4.9660 2.0683 4.9333 2.0547 0.0327 0.66% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4279 0.4279 0.4251 0.4251 0.0028 0.66% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118002 易方达标普消费品指数A 3.0360 3.0360 3.0160 3.0160 0.0200 0.66% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002963 易方达黄金ETF联接C 1.7122 1.7122 1.7012 1.7012 0.0110 0.65% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000216 华安黄金ETF联接A 1.8356 1.8356 1.8238 1.8238 0.0118 0.65% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7140 1.7540 1.7030 1.7430 0.0110 0.65% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000307 易方达黄金ETF联接A 1.7524 1.7524 1.7411 1.7411 0.0113 0.65% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.9420 0.9420 0.9360 0.9360 0.0060 0.64% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000217 华安黄金ETF联接C 1.7997 1.7997 1.7882 1.7882 0.0115 0.64% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320013 诺安全球黄金 1.2530 1.3580 1.2450 1.3500 0.0080 0.64% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160719 嘉实黄金 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004253 国泰黄金ETF联接C 1.8687 1.8687 1.8570 1.8570 0.0117 0.63% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000218 国泰黄金ETF联接A 1.8979 1.8979 1.8860 1.8860 0.0119 0.63% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1928 1.1928 1.1855 1.1855 0.0073 0.62% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6346 1.6346 1.6245 1.6245 0.0101 0.62% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6353 1.6353 1.6252 1.6252 0.0101 0.62% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010342 招商产业精选股票C 0.8472 0.8472 0.8421 0.8421 0.0051 0.61% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008702 华夏黄金ETF联接C 1.1774 1.1774 1.1703 1.1703 0.0071 0.61% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008143 工银黄金ETF联接C 1.2025 1.2025 1.1952 1.1952 0.0073 0.61% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008142 工银黄金ETF联接A 1.2188 1.2188 1.2114 1.2114 0.0074 0.61% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010341 招商产业精选股票A 0.8698 0.8698 0.8646 0.8646 0.0052 0.60% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4196 1.4480 1.4112 1.4396 0.0084 0.60% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002611 博时黄金ETF联接C 1.7038 1.7038 1.6936 1.6936 0.0102 0.60% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020341 工银黄金ETF联接E 1.2178 1.2178 1.2105 1.2105 0.0073 0.60% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002610 博时黄金ETF联接A 1.7529 1.7529 1.7424 1.7424 0.0105 0.60% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0557 1.1792 1.0495 1.1730 0.0062 0.59% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005801 工银印度基金美元 0.2055 0.2055 0.2043 0.2043 0.0012 0.59% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0541 1.0941 1.0479 1.0879 0.0062 0.59% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164824 工银印度基金人民币 1.4580 1.4580 1.4496 1.4496 0.0084 0.58% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002212 嘉实新起航混合A 1.0810 1.1540 1.0750 1.1480 0.0060 0.56% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016264 嘉实新起航混合C 1.0760 1.0760 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012835 招商景气精选股票A 0.8660 0.8660 0.8613 0.8613 0.0047 0.55% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000746 招商行业精选股票基金 3.5270 3.5270 3.5080 3.5080 0.0190 0.54% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8765 0.8765 0.8718 0.8718 0.0047 0.54% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9016 0.9016 0.8968 0.8968 0.0048 0.54% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012836 招商景气精选股票C 0.8475 0.8475 0.8430 0.8430 0.0045 0.53% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6585 1.6585 1.6500 1.6500 0.0085 0.52% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.7490 1.7490 1.7400 1.7400 0.0090 0.52% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7670 1.7670 1.7580 1.7580 0.0090 0.51% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018868 兴全品质甄选混合A 0.9878 0.9878 0.9829 0.9829 0.0049 0.50% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3986 1.3986 1.3918 1.3918 0.0068 0.49% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4068 1.4068 1.4000 1.4000 0.0068 0.49% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018869 兴全品质甄选混合C 0.9844 0.9844 0.9796 0.9796 0.0048 0.49% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009034 建信上海金ETF联接C 1.2168 1.2168 1.2109 1.2109 0.0059 0.49% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009033 建信上海金ETF联接A 1.2346 1.2346 1.2286 1.2286 0.0060 0.49% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.5461 1.5461 1.5388 1.5388 0.0073 0.47% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5116 1.5116 1.5045 1.5045 0.0071 0.47% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2179 0.2179 0.2169 0.2169 0.0010 0.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0065 1.0065 1.0019 1.0019 0.0046 0.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0062 1.0062 1.0016 1.0016 0.0046 0.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6993 0.6993 0.6961 0.6961 0.0032 0.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2179 0.2179 0.2169 0.2169 0.0010 0.46% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011855 银华长荣混合A 0.9147 0.9147 0.9107 0.9107 0.0040 0.44% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3800 1.3800 1.3740 1.3740 0.0060 0.44% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009504 富国上海金ETF联接A 1.1526 1.1526 1.1477 1.1477 0.0049 0.43% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009505 富国上海金ETF联接C 1.1378 1.1378 1.1329 1.1329 0.0049 0.43% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008986 广发上海金ETF联接A 1.1494 1.1494 1.1445 1.1445 0.0049 0.43% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 1.1304 1.1256 1.1256 0.0048 0.43% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 1.1337 1.1288 1.1288 0.0049 0.43% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020977 银华长荣混合C 0.9146 0.9146 0.9107 0.9107 0.0039 0.43% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008987 广发上海金ETF联接C 1.1348 1.1348 1.1300 1.1300 0.0048 0.42% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009477 中银上海金ETF联接A 1.2298 1.2298 1.2247 1.2247 0.0051 0.42% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009478 中银上海金ETF联接C 1.2149 1.2149 1.2098 1.2098 0.0051 0.42% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3237 1.4897 1.3183 1.4836 0.0054 0.41% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014028 招商中证银行指数C 1.2129 1.2129 1.2080 1.2080 0.0049 0.41% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0789 1.0789 1.0745 1.0745 0.0044 0.41% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1648 1.1648 1.1601 1.1601 0.0047 0.41% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3311 1.3311 1.3257 1.3257 0.0054 0.41% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018392 南方上海金ETF联接C 1.1156 1.1156 1.1111 1.1111 0.0045 0.41% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0743 1.0743 1.0699 1.0699 0.0044 0.41% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016343 招商中证银行指数E 1.2099 1.2099 1.2051 1.2051 0.0048 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1751 0.1751 0.1744 0.1744 0.0007 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9791 0.9791 0.0039 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006605 嘉实消费精选股票C 1.3589 1.3589 1.3535 1.3535 0.0054 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.2425 1.2425 1.2376 1.2376 0.0049 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3313 1.3313 1.3260 1.3260 0.0053 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2960 1.2960 1.2908 1.2908 0.0052 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1776 1.2938 1.1729 1.2891 0.0047 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1751 0.1751 0.1744 0.1744 0.0007 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1936 1.7584 1.1888 1.7536 0.0048 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2698 1.2698 1.2647 1.2647 0.0051 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3168 1.3168 1.3115 1.3115 0.0053 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006604 嘉实消费精选股票A 1.3953 1.3953 1.3897 1.3897 0.0056 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011971 东财银行A 0.9763 0.9763 0.9724 0.9724 0.0039 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021004 南方上海金ETF联接I 1.1177 1.1177 1.1133 1.1133 0.0044 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9869 1.1409 0.9830 1.1370 0.0039 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018391 南方上海金ETF联接A 1.1178 1.1178 1.1134 1.1134 0.0044 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1774 1.1774 1.1727 1.1727 0.0047 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0090 1.1360 1.0050 1.1320 0.0040 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161723 招商中证银行指数A 1.2157 1.3434 1.2108 1.3385 0.0049 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011972 东财银行C 0.9650 0.9650 0.9612 0.9612 0.0038 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3198 1.3198 1.3145 1.3145 0.0053 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2948 1.2948 1.2896 1.2896 0.0052 0.40% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.6644 1.6644 1.6579 1.6579 0.0065 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014661 天弘黄金ETF联接A 1.2044 1.2044 1.1997 1.1997 0.0047 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5360 1.5360 1.5300 1.5300 0.0060 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002300 长盛医疗量化股票A 1.7185 1.7185 1.7119 1.7119 0.0066 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018009 长盛医疗量化股票C 1.7084 1.7084 1.7018 1.7018 0.0066 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1957 1.1957 1.1910 1.1910 0.0047 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1985 1.1985 1.1939 1.1939 0.0046 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4213 1.4213 1.4158 1.4158 0.0055 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.3996 1.3996 1.3941 1.3941 0.0055 0.39% 2024-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏