基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I) - 基金主页(代码:021004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9065 -0.0142 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9065
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：1.0071亿
最近资产：1.27亿
基金公司：
基金经理：孙伟杨恺宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.44%	-2.35%	-1.25%	-0.90%	11.11%	53.06%	-	109.17%
同类排名	12/62	19/70	23/70	13/62	48/62	42/58		-

南方上海金ETF联接I(021004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8967	-0.51%
2026-09-14	1.9065	-0.74%
2026-09-11	1.9207	-1.38%
2026-09-10	1.9475	0.40%
2026-09-09	1.9397	-0.14%
2026-09-08	1.9424	0.22%

南方上海金ETF联接I(021004)基金档案

基金代码	021004	基金简称	南方上海金ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-其他
基金经理	孙伟杨恺宁	基金托管人		基金公司
最近资产	1.27亿	最近份额	1.0071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0654	1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0243	1.69%
能源化工ETF建信	1.8016	1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%
黄金ETF博时	8.8890	0.92%
黄金ETF	8.9101	0.92%