南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I)基金净值查询(021004)
今天最新净值
1.8967
-0.0098 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8967
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.0071亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟 杨恺宁
近一月南方上海金ETF联接I|南方上海金ETF发起联接I基金净值查询
近一月,南方上海金ETF联接I(021004)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9122 |
1.9122 |
1.8967 |
1.8967 |
0.0155 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.8967 |
1.8967 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9065 |
1.9065 |
1.9207 |
1.9207 |
-0.0142 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9207 |
1.9207 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0268 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9475 |
1.9475 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9397 |
1.9397 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9424 |
1.9424 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9381 |
1.9381 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0289 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9670 |
1.9670 |
1.9533 |
1.9533 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9533 |
1.9533 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0425 |
2.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9108 |
1.9108 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0465 |
-2.43% |
| 2026-09-01 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9573 |
1.9573 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9603 |
1.9603 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0710 |
-3.62% |
| 2026-08-28 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
2.0313 |
2.0313 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
2.0274 |
2.0274 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0137 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
2.0411 |
2.0411 |
2.0455 |
2.0455 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
2.0455 |
2.0455 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
2.0498 |
2.0498 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0395 |
1.96% |
| 2026-08-21 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
2.0103 |
2.0103 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0299 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9804 |
1.9804 |
1.9273 |
1.9273 |
0.0531 |
2.76% |
| 2026-08-19 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9273 |
1.9273 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0212 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9485 |
1.9485 |
1.9467 |
1.9467 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
021004 |
南方上海金ETF联接I |
1.9467 |
1.9467 |
1.9207 |
1.9207 |
0.0260 |
1.35% |
