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交银瑞和三年持有期混合基金盘中实时估值(013269)

今天最新净值 1.2664 0.0072 0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2664
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.6011亿
  • 最近资产:19.68亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
交银瑞和三年持有期混合基金013269重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 0.0000 9.81% 6.71% 0.6583%
00700 腾讯控股 0.0000 8.08% 3.53% 0.2852%
300308 中际旭创 0.0000 7.28% 0.60% 0.0437%
01801 信达生物 0.0000 5.21% 5.10% 0.2657%
601168 西部矿业 0.0000 4.58% 3.65% 0.1672%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.52% 2.92% 0.1028%
601939 建设银行 0.0000 3.12% 1.75% 0.0546%
601138 工业富联 0.0000 2.93% 2.61% 0.0765%
02269 药明生物 0.0000 2.65% 3.95% 0.1047%
600066 宇通客车 0.0000 2.17% 2.26% 0.0490%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.35% 1.8077% 92.41%
交银瑞和三年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.61% 2.87%
2026-09-14 0.57% 2.87%
2026-09-11 -0.13% 2.87%
2026-09-10 -0.50% 2.87%
2026-09-09 -0.20% 2.87%
2026-09-08 0.03% 2.87%
2026-09-07 -0.09% 2.87%
2026-09-04 -0.20% 2.87%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银瑞和三年持有期混合基金013269实时估值图
交银瑞和三年持有期混合基金013269实时估值图
交银瑞和三年持有期混合基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%