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2023年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0648 1.0648 1.0103 1.0103 0.0545 5.39% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0653 1.0653 1.0109 1.0109 0.0544 5.38% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0074 1.0074 0.9633 0.9633 0.0441 4.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0063 1.0063 0.9622 0.9622 0.0441 4.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2515 1.2515 1.2057 1.2057 0.0458 3.80% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2642 1.2642 1.2179 1.2179 0.0463 3.80% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9660 1.4000 0.9340 1.3680 0.0320 3.43% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1245 1.1245 1.0908 1.0908 0.0337 3.09% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320017 诺安全球收益不动产 1.3230 1.3230 1.2840 1.2840 0.0390 3.04% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1566 0.1566 0.1520 0.1520 0.0046 3.03% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1566 0.1566 0.1520 0.1520 0.0046 3.03% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0372 1.0572 1.0071 1.0271 0.0301 2.99% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0594 1.0794 1.0286 1.0486 0.0308 2.99% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290012 泰信行业精选混合A 1.7980 2.3780 1.7470 2.3270 0.0510 2.92% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002583 泰信行业精选混合C 1.7950 2.3750 1.7450 2.3250 0.0500 2.87% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0410 1.0800 1.0120 1.0510 0.0290 2.87% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0420 1.5800 1.0130 1.5510 0.0290 2.86% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1450 0.1507 0.1410 0.1467 0.0040 2.84% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1451 0.2265 0.1411 0.2225 0.0040 2.83% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4220 2.4220 2.3588 2.3588 0.0632 2.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4010 2.4010 2.3384 2.3384 0.0626 2.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3373 0.3373 0.3286 0.3286 0.0087 2.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3344 0.3344 0.3258 0.3258 0.0086 2.64% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 118002 易方达标普消费品指数A 2.6510 2.6510 2.5830 2.5830 0.0680 2.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163208 诺安油气能源 1.0960 1.1350 1.0680 1.1070 0.0280 2.62% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005676 易方达标普消费品指数C 2.6140 2.6140 2.5480 2.5480 0.0660 2.59% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3692 0.3692 0.3599 0.3599 0.0093 2.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8212 0.8212 0.8010 0.8010 0.0202 2.52% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8073 0.8073 0.7875 0.7875 0.0198 2.51% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001978 泰信互联网+主题混合A 1.6760 1.6760 1.6350 1.6350 0.0410 2.51% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1144 0.1144 0.1116 0.1116 0.0028 2.51% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1260 2.1260 2.0750 2.0750 0.0510 2.46% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0940 2.0940 2.0440 2.0440 0.0500 2.45% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002423 华宝标普美国消费美元 0.2961 0.2961 0.2891 0.2891 0.0070 2.42% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3800 1.3800 1.3480 1.3480 0.0320 2.37% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3980 1.3980 1.3660 1.3660 0.0320 2.34% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6410 1.6810 1.6040 1.6440 0.0370 2.31% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6310 1.6310 1.5950 1.5950 0.0360 2.26% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1061 1.1061 1.0821 1.0821 0.0240 2.22% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1132 1.1132 1.0891 1.0891 0.0241 2.21% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1244 1.1244 1.1003 1.1003 0.0241 2.19% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1166 1.1166 1.0927 1.0927 0.0239 2.19% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9909 0.9909 0.9698 0.9698 0.0211 2.18% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9220 1.2980 0.9030 1.2790 0.0190 2.10% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1520 2.6180 2.1080 2.5740 0.0440 2.09% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.1550 2.1550 2.1110 2.1110 0.0440 2.08% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0967 1.0967 1.0744 1.0744 0.0223 2.08% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0894 1.0894 1.0672 1.0672 0.0222 2.08% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0508 1.0508 1.0297 1.0297 0.0211 2.05% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0533 1.0533 1.0322 1.0322 0.0211 2.04% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3000 0.3000 0.2940 0.2940 0.0060 2.04% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3000 0.3000 0.2940 0.2940 0.0060 2.04% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6670 2.1840 1.6350 2.1520 0.0320 1.96% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3230 1.3230 1.2980 1.2980 0.0250 1.93% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3210 1.3210 1.2960 1.2960 0.0250 1.93% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1202 1.1202 1.0991 1.0991 0.0211 1.92% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513500 博时标普500ETF 1.4610 2.9220 1.4335 2.8670 0.0550 1.92% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.1607 1.1607 1.1389 1.1389 0.0218 1.91% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4221 1.4221 1.3956 1.3956 0.0265 1.90% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1981 0.1981 0.1944 0.1944 0.0037 1.90% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1981 0.1981 0.1944 0.1944 0.0037 1.90% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3928 1.3928 1.3669 1.3669 0.0259 1.89% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1446 1.1446 1.1235 1.1235 0.0211 1.88% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9400 1.1960 0.9230 1.1910 0.0170 1.84% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012860 易方达标普500指数人民币C 1.9228 1.9228 1.8881 1.8881 0.0347 1.84% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161125 易方达标普500指数人民币A 1.9388 1.9388 1.9037 1.9037 0.0351 1.84% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.4357 1.4357 1.4099 1.4099 0.0258 1.83% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.4198 1.4198 1.3943 1.3943 0.0255 1.83% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2678 0.2678 0.2630 0.2630 0.0048 1.83% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001480 财通成长优选混合A 1.3430 1.3430 1.3190 1.3190 0.0240 1.82% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006075 博时标普500ETF联接C 3.3656 3.3656 3.3056 3.3056 0.0600 1.82% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050025 博时标普500ETF联接A 3.4417 3.5007 3.3803 3.4393 0.0614 1.82% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.4417 3.4417 3.3803 3.3803 0.0614 1.82% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2463 1.2463 1.2242 1.2242 0.0221 1.81% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4794 0.4794 0.4709 0.4709 0.0085 1.81% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2700 0.2700 0.2652 0.2652 0.0048 1.81% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4688 0.4688 0.4605 0.4605 0.0083 1.80% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6040 4.6040 4.5230 4.5230 0.0810 1.79% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.0830 5.4150 1.0640 5.3200 0.0950 1.79% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.0876 1.0876 1.0685 1.0685 0.0191 1.79% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2371 1.2371 1.2155 1.2155 0.0216 1.78% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8172 3.2688 0.8029 3.2116 0.0572 1.78% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1488 0.1488 0.1462 0.1462 0.0026 1.78% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.0891 1.0891 1.0701 1.0701 0.0190 1.78% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7480 0.7480 0.7350 0.7350 0.0130 1.77% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0900 1.0900 1.0710 1.0710 0.0190 1.77% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8267 1.8267 1.7950 1.7950 0.0317 1.77% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0288 1.0288 1.0110 1.0110 0.0178 1.76% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7332 1.7332 1.7032 1.7032 0.0300 1.76% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7500 0.7500 0.7370 0.7370 0.0130 1.76% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2055 1.2055 1.1846 1.1846 0.0209 1.76% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7470 0.7470 0.7341 0.7341 0.0129 1.76% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6740 4.6740 4.5930 4.5930 0.0810 1.76% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0868 1.0868 1.0680 1.0680 0.0188 1.76% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 0.9976 0.9976 0.9803 0.9803 0.0173 1.76% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6990 0.6990 0.6870 0.6870 0.0120 1.75% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2320 0.2320 0.2280 0.2280 0.0040 1.75% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3729 0.4347 0.3665 0.4283 0.0064 1.75% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.1805 1.1805 1.1602 1.1602 0.0203 1.75% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6770 3.1160 2.6310 3.0700 0.0460 1.75% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7375 1.7375 1.7078 1.7078 0.0297 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3711 1.3711 1.3477 1.3477 0.0234 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.3930 3.3930 3.3350 3.3350 0.0580 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3200 6.8200 6.2120 6.7120 0.1080 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5374 4.5374 4.4597 4.4597 0.0777 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0224 1.0224 1.0049 1.0049 0.0175 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7479 0.7479 0.7351 0.7351 0.0128 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7446 0.7446 0.7319 0.7319 0.0127 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.5928 4.8628 4.5142 4.7842 0.0786 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4147 1.4147 1.3905 1.3905 0.0242 1.74% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.8840 2.8840 2.8350 2.8350 0.0490 1.73% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010677 工银传媒指数C 0.8996 0.8996 0.8843 0.8843 0.0153 1.73% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1413 0.1413 0.1389 0.1389 0.0024 1.73% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6510 0.6510 0.6399 0.6399 0.0111 1.73% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6510 0.6510 0.6399 0.6399 0.0111 1.73% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0222 1.0222 1.0048 1.0048 0.0174 1.73% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164818 工银传媒指数A 0.9061 0.2774 0.8908 0.2736 0.0153 1.72% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.0629 1.0629 1.0449 1.0449 0.0180 1.72% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6397 0.6796 0.6289 0.6688 0.0108 1.72% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6320 0.6320 0.6213 0.6213 0.0107 1.72% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.0635 1.0635 1.0456 1.0456 0.0179 1.71% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0116 1.0116 0.9946 0.9946 0.0170 1.71% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0145 1.0145 0.9975 0.9975 0.0170 1.70% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1725 1.1725 1.1529 1.1529 0.0196 1.70% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 241001 华宝海外中国成长混合 1.2590 1.2590 1.2380 1.2380 0.0210 1.70% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2570 1.2570 1.2360 1.2360 0.0210 1.70% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0298 1.0298 1.0127 1.0127 0.0171 1.69% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5607 1.1597 0.5514 1.1504 0.0093 1.69% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5607 0.5607 0.5514 0.5514 0.0093 1.69% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.0747 1.0747 1.0569 1.0569 0.0178 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1779 1.1779 1.1584 1.1584 0.0195 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6300 3.6300 3.5700 3.5700 0.0600 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8083 1.8083 1.7784 1.7784 0.0299 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4630 2.4630 2.4224 2.4224 0.0406 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1791 1.1791 1.1596 1.1596 0.0195 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9242 0.9242 0.9089 0.9089 0.0153 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3197 1.3197 1.2979 1.2979 0.0218 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.0776 1.0776 1.0598 1.0598 0.0178 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3203 1.3203 1.2985 1.2985 0.0218 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4858 2.4858 2.4447 2.4447 0.0411 1.68% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2586 1.2586 1.2379 1.2379 0.0207 1.67% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2636 1.2636 1.2429 1.2429 0.0207 1.67% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3312 3.3312 3.2767 3.2767 0.0545 1.66% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3431 0.3431 0.3375 0.3375 0.0056 1.66% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9494 0.9494 0.9339 0.9339 0.0155 1.66% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8606 1.8606 1.8303 1.8303 0.0303 1.66% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.3013 3.3013 3.2473 3.2473 0.0540 1.66% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.6814 1.6814 1.6541 1.6541 0.0273 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9483 0.9483 0.9329 0.9329 0.0154 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1606 0.1606 0.1580 0.1580 0.0026 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6430 2.6430 2.6000 2.6000 0.0430 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1753 1.1753 1.1562 1.1562 0.0191 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.6814 1.6814 1.6541 1.6541 0.0273 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1481 0.1481 0.1457 0.1457 0.0024 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1481 0.1481 0.1457 0.1457 0.0024 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2655 0.2655 0.2612 0.2612 0.0043 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1698 1.1698 1.1508 1.1508 0.0190 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9062 1.9062 1.8752 1.8752 0.0310 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6330 3.6330 3.5740 3.5740 0.0590 1.65% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3462 0.3462 0.3406 0.3406 0.0056 1.64% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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165 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1672 0.1672 0.1645 0.1645 0.0027 1.64% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9979 0.9979 0.9818 0.9818 0.0161 1.64% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.1942 1.1942 1.1749 1.1749 0.0193 1.64% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4598 0.4598 0.4524 0.4524 0.0074 1.64% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2004 1.2004 1.1810 1.1810 0.0194 1.64% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7542 0.7542 0.7421 0.7421 0.0121 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6779 0.6779 0.6670 0.6670 0.0109 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9780 0.9780 0.9623 0.9623 0.0157 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2492 1.2492 1.2292 1.2292 0.0200 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6160 2.6160 2.5740 2.5740 0.0420 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6677 0.6677 0.6570 0.6570 0.0107 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2516 1.2516 1.2315 1.2315 0.0201 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6260 2.6260 2.5840 2.5840 0.0420 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0024 1.0024 0.9863 0.9863 0.0161 1.63% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1451 1.1451 1.1269 1.1269 0.0182 1.62% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1760 0.1760 0.1732 0.1732 0.0028 1.62% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1492 1.1492 1.1309 1.1309 0.0183 1.62% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1753 0.1753 0.1725 0.1725 0.0028 1.62% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7466 0.7466 0.7347 0.7347 0.0119 1.62% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9576 0.9576 0.0154 1.61% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9792 0.9792 0.9637 0.9637 0.0155 1.61% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2591 0.2591 0.2550 0.2550 0.0041 1.61% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9089 0.9089 0.8946 0.8946 0.0143 1.60% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5592 0.5592 0.5504 0.5504 0.0088 1.60% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9790 0.9790 0.9636 0.9636 0.0154 1.60% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9097 0.9097 0.8954 0.8954 0.0143 1.60% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5566 0.5566 0.5479 0.5479 0.0087 1.59% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1663 0.1663 0.1637 0.1637 0.0026 1.59% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1280 0.1330 0.1260 0.1310 0.0020 1.59% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6429 0.6429 0.6329 0.6329 0.0100 1.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009062 财通智慧成长混合A 0.8550 0.8550 0.8417 0.8417 0.0133 1.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6681 0.6681 0.6577 0.6577 0.0104 1.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009063 财通智慧成长混合C 0.8309 0.8309 0.8180 0.8180 0.0129 1.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6624 0.6624 0.6521 0.6521 0.0103 1.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2261 1.2261 1.2070 1.2070 0.0191 1.58% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5556 0.5556 0.5470 0.5470 0.0086 1.57% 2023-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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