金鹰智慧生活混合C基金净值查询(019749)

今天最新净值 0.3860 -0.0019 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5309 0.0020 0.3762% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2091亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陈颖

近一月金鹰智慧生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰智慧生活混合C(019749)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3913	0.3913	0.3860	0.3860	0.0053	1.37%
2026-09-15	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3860	0.3860	0.3879	0.3879	-0.0019	-0.49%
2026-09-14	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3879	0.3879	0.3817	0.3817	0.0062	1.62%
2026-09-11	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3817	0.3817	0.3820	0.3820	-0.0003	-0.08%
2026-09-10	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3820	0.3820	0.3877	0.3877	-0.0057	-1.49%
2026-09-09	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3877	0.3877	0.3902	0.3902	-0.0025	-0.64%
2026-09-08	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3902	0.3902	0.3885	0.3885	0.0017	0.44%
2026-09-07	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3885	0.3885	0.3754	0.3754	0.0131	3.49%
2026-09-04	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3754	0.3754	0.3798	0.3798	-0.0044	-1.16%
2026-09-03	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3798	0.3798	0.3788	0.3788	0.0010	0.26%

2026-09-02	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3788	0.3788	0.3860	0.3860	-0.0072	-1.90%
2026-09-01	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3860	0.3860	0.3881	0.3881	-0.0021	-0.54%
2026-08-31	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3881	0.3881	0.3796	0.3796	0.0085	2.24%
2026-08-28	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3796	0.3796	0.3832	0.3832	-0.0036	-0.94%
2026-08-27	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3832	0.3832	0.3716	0.3716	0.0116	3.12%
2026-08-26	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3716	0.3716	0.3735	0.3735	-0.0019	-0.51%
2026-08-25	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3735	0.3735	0.3693	0.3693	0.0042	1.14%
2026-08-24	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3693	0.3693	0.3785	0.3785	-0.0092	-2.43%
2026-08-21	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3785	0.3785	0.3783	0.3783	0.0002	0.05%
2026-08-20	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3783	0.3783	0.3764	0.3764	0.0019	0.50%
2026-08-19	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3764	0.3764	0.3992	0.3992	-0.0228	-5.71%
2026-08-18	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3992	0.3992	0.4009	0.4009	-0.0017	-0.42%
2026-08-17	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4009	0.4009	0.3873	0.3873	0.0136	3.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%