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金鹰智慧生活混合C - 基金主页(代码:019749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3860 -0.0019 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5309 0.0020 0.3762% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2091亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.50%	-1.08%	-0.34%	-16.74%	-32.60%	-11.91%	-	-7.06%
同类排名	2241/2284	654/2316	424/2309	1903/2294	2244/2266	2159/2175		-

金鹰智慧生活混合C(019749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.3913	1.37%
2026-09-15	0.3860	-0.49%
2026-09-14	0.3879	1.62%
2026-09-11	0.3817	-0.08%
2026-09-10	0.3820	-1.49%
2026-09-09	0.3877	-0.64%

金鹰智慧生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	8.83%	3.94%
688225	亚信安全	0.0000	6.18%	1.90%
688039	当虹科技	0.0000	5.99%	3.76%
301029	怡合达	0.0000	5.95%	1.56%
603533	掌阅科技	0.0000	5.70%	2.83%
002049	紫光国微	0.0000	5.67%	1.38%
000783	长江证券	0.0000	5.64%	2.06%
301171	易点天下	0.0000	5.62%	1.71%
300383	光环新网	0.0000	5.55%	1.51%

金鹰智慧生活混合C(019749)基金档案

基金代码	019749	基金简称	金鹰智慧生活混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.2091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%