金鹰智慧生活混合C基金净值查询(019749)

今天最新净值 0.3860 -0.0019 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5309 0.0020 0.3762% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2091亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陈颖

近一月金鹰智慧生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰智慧生活混合C(019749)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3913	0.3913	0.3860	0.3860	0.0053	1.37%
2026-09-15	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3860	0.3860	0.3879	0.3879	-0.0019	-0.49%
2026-09-14	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3879	0.3879	0.3817	0.3817	0.0062	1.62%
2026-09-11	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3817	0.3817	0.3820	0.3820	-0.0003	-0.08%
2026-09-10	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3820	0.3820	0.3877	0.3877	-0.0057	-1.49%
2026-09-09	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3877	0.3877	0.3902	0.3902	-0.0025	-0.64%
2026-09-08	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3902	0.3902	0.3885	0.3885	0.0017	0.44%
2026-09-07	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3885	0.3885	0.3754	0.3754	0.0131	3.49%
2026-09-04	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3754	0.3754	0.3798	0.3798	-0.0044	-1.16%
2026-09-03	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3798	0.3798	0.3788	0.3788	0.0010	0.26%

2026-09-02	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3788	0.3788	0.3860	0.3860	-0.0072	-1.90%
2026-09-01	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3860	0.3860	0.3881	0.3881	-0.0021	-0.54%
2026-08-31	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3881	0.3881	0.3796	0.3796	0.0085	2.24%
2026-08-28	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3796	0.3796	0.3832	0.3832	-0.0036	-0.94%
2026-08-27	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3832	0.3832	0.3716	0.3716	0.0116	3.12%
2026-08-26	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3716	0.3716	0.3735	0.3735	-0.0019	-0.51%
2026-08-25	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3735	0.3735	0.3693	0.3693	0.0042	1.14%
2026-08-24	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3693	0.3693	0.3785	0.3785	-0.0092	-2.43%
2026-08-21	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3785	0.3785	0.3783	0.3783	0.0002	0.05%
2026-08-20	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3783	0.3783	0.3764	0.3764	0.0019	0.50%
2026-08-19	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3764	0.3764	0.3992	0.3992	-0.0228	-5.71%
2026-08-18	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3992	0.3992	0.4009	0.4009	-0.0017	-0.42%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%