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广发中证传媒ETF联接E - 基金主页(代码:018864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7968 0.0005 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0004 0.0434% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7968
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.5913亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.48%	-2.89%	-5.04%	-1.70%	-24.73%	34.57%	4.38%	19.37%
同类排名	4352/4773	4703/5467	2115/5421	1189/5238	4094/4400	2106/2954	1854/2253	-

广发中证传媒ETF联接E(018864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7976	0.10%
2026-09-16	0.7968	0.06%
2026-09-15	0.7963	-0.82%
2026-09-14	0.8029	-1.10%
2026-09-11	0.8118	-1.16%
2026-09-10	0.8213	-1.18%

广发中证传媒ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	0.0000	0.07%	2.03%
002558	巨人网络	0.0000	0.05%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	0.05%	-3.16%
002131	利欧股份	0.0000	0.04%	3.49%
002517	恺英网络	0.0000	0.04%	2.60%
002354	天娱数科	0.0000	0.02%	4.62%
002624	完美世界	0.0000	0.02%	3.38%
300002	神州泰岳	0.0000	0.02%	1.73%
300251	光线传媒	0.0000	0.02%	1.97%
300364	中文在线	0.0000	0.02%	3.59%

广发中证传媒ETF联接E(018864)基金档案

基金代码	018864	基金简称	广发中证传媒ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	29.5913亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%