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广发中证传媒ETF联接E基金净值查询(018864)

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今天最新净值 0.8029 -0.0089 -1.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0004 0.0434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8029
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.5913亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近一季广发中证传媒ETF联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发中证传媒ETF联接E(018864)基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7963 0.7963 0.8029 0.8029 -0.0066 -0.82%
2026-09-14 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8029 0.8029 0.8118 0.8118 -0.0089 -1.10%
2026-09-11 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8118 0.8118 0.8213 0.8213 -0.0095 -1.16%
2026-09-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8213 0.8213 0.8311 0.8311 -0.0098 -1.18%
2026-09-09 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8311 0.8311 0.8534 0.8534 -0.0223 -2.68%
2026-09-08 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8534 0.8534 0.8532 0.8532 0.0002 0.02%
2026-09-07 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8532 0.8532 0.8415 0.8415 0.0117 1.39%
2026-09-04 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8415 0.8415 0.8149 0.8149 0.0266 3.26%
2026-09-03 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8149 0.8149 0.8183 0.8183 -0.0034 -0.42%
2026-09-02 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8183 0.8183 0.8376 0.8376 -0.0193 -2.36%
2026-09-01 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8376 0.8376 0.8286 0.8286 0.0090 1.09%
2026-08-31 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8286 0.8286 0.8003 0.8003 0.0283 3.54%
2026-08-28 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8003 0.8003 0.7990 0.7990 0.0013 0.16%
2026-08-27 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7990 0.7990 0.7938 0.7938 0.0052 0.66%
2026-08-26 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7938 0.7938 0.7974 0.7974 -0.0036 -0.45%
2026-08-25 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7974 0.7974 0.7860 0.7860 0.0114 1.45%
2026-08-24 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7860 0.7860 0.7992 0.7992 -0.0132 -1.65%
2026-08-21 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7992 0.7992 0.8042 0.8042 -0.0050 -0.62%
2026-08-20 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8042 0.8042 0.7994 0.7994 0.0048 0.60%
2026-08-19 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7994 0.7994 0.8275 0.8275 -0.0281 -3.40%
2026-08-18 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8275 0.8275 0.8399 0.8399 -0.0124 -1.50%
2026-08-17 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8399 0.8399 0.8479 0.8479 -0.0080 -0.95%
2026-08-14 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8479 0.8479 0.8476 0.8476 0.0003 0.04%
2026-08-13 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8476 0.8476 0.8629 0.8629 -0.0153 -1.81%
2026-08-12 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8629 0.8629 0.8539 0.8539 0.0090 1.05%
2026-08-11 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8539 0.8539 0.8642 0.8642 -0.0103 -1.19%
2026-08-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8642 0.8642 0.8546 0.8546 0.0096 1.12%
2026-08-07 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8546 0.8546 0.8506 0.8506 0.0040 0.47%
2026-08-06 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8506 0.8506 0.8683 0.8683 -0.0177 -2.08%
2026-08-05 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8683 0.8683 0.8644 0.8644 0.0039 0.45%
2026-08-04 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8644 0.8644 0.8397 0.8397 0.0247 2.94%
2026-08-03 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8397 0.8397 0.8319 0.8319 0.0078 0.94%
2026-07-31 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8319 0.8319 0.7852 0.7852 0.0467 5.95%
2026-07-30 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7852 0.7852 0.7860 0.7860 -0.0008 -0.10%
2026-07-29 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7860 0.7860 0.7647 0.7647 0.0213 2.79%
2026-07-28 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7647 0.7647 0.7594 0.7594 0.0053 0.70%
2026-07-27 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7594 0.7594 0.7367 0.7367 0.0227 3.08%
2026-07-24 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7367 0.7367 0.7619 0.7619 -0.0252 -3.42%
2026-07-23 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7619 0.7619 0.7698 0.7698 -0.0079 -1.03%
2026-07-22 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7698 0.7698 0.7922 0.7922 -0.0224 -2.91%
2026-07-21 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7922 0.7922 0.7812 0.7812 0.0110 1.41%
2026-07-20 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7812 0.7812 0.7739 0.7739 0.0073 0.94%
2026-07-17 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7739 0.7739 0.8148 0.8148 -0.0409 -5.02%
2026-07-16 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8148 0.8148 0.8029 0.8029 0.0119 1.48%
2026-07-15 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8029 0.8029 0.7749 0.7749 0.0280 3.61%
2026-07-14 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7749 0.7749 0.7886 0.7886 -0.0137 -1.77%
2026-07-13 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7886 0.7886 0.8233 0.8233 -0.0347 -4.21%
2026-07-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8233 0.8233 0.8028 0.8028 0.0205 2.55%
2026-07-09 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8028 0.8028 0.7954 0.7954 0.0074 0.93%
2026-07-08 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7954 0.7954 0.7978 0.7978 -0.0024 -0.30%
2026-07-07 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7978 0.7978 0.7968 0.7968 0.0010 0.13%
2026-07-06 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7968 0.7968 0.8029 0.8029 -0.0061 -0.76%
2026-07-03 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8029 0.8029 0.8175 0.8175 -0.0146 -1.82%
2026-07-02 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8175 0.8175 0.8111 0.8111 0.0064 0.79%
2026-07-01 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8111 0.8111 0.8057 0.8057 0.0054 0.67%
2026-06-30 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8057 0.8057 0.7975 0.7975 0.0082 1.03%
2026-06-29 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7975 0.7975 0.7906 0.7906 0.0069 0.87%
2026-06-26 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7906 0.7906 0.8136 0.8136 -0.0230 -2.83%
2026-06-25 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8136 0.8136 0.8115 0.8115 0.0021 0.26%
2026-06-24 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8115 0.8115 0.8148 0.8148 -0.0033 -0.41%
2026-06-23 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8148 0.8148 0.8371 0.8371 -0.0223 -2.66%
2026-06-22 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8371 0.8371 0.8160 0.8160 0.0211 2.59%
2026-06-18 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8160 0.8160 0.8114 0.8114 0.0046 0.57%
2026-06-17 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8114 0.8114 0.8232 0.8232 -0.0118 -1.45%
2026-06-16 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8232 0.8232 0.8298 0.8298 -0.0066 -0.80%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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