银华体育文化灵活配置混合C基金净值查询(018590)
今天最新净值
1.3970
-0.0210 -1.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7241
0.0051 0.2984%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5643亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐能
近一月,银华体育文化灵活配置混合C(018590)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0220 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0400 |
-2.76% |
| 2026-09-08 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0180 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0350 |
2.42% |
| 2026-09-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0300 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0430 |
3.02% |
| 2026-08-28 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0090 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0520 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0170 |
-1.14% |
